Модельный портфель апреля
Рассмотрим, что происходило с инвестициями из модельного портфеля за прошедший месяц.
Драгоценные металлы хорошо растут в 2017 году. Цена на золото за это время увеличилась на 11.5%. Наша инвестиция в SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросла на 6% с момента покупки в январе, и тренд продолжает двигаться в нужную сторону.
Наступает момент защитить крупную прибыль в портфеле, подтянув уровни стопов. В частности, в прошлом году мы открыли три инвестиции, которые показывают отличные результаты:
- iShares MSCI Global Metals & Mining Producers Fund (NYSE: PICK),
- First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDex Fund (NYSE: FEMS),
- KraneShares CSI China Internet Fund (NYSE: KWEB).
Мы купили акции этих фондов и установили уровни стоп лоссов, чтобы ограничить возможные убытки. Но сейчас каждый из них вырос более чем на 20%. Чтобы защитить эту прибыль, мы переключаемся на их отслеживание с помощью скользящих стопов.
Для каждого из фондов это поднимет уровень стоп цены. Соответствующая колонка в таблице с портфелем содержит новые стопы для этих трех позиций.
Далее, мы находимся в опасной близости от уровня стопа в нашей инвестиции в товарные активы — United States Commodity Index (NYSE: USCI). Я уже писал об этом в прошлом месяце, и сейчас фонд USCI по-прежнему держится всего на 1% выше стоп цены $38.46. Продолжаем пристально следить за этой позицией. Продавайте, если она закроется ниже $38.46.
Я оперативно сообщу участникам Клуба Smart Value, если это произойдет.
Другая позиция, за которой стоит пристально наблюдать, это Global X Uranium Fund (NYSE: URA). У него выдался трудный месяц, и мы следим за уровнем стоп лосса. Продавайте акции URA, если их цена закрытия составит менее $12.67.
Большие инвестиционные идеи, которым мы следуем в модельном портфеле Smart Value, продолжают работать в нашу пользу. Китайские акции растут в этом году. И наша тема мобильных платежей также набирает обороты.
Сейчас интересное время для того, чтобы быть инвестором, как на рынке США, так и в других странах. Грядущая финальная стадия большого бычьего рынка будет подстегивать рост цен. В этом месяце мы добавляем в портфель технологический сектор с плечом и акции малых биотехнологических компаний.
Переходим к таблице с портфелем. Цены приведены по состоянию на 20 апреля.
| Инвестиция | Тикер | Дата покупки | Цена покупки | Дивиденды | Текущая цена | Прибыль | Стоп цена |
| Morgan Stanley China A Share | CAF | 19.11.2015 | $25.59 | $9.31 | $19.48 | 13% | $13.13 |
| iShares China Large-Cap | FXI | 17.03.2016 | $33.46 | $0.93 | $38.08 | 17% | $28.44 |
| iShares MSCI Singapore | EWS | 17.03.2016 | $22.02 | $0.79 | $22.55 | 6% | $18.00 |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 17.03.2016 | $19.54 | $0.30 | $27.00 | 40% | $23.20 |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 14.04.2016 | $30.02 | $0.71 | $35.80 | 22% | $30.58 |
| United States Commodities Index | USCI | 19.05.2016 | $41.31 | $0.00 | $38.92 | -6% | $38.46 |
| Global X MSCI Greece | GREK | 19.05.2016 | $8.37 | $0.15 | $8.02 | -2% | $5.67 |
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | 14.07.2016 | $34.88 | $0.41 | 43.26$ | 25% | $34.35 |
| iPath Bloomberg Grains | JJG | 15.09.2016 | $27.40 | $0.00 | $27.05 | 4% | $26.67 |
| PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | 20.10.2016 | $24.76 | $0.02 | $28.22 | 14% | $24.61 |
| WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 17.11.2016 | $47.64 | $0.50 | $49.00 | 4% | $37.55 |
| iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return | COW | 17.11.2016 | $19.62 | $0.00 | $22.42 | 14% | $17.41 |
| Global X Uranum | URA | 19.01.2017 | $15.94 | $0.00 | $14.79 | -7% | $12.67 |
| SPDR Gold Shares | GLD | 19.01.2017 | $114.77 | $0.00 | $121.96 | 6% | $107.34 |
| Two Harbors Investment | TWO | 16.02.2017 | $9.17 | $0.25 | $9.90 | 11% | $8.47 |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | 16.02.2017 | $28.30 | $0.00 | $28.64 | 1% | $22.03 |
| Tencent Holdings | TCEHY | 16.03.2017 | $28.52 | $0.00 | $30.68 | 8% | $23.62 |
| Euronet Worldwide | EEFT | 16.03.2017 | $83.56 | 0.00 | $85.31 | 2% | $68.04 |
| ProShares Ultra Technology | ROM | 20.04.2017 | NEW | NEW | NEW | NEW | $90.00 |
| ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | 20.04.2017 | NEW | NEW | NEW | NEW | $20.00 |
Модельный портфель Smart Value полностью представлен, подсчитаем теперь месячную доходность инвестиционных идей, входящих в его состав.
Напомню, что мы подсчитываем доходность с предыдущего разбора портфеля до текущего.
| Инвестиция | Тикер | Цена на 16.03.2017 | Дивиденды за период | Цена на 20.04.2017 | Прибыль |
| Morgan Stanley China A Share | CAF | $18.65 | $0.00 | $19.48 | 4.45% |
| iShares China Large-Cap | FXI | $39.34 | $0.00 | $38.08 | -3.20% |
| iShares MSCI Singapore | EWS | $22.78 | $0.00 | $22.55 | -1.01% |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | $29.31 | $0.00 | $27.00 | -7.88% |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | $36.51 | $0.00 | $35.80 | -1.94% |
| United States Commodities Index | USCI | $38.96 | $0.00 | $38.92 | -0.10% |
| Global X MSCI Greece | GREK | $7.74 | $0.00 | $8.02 | 3.62% |
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | $42.41 | $0.00 | $43.26 | 2% |
| iPath Bloomberg Grains | JJG | $28.59 | $0.00 | $27.05 | -5.39% |
| PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | $28.23 | $0.00 | $28.22 | -0.04% |
| WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | $51.77 | $0.00 | $49.00 | -5.35% |
| iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return | COW | $22.73 | $0.00 | $22.42 | -1.36% |
| Global X Uranum | URA | $16.56 | $0.00 | $14.79 | -10.69% |
| SPDR Gold Shares | GLD | $116.73 | $0.00 | $121.96 | 4.48% |
| Two Harbors Investment | TWO | $9.51 | $0.25 | $9.90 | 6.73% |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | $29.08 | $0.00 | $28.64 | -1.51% |
| Tencent | TCEHY | $28.52 | $0.00 | $30.68 | 7.57% |
| Euronet | EEFT | $83.56 | $0.00 | $85.31 | 2.09% |
Средняя доходность идей с предыдущего разбора составляет -0.42%, а доходность с начала года 7.7%
Автор статьи или перевода: Филипп
Публикация статьи на нашем сайте (ссылка в профиле): 28 апреля 2017.
