5 причин почему вы можете потерять деньги

5 причин почему большинство людей теряет деньги при торговле опционами на фьючерсы.
И как этого избежать.
Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com

Недостаточно знаний: Слишком часто начинающему трейдеру так не терпится заработать свой миллион приступить к торговле и работе с опционами, что они перескакивают через этап получения хоть каких-то знаний и с головой ныряют в процесс торговли. Или они считают, что им достаточно знать только пару каких-то вещей, а остальное приложится. Такой подход может оказаться достаточно дрогостоящим. Несмотря на то, что изучение опционов отнимает какое-то время, в перспективе затраченное время может с легкостью превратиться в звонкую монету.

Что даёт вам начальное образование?

Базовые представления о теории оценки опционов и Греках;
Знание базовых стратегий;
Знание о том инструменте, который вы планируете торговать, и что влияет на его движение;
Заставляет обращать вас внимание не только на цену, но и на время, волатильность и страйк опциона.

Что вы можете сделать, чтобы подкрепить вашу теорию?

Открыть демо-счёт и поторговать на нём;
Прочитать более профессиональностью литературу;
Просмотреть видео об опционах (www.questoptions.com);
Узнать, как выглядит графический профиль стратегии в соответствующем анализаторе.

Отсутствие торгового плана: «Каждая битва выиграна еще того, как началась» Сунь Цзы. Вам необходимо сделать подготовительную работу и ответить на ряд вопросов прежде, чем вы начнёте торговать.

Вот несколько вопросов:

Сколько времени у вас есть для торговли и отслеживания рынка?
Какова ваша терпимость к риску? Что вы будете чувствовать, если проиграете? Хотите ли вы закрывать больше прибыльных сделок, чем убыточных? Или вам всё равно, главное, чтобы прибыль по удачным сделкам перекрывала проигрыши?
Какова природа и характер вашей позиции?
Есть ли у вас план по регулированию вашей позиции? Или вы сразу её закроете при движении рынка против вас?
Каковы причины открытия вашей позиции (фундаментальные, тех. анализ, поведение волатильности и т.д)?
Всё ли у вас есть для успешной торговли (анализ позиции, котировки, скоростной интернет и т.д)?

На некоторые технические вопросы вы уже способны ответить сейчас:

Использовать анализатор позиции;
Провести стресс-тест своей стратегии;
Распечатать финансовый календарь;
Сделать дополнительный интернет.

Перенапряжение: Изучение опционов довольно непростое занятие. И попытка изучить сразу всё может привести лишь к дополнительной путанице и стрессу. Поэтому вначале постарайтесь избегать торговать на многих различных рынках или на рынке, который вы не понимаете.

Когда вы торгуете на незнакомом рынке, то возникает множество вопросов:

На сколько широкий спрэд спроса/предложения?
Какие события могут влиять на движение цены?
Насколько ликвидный этот рынок?
Кто является крупнейшим игроком?

Решение: Пусть в начале огромный мир рынка для вас будет небольшим. Торгуйте пока пару рынков, чтобы укрепить свои навыки и знания о различный стратегиях. Когда вы изучите все стратегии, то тогда уже будет легче найти ту, которая будет соответствовать текущему рынку.

Фокусировка только на движении цены: При торговли акциями или фьючерсами, важным было куда идёт цена: вверх или вниз. При торговле опционами вы можете делать множество вещей, в том числе таких, когда направление рынка не важно. Когда вы будете обращать внимание не только на направление движения цены, но и на страйк опциона, на время и волатильность, то это даст вам более широкий спектр применения опционов. Иногда сложно понять пойдёт рынок вниз или вверх, но это не лишает вас возможности сыграть на других параметрах.

Плохое управление капиталом: Очень и очень рискованно вкладывать большое количество капитала в одну сделку. Не оставлять дополнительный капитал для регулирования вашей позиции - это плохое управления деньгами. Безусловно, здорово зарабатывать больше, но взятие чрезмерного риска до добра не доведёт. Прежде, чем вы станете хорошим трейдером, вам придётся потрать некоторое количество времени на рынке, чтобы научиться совершать хорошие сделки. Но для того, чтобы научиться делать их, необходимо совершать большое количество сделок и делать ошибки. Но одна из таких ошибок не должна похоронить вас счёт и ваше желание продолжать.

В начале своего пути вы не должны позволять себе терять достаточно много. Не используйте стратегии с неограниченным риском, как например, продажа непокрытых опционов кол.

Оставляйте деньги про запас, чтобы в иметь возможность для регулирования своей позиции. Ставьте стоп-лосс. Говорите себе: «Ок, я согласен потерять только лишь Х% и всё».
Держите свою торговлю и себя под контролем, не отдавайтесь на милость рынку.

Спасибо Илье за помощь при создании данного списка.
Кстати, с презентацией вы можете ознакомиться здесь.
Источник: http://optiontraders.ru/

опционы мани менеджмент Управление капиталом

optiontraders

Санкт-Петербург

306

с 14 сентября 2011

13 Комментариев

STRELOK
12 февраля 2012, 20:25
плюс
0
Алексей (Bacardi)
12 февраля 2012, 20:43
++
0
Rik
12 февраля 2012, 20:46
Опционы — это темный лес… ИЛИ не вникать вообще- торговать на ожиданиях серьезных движений, инсайтах. Брать на ту сумму денег, которую готов потерять навсегда.
ИЛИ уж изучать конкретно, а это — целая наука…
0
Vitka
12 февраля 2012, 20:53
давно на опционы поглядываю ))) Сохраню пост, как только созрею, думаю, он мне поможет!
0
Sekator
12 февраля 2012, 21:07
хорошая ссылка, не работал с опционами, но есть желание использовать как страховку рисков.
0
Владимир
12 февраля 2012, 21:27
Как всегда по делу… +
0
Илья Петров
12 февраля 2012, 22:08
+++ и спасибо за ссылки.
0
Кобкина Лада
12 февраля 2012, 23:32
спасибо что продолжаешь писать
статья как всегда супер
0
Роботорговец
13 февраля 2012, 09:24
А в чём отличие торговли акциями и фьючерсами. Всю жизнь торгую фьючерс без плечей, до сих пор не нашёл отличие в методах от акций.
0
Роботорговец
13 февраля 2012, 09:31
«Слишком часто начинающему трейдеру так не терпится… приступить к торговле опционами» Никогда не встречал начинающего трейдера хотящего торговать опционами. А вы таких знаете? или хотябы слышали про таких?
Я думаю начинающий трейдер будет все таки начинать с того как настраивать компьютер, терминал торговли, с торговли акций.
0
d_69
13 февраля 2012, 13:26
Говорите себе: «Ок, я согласен потерять только лишь Х% и всё».
____
Каждый подумал в меру своей испорченности ))
+1