Илья Коровин: математика и трейдинг на МОК-3:

Тимофей, а выложите пожалуйста Чекулаева с МОК 3

Не для того нужен Теханализ, чтобы предстказывать будующее. Он лишь цели (уровни) определяет, а не направление.

по случайности рынка тоже вопросы — модель (общепринятая) гласит, что множество случайных приращений (решений трейдеров) дают в результате Гаусов случайный процесс (нормальное распределение). Поэтому рынок случаен… но только в первом приближении.

Новости и приток/отток капитала накладывают на него свое влияние. Поэтому, де-факто рынок НЕ случаен, и даже НЕ эффективен (мгновенно) и заработать на нем анализом (фунд+тех) — можно.

Вообще то в моем видео говорится о статистической закономерности с доходностью без плечей 13-15%% годовых (сравнимо со SPY) и просадкой 20% (против 55% у SPY). Какие 75% просадки? Это если мы хотим не 13-15%%, а 50-60%% в долларах, тогда можно говорить и о 75% просадки на этой закономерности.