Недельный торговый план с 02.01 по 06.01.2017г.

Торговые перспективы на 2017год.

Закончился очень непростой 2016 торговый год. Время прикинуть, как рынки настроены на работу в 2017году и собственные торговые перспективы.Прежде всего надо отметить, что для меня стало некоторым открытием что маркетмейкеры сместили стратегическую поддержку на евродолларе в область паритета. До последнего момента мне как то не верилось в такую вероятность. Мировую экономику и на текущих уровнях душит укрепляющийся доллар поскольку что банки что компании под завязку закредитованы в долларе и долговая долларовая нагрузка на них уже непомерная. Но настроения игроков рынка настолько выражены всторону усиления доллара ввиду и планов ФРС продолжать курс на повышение ставки в 2017году и планы нового президента США Трампа...

Недельный график евродоллар.Нижняя коричневая трендовая как раз поддержка стратегического канала, построенного от закрытия 2001года(момент ввода евро в оборот) до закрытия 2016года. И сюда же приходит поддержка нисходящего квартального канала(синяя трендовая) – уровень 1.00100(120). Таким образом в этой области создан кластер, который является очень сильным уровнем.(красная стрелка).

Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем, что к настоящему времени евро совершило восх.коррекцию в рамках нисх.декабрьского месячного канала(красные трендовые) к уровню 78%восх.коррекции на 1.05900 и теперь евро имеет краткосрочный диапазон 1.05000-1.05900 и по факту прорыва уровня бывшего краткосрочного сопротивления возможен прорыв к уровню кластера из поддержки месячного канала и поддержки краткосрочного торгового диапазона на 1.03900(нижняя красная стрелка).Учитывая насыщенную событиями следующую торговую неделю(первую в 2017году) считаю что основная масса игроков рынка уже к среде вернеться в рынок.

Индекс Доу.Дневка. Констатируем что впечатляющий рост фондового рынка с начала ноября от 17875 до 20000 завершен. Рынок уперся в область кластера из уровня сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая), уровня сопротивления инвест.канала(от закрытия 13года по закрытие 16года черная трендовая)средняя месячного декабрьского канала в области уровня 20000. Насколько я могу оценить это мощный опционный и пока непроходимый барьер. Таким образом фондовый американский рынок в 1 квартале ждет серьезная нисх.коррекция с самой реальной целью в область кластера из уровня 61%нисх.коррекции и уровня 200дн.скользящей на дневке на уровне 18325(нижняя красная стрелка). Это вполне логично учитывая специфику 1 квартала(время годовой отчетности банков и корпораций).Весьма вероятно что фондовый рынок и евро будут действовать синхронно.т.е. евро к паритету, фондовый к уровню 18325.

Нефть Брент.Дневка.Нефть находиться в рамках восх.канала декабрьского и квартального.Но учитывая возможное снижение аппетитов к рискам в 1 квартале весьма вероятен прорыв поддержки краткосрочного треугольника на 56.00 и уход на ширину тругольника в нисх.коррекцию к уровню 53.45(нижняя красная стрелка). Но цель роста нефти в цене по факту прорыва уровня сопротивления треугольника на 57.00 вижу зону кластера из уровня средней месячного канала и уровня сопротивления квартального канала на 59.00(верхняя красная стрелка).

Индекс доллара.Недельный.Основная конечная цель роста индекса видится зона кластера из уровня средней квартального канала, уровня средней 3 годичного инвестиционного канала и уровня стратегического сопротивления в области 105.850(106.000) по факту прорыва уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая) на 102.75.

Если спустимся на ТФ Н4 то можем констатировать, что индекс зеркально к евродоллару делает нисх.коррекцию к уровню 61% на 101.80 откуда вполне возможен рост с целями – сначала в поддержку пробитого ранее торгового диапазона на 102.65 а затем по факту прорыва этого уровня к уровню сопротивления диапазона на 103.50.

Долларйена.Недельный.Что удивительно, на йене маркетмейкеры уровни ограничения роста доллара против йены не сместили по существу.Как был годом ранее уровень 124.000 так и остался.Т.е. по сути планируется некая стабильность торговли йены в этом широком диапазоне.Выход выше уровня 124 крайне пока маловероятен.

Если спустимся на ТФ дневку то можем констатировать что долларйена наметил нисх.коррекцию создав краткоср.нисх.торговый диапазон 116.000-117.825 в рамках восх.месячного декабрьского канала.Но учитывая вероятную динамику фондового рынка на 1 квартал думаю что тенденция укрепления йены в 1 квартале будет более глубокая с наиболее вероятными целями – уровень 61%нисх. лоррекции на уровне 108.815 а возможно и 78%нисх.коррекции на уровне 106.150.

Золото.Дневка. На фоне повсеместного укрепления доллара и золото имеет вполне четкую среднесрочную тенденцию к снижению в цене.Пока оно торгуется в рамках флетого широкого торгового диапазона 1127.500-1162.000 но по факту прорыва поддержки диапазона на 1127.500 возможно дальнейшее снижение к уровню поддержки стратегического канала на 1087.500(нижняя красная стрелка).

                                   Торговый план на неделю со 02.01 по 06.01.2017года.

Евродоллар.Н1.В рамках среднесрочной ожидаемой тенденции на усиление доллара считаю возможным торговлю краткоср.диапазона от 1.05900 до 1.05000 и по факту прорыва уровня сопротивления пробитого диапазона от 1.04800 до 1.03850.

Фунтдоллар.Дневка.В рамках нисх.месячного канала за декабрь фунт сформировал среднеср.восх.диапазон торговый 1.22065-1.27450 но учитывая общий настрой рынка на усиление доллара и возм.нисходящую коррецию на фондовом ам.рынке фунт после реализации восх.коррекции также будет падать в доллар прежде все к цели кластера на 1.22065 а затем по факту прорыва на ширину пробитого диапазона в область уровня поддержки годового канала на 1.16700.

Если спустимся на ТФ Н4 то считаю возможным продажу фунта от уровня 61%восх.коррекции на 1.23845 до кластера на 1.22065.

Еврофунт.Н4.В рамках восх.месячного канала кросс пробил уровень сопротивления торгового диапазона на 0.85280 и теперь конечная цель роста кросса уровень 0.87000 как ширины пробитого торгового диапазона.Что подтверждает ранее сделанный вывод что фунт будет падать сильнее чем евро.

Долларйена Н1.Я готов торговать в рамках краткосрочного флетового диапазона йену на укрепление от 107.065 до поддержки на 106.215.

Золото.Н1. По факту потери золотом поддержки на 1156 я готов в рамках флетового диапазона торговать снижение золота в цене от 1155.000 до поддержки диапазона на 1127.500.