Портфолио (США) к 2017

Привет, всем, 

Решил зафиксировать свой портфолио на текущую дату и свои мысли по поводу него. Через годик посмотрю, что вышло:) торгую США. Пока по году, конечно, хорошая доходность, но Трамп очень помог

Проект расчитан на 10-15 лет. Ежеквартальные допинвестиции. В будущем возможно открытие ИИС по рынку РФ, но ближе к концу года.

По рынку США ахтунга не жду, но коррекция, конечно, будет. Думаю, порядка 10-15% — на ней хочу хорошенечко прикупить. Жду её весной, может ближе в лету: станет очевидно, что не все идеи Трампа можно воплотить, а какая-нибудь хрень в виде обострения отношений с Китаем случится.

на январь-1 ый квартал from zaks investment

The anticipated holiday glide to 2300 has not been as smooth as expected. It appears that some investors are haunted by ghosts of January past...like the 13% correction that unfolded last January. 

Yes, that is always possible, but there is no clear and obvious reason why it should happen. I think more likely that we see either a flat to modestly higher market early in 2017 with serious sector rotation at play. For example, many of the Trump Trade stocks need to be taken to the cleaners. I am sorry, but a 50-100% rise in some steel, industrial and construction stocks just doesn't pass the sniff test. On the other hand, retailers are getting beaten silly now and they should be benefactors from any forthcoming sector rotation. 

The easy money from the post-election rally has been made. Now we likely get back to a 5-10% annual increase pace. No it will not be a slow and steady rise. It will be jubilant rallies and nasty pullbacks and meandering sideways...rinse and repeat...rinse and repeat. 

Портфолио США на данный момент состоит из 2, точнее 3 частей (ниже соотношение). по каждой части после диаграммы небольшие пояснения

первый — DVI — Dividend growth investment. В этой части акции компаний, которые платят дивы больше, чем 2,5%, но при этом обладают устойчивым финансовым положением и, на мой взгляд, обладают потенциалом органического роста порядка 4-5% в год как минимум. Кроме того, они повышают дивы более или менее постоянно, что также влияет на их будущую прибыльность. Основа-фундаментал.

евторой — IVY — это asset allocation, то есть приобретение ЕТФ, которые охватывают разные виды активов. для ознакомления с этой теорией можно почитать про ivy portfolio и книги, написанные основателем vanguard. основной тезис: нельзя угадать тайминг, главное правильно распределить средства между активами, проводить ребалансировку портфолио и в конце ждет тебя успех:) 

третий — GT — Growth trading — среднесрочный (от полугода до 3 лет) трейдинг, в рамках которого покупаю-продаю ЕТФ и акции компаний, которые обладают хорошим потенциалом роста. Основа — фундаментал.

последние две части, наверное, можно объединить в один. 

ниже распил всех пакетов по отраслям. до победы Трама соотношение было другое, но пришлось переложиться. Было больше технологий, почти не было индастриал и материалов, мало финансов.



Дальше по каждому разделу:
1. DVI

для начала, что в него входит в данный момент. Проценты указаны в отношении к DVI, а не к общему.

Названия расшифровывать не буду, так как во многом пишу для себя, а кому интересно — тот посмотрит. Первоначально анализирую положение компании, смотрю отчеты, потом покупаю, флуктуации цены не интересуют, проливы выкупаю (усредняюсь). Текуший дивджилд средний — 3,25. хочу довести где-то до 4%, думаю над покупкой европейских компаний — больше дивджилд, а также диверсификация

в ближайшее время хочу добавить нефтяников, остальным добавлять в той же пропорции. смотреть за компаниями.ю которые зависят от Китая (прежде всего, QCOM)

2. ivy

здесь уже чуть порезал tlt, так как не в 3, но еще пару раз ФРС запросто ставку повысит, а значит цена трежерис будет падать. смотрю внимательно за vnq (reit), так как это етф с большим количеством рейтов, то не факт, что будет падать, поэтому жду момента, чтобы слегка усредниться — сейчас в просадке. Надо добавить еще emerging markets  - в январе, скорее всего, хочу посмотреть как дорожающий доллар на них повлияет — много пишут, что негативно. в середине года думаю прикупить еще middle caps USA, small caps usa уже есть.

по теории ребалансировку лучше производить раз в полгода, при падении цены ниже sma200 days продавать, но я пока думаю, что буду просто добавлять в первые два лучших раз в полгода (есть и такая стратегия) .

в умных книжках обещают доходность порядка 10%

3. GT

 эта часть, где покупаю акции под идею: хорошая отрасль, хорошая акция, хорошие earnings на среднесрок и потихоньку докупаю партиями. 
Доходность хочу 15-20% в год:)  много… но это же хочу:)
 
на 1-ый квартал в вотчлисте:
1. посмотреть, что добавить из нефтяников в дивчасть — XOM, CVX, более мелких
2.  materials  - посмотреть за динамикой dow,dd
3. финансы — европейские банки (не ит.), visa or mastercard или etf
4. emerging market in ivy
5. HON to materials, GT