Большая нефтяная игра (Отчеты C.O.T)
Ростом котировок не применули воспользоваться производители сырья. Вот уже около полутора месяцев они активно фиксируют для себя цены, заключая сделки на будущие поставки, тем самым, хеджирую себя от их снижения.
Интересная картина складывается на рынке крупнейших трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи, основные 4 игрока которой, снова делают ставку на снижение нефти. Короткие позиций опять начали преобладать над длинными. Пока спред минимальный и все может еще поменяться.
Схожая картина наблюдалась и на Европейской межконтинентальной бирже. Там также как и за океаном ожидают дальнейшего снижения котировок «черного золота».
Если до встречи ОПЕК и сразу после нее фонды, инвестирующие в нефть, испытывали приток средств инвесторов, то на этой неделе он сменился оттоком. За неделю из них вывели около 235 млн. долларов.
Резюме
Несмотря на то что хедж-фонды ставят на рост нефтяных цен, мы бы обратили внимание на позиции основной 4-ки трейдеров. Складывающаяся картина крайне похожа на прошлогоднюю. Скорее всего, в ближайшие недели вы увидим резкое увеличение спреда между «лонгами» и «шортами» крупнейших игроков нефтяного рынка. И это, на наш взгляд, определит дальнейшую динамику котировок «черного золото».
Исходя из полученных данных от Комиссии по торговле нефтяными фьючерсами, склоняемся к мнению, что нас ждет коррекция вниз.
Другая статистика:
Не понял только это:
куда уж, глядя на картинку:
и при этом вот такой вывод:
а как же «рост лонгов, который определит динамику котировок», заявленное ранее?