Недельный торговый план с 03.10 по 07.10.2016г.

Недельный торговый план с 03.10 по 07.10.2016г

                                               Анализ рынка

Ну вот и закончен 3 квартал.Не первый раз последнее время у меня складывается впечатление что рынок последнее время себя ведет часто как неуравновешенный юноша… Ну все тебе уже ясно было к среде-четвергу, уже начал рисковые позиции фиксировать к дате окончания квартала… Нет в пятницу днем вдруг что-то ударило(уж не знаю в какое место) что сообщение о том, что ДБ вместо 14 млрд.долл будет выплачивать 5.9 млрд все меняет в раскладе и понеслось за 10часов до закрытия рынков.Ну наметил себе план зафиксировать прибыль на фондовом и там закрыть квартал – так реализуй.Закроешь квартал и разбирайся – где мы оказались и на каком мы свете...

Индекс ДОУ.Н4.Рынок постепенно выходит из рамок восх.канала за 3 квартал(синие трендовые).Мы видим сформированный канал за сентябрь месяц(красные трендовые) уже явно нисходящим.Но при этом в рамках этого месячного канала фондовый рынок торгуется в широком флетовом диапазоне 18035-18365 причем к завершению квартала рынок приведен к сопротивлению диапазона на 18365 и наметил откок от уровня сопротивления вниз с явным желанием фиксировать все таки прибыль по рисковым активам с целью в уровень кластера из уровня средней месячного канала и уровня поддержки квартального канала на 18200(нижняя красная стрелка).Как говориться сняли сливки в виде сорванных стопов в последний день торговой недели, месяца и квартала, а теперь с чувством выполненного долга можно и прибыль фиксировать...

Нефть.Брент.Дневка.Нефть на фоне неожиданной договоренности ОПЕК об ограничении добычи получила мощный импульс к росту в рамках среднесрочного треугольника 46.57-51.15 и завершила квартал на уровне 50.000(уровень 78% восх.коррекции от падения с середины августа и как видим сформирвала восх.квартальный канала(синие трендовые) и восх.месячный канал за сентябрь(красные трендовые), закрыв квартал в области уровня сопротивления месячного канала.Сможет ли нефть расти выше? Не уверен.Цель 51.15(уровень сопротивления среднесрочного треугольника) конечно достижима но специалисты рынка нефти констатируют, что в нынешних условиях договоренность внутри ОПЕК по сути ничего не решает, поскольку американские компании сланцевой добычи вполне могут за неделю нарастить добычу и возместить потерянный обьем добычи.Так что думаю нас ждет краткосрочный диапазон 46.60-50.00 в ближайшей перспективе.

Индекс доллара.Дневка.Констатируем, что и квартальный канал и месячный канал сформировались флетовыми причем в рамках квартального канала рынок торгует индекс вдиапазоне 94.45-96.20 т.е. до декабря(т.е. до возможного повышения ставки ФРС) рынок будет ждать.

Евродоллар.Дневка.А в этом некая странность.Если индекс доллара торгуется в раках и месячного и квартального флетовых каналов, то на евродолларе мы видим сформированные восходящие каналы как квартальный так и месячный за сентябрь.И в рамках нижней части восх.месячного канала мы видим торговлю евро в рамках краткосрочного флетовго диапазона 1.11400-1.12565.При прорыве уровня поддержки цель снижения евро уровень 1.10220, при прорыве уровня сопротивления дитапазона цель роста евро уровень 1.13800.Куда выстрелит   и когда пока для меня в тумане.

Долларйена.Дневка.Долларйена явно расположена к укреплению против доллара по завершению квартала.Как квартальный так и месячный каналы сформированы по завершению квартала нисходящими и констатируем, что в рамках среднесрочного треугольника мы видим сформированный краткосрочный нисходящий диапазон 99.350-102.000.При условии прорыва поддержки краткоср.диапазона йена будет иметь цель укрепления к уровню 97.150(как ширина пробитого диапазона).Так что предпочтения йены к укреплению это еще один признак что рынки готовятся к фиксации рисковых активов на фондовом рынке США.

Золото.Дневка.Мы видим что квартальный канал за 3 квартал сформирован флетовым, а месячный слегка нисходящим.Также в рамках среднесрочного треугольника золото торгуется в диапазоне 1307.000-1345.000. и я констатирую что на перспективу в месяц скорей всего золото останется в рамках данного диапазона.

                                               Торговая тактика к плану.

Евродоллар.Н4.Я не ожидаю выхода евро выше уровня кластера из уровня средней месячного канала и уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 1.12400(уровень 78% восх.коррекции от последн.вспеска евро.) Посему жду торговлю в рамках нисх.краткоср.диапазона с целью в уровень кластера из уровня поддержки краткоср.диапазона и уровня поддержки месячного диапазона на 1.11500. Прорыв уровня поддержки кластера на 1.11500 для меня менее вероятен но если состоится то цель падения евро уровень поддержки квартального канала на 1.10850 как ширины пробитого диапазона.

Фунтдоллар.Н4 В отличие от евро на фунте ситуация более выражена и однозначна… Прорыв уровня поддержки краткоср.треугольника на 1.29575 даст цель падения фунта к уровню 1.27800 ькак ширине пробитого треугольника.К тому же что квартальный   что месячныйканалы у него нисходящие.

Евройена Н4. Прорыв уровня поддержки на 112.640 даст цель снижения кросса к уровню 110.500(красная стрелка).

Фунтйена.Н4.Прорыв поддержки краткоср.треугольника на 131.000 даст две цели снижения кросса.Первая как ширина пробитого треугольника на 129.000(черная стрелка) и вторая как цель перевернутого вымпела(обведен красным) на 128.000(красная стрелка).