Нефть. Скоро настанет время действовать уверенно (заработать можно будет на всем).

В двух предыдущих постах писал об уникальной возможности закончить год с мегаприбылью (см. здесь и здесь). В этом посте я опишу как я вижу рынок на  этой неделе, о своих торговых планах, а в конце попробую дать долгосрочный прогноз по нефти. 

Для новичков (важно): Рынок — это риски и реальность потерять все. Никто никогда не  скажет, как в точности поведет себя цена. Поэтому хороший доход — это всегда риск больших потерь. Минимизация рисков — это минимизация доходов. На любой из представленных мною прогнозов, найдется прямо противоположный, одинаково вероятный с моим, кстати. Именно поэтому, призываю не повторять мои сделки, а искать свой путь. 

Поехали! 

1. Продолжаю считать, что сейчас уникальный момент на рынке. Еще раз, коллеги! Предлагаю проникнуться этой идеей. Это откроет возможность заработать практически на любом инструменте. Не важно, что Вы торгуете. Важно понимать, что рынок подошел к фазе, когда может начаться хорошее движение по многим инструментам. Очень важно, не вставать против тренда и не «ловить ножи». Сейчас нужно всего лишь правильно войти и ждать… ждать… ждать… (некоторые называют этот момент «дать прибыли течь»). 

2. Один из хороших индикаторов — сентимент. Посмотрим на российский рынок. Есть эйфория, шапкозакидательство, ожидание «вставания с колен»?  Мне кажется, что многие сейчас ждут продолжения кризиса сразу после выборов, ухудшения уровня жизни и пр. Ставлю галочку, что сентимент негативный по нашему рынку, т.е. ожидание снижения нефти у большинства. У кого есть доступ к DSI, могут посмотреть что Бернштейн дает. Полагаю, что должно быть, что-то близкое и в целом по рынку. Ставим большую галочку и смотрим дальше.

3. Начнем с золота. Очень сложно здесь все. Цена вошла в облако (как я и ждал), но более глубокая аналитика показывает множество вариантов дальнейшего движения. Например, сейчас цена может пойти в район 1360, чтобы потом пойти на 1260 (а может оттуда сразу вверх уйти). Более того, есть серьезная вероятность отмены роста и, напротив, движения к уровню 1100 в ближайшие несколько месяцев. Пока торговал бы так: лонг от 1260-1280 до 1480-1520. Но тут требуется сверхосторожность. Вариант 1360-1100 очень реален.


2. Евро. 

Тут интересно. Пятничные торги (уход ниже предполагаемой первой волны) заставили подумать еще раз над графиком и скорректировать предыдущее ожидание 1.14. Стоит сказать, что по Евро жду очень хорошего роста в ближайшие месяцы. Вот как-то так: 



Здесь стоит встать в шорт с целью 1.07-1.08 (лучше 1.08), откуда вставать в лонг на полгода с целями в верхней границе облака (1.25 примерно). Но тут тоже стоит понимать риск, что может Евро и от 1.1 вверх уйти или от текущих. Сложно все. 

3. Нефть. 

Основной инструмент для меня на данном этапе. Радует то, что развивается ситуация по ожидаемому сценарию. Ждал коррекции, она и произошла и, полагаю, еще в  процессе. 

Почему я считаю, что сейчас на нефти можно заработать целое состояние? 
1. Сентимент на снижение, значит вероятность роста нефти очень велика. 
2. Если рост будет, он должен быть стремительным. 
3. Ситуация складывается таким образом, что точка входа может быть очень хорошей. 

Давайте сначала покажу как я вижу ситуацию в целом: 


Как я и писал ранее, многие помнят про уровень 74 с прошлого года. Жду его до конца 2016. Внимание 74. Сейчас 49. Посчитайте, сколько можно заработать (с плечами), если прогноз верен. Если прогноз не верен, депозит можно потерять полностью, т.к. нефть может и на 21 пойти (и ниже). 

Теперь надо найти точку входа. Посмотрим дневной график. Тут кажется все достаточно простым. Или это Кинжун-сен (район 46, например, 46.3 или 45.7) или ниже, ближе к нижней границе облака в первой декаде сентября, по паттерну, в районе 44+-0.5 (43.6 или 44.4). 



Думаю, правильность выбора точки входа в данном случае во многом определит прибыльность трейда. Я пока склоняюсь к тому, чтобы подождать нижней границы облака (риск упустить точку входа) и в случае ухода вверх от уровня 46+- встать в лонг меньшим объемом позиции. Но стратегии могут быть разные. Главное тут помнить, что многие ждут ретеста уровня 30. 

Возможно, мы уже вплотную подошли к долгосрочному лонгу, но еще 1-2 недели стоит подождать. Увидим в ближайшие дни. 

Удачной всем недели! 
Хорошего настроения. 
И только прибыльных сделок. 

Тимофею спасибо за ресурс, всем кто честно выкладывает рекомендации на ресурсе, спасибо за интересные материалы. 

UPD: Утром на свежую голову посмотрел календарь отчетности на предстоящей неделе. И ситуация стала чуть более ясной. В пятницу выходит статистика «Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе». Если данные окажутся хуже ожидаемых, вот контекст для похода золота к 1350-1360, а нефти на 43-44. Еще один аргумент ждать по нефти до следующей недели для входа в долгосрочный лонг.