Consumer: Hedge funds are buying last years’ losers and selling last years’ winners (buying CROX, ANN, HBI, KSS – selling ULTA, BKE, DDS, M) …vanillas are staying away from apparel and specialty retail, but adding to department stores aka M, JCP, JWN as part of a domestic recovery play without margin compression concerns.
Financials: The recent rise in shares was mostly due to shorts covering from the previous year and just shaping up positions into earnings. If you look at it, volumes are much lower now where they were at this point last year, so moves are exaggerated. On the desk, we have been better to buy in the regional banks compared to money centers…think it may be a combination of attractive valuations and less headwinds in regards to Europe and regulatory concerns. Vanillas have been quiet, if anything a bit better for sale.
Industrials: we have seen buyers in Autos/Parts (-30%), one of the most beaten down sectors in 2011, has become a leader in 2012 (+12%). Vanillas have been quiet so far.
Energy: With the sell-off in natural gas we have seen both long (vanilla) and short selling in gas levered E&P’s – COG, SWN, UPL, CHK, EQT. Same action in coals although we are starting to see some long only money being put to work at these levels.
good, в 2-х словах
фонды покупают лузеров и продают винеров прошлого года, предпочитают продовольственные магазины против узко специализированных ретейлеров
предпочитаю региональные банки против центробанков из за кризиса в европе
покупаю производителей запчастей которые упали в том году очень сильно(люди предпочитаю покупать запчасти а не менять машины...)
из за распродажи натурального газа, шорт индексные фонды и компании относящиеся к газу(приведены тикеры) и к углю, кстати сегодня был даунгред на металоиндустрию в целом
Алексей Девятов Президент Южной Кореи в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал поднять индекс KOSPI до 5000 пунктов — эта амбициозная цель предполагала двукратный рост фондового...
Выше ключевой ставки: две облигации с фиксированным купоном
На ближайшем заседании Банка России в пятницу, 13 февраля, с высокой долей вероятности уровень ключевой ставки останется без изменений на фоне растущих инфляционных ожиданий. В условиях...
Друзья, привет! Вкратце, с начала года мы уже передали покупателям 1 800 ключей от новых квартир в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Тюмени, а также начали строительство новых проектов....
НОВАТЭК отчитался за 2025 год - списал 301 млрд рублей, но удивил всех результатами, как правильно считать дивиденды?
НОВАТЭК — первым из нефтегазового сектора отчитывается по МСФО, за это им отдельный респект от Мозговика
Я делал прогноз вчера в нашем чате Мозговика
Сравниваем с...
Лар Крафт, я говорю о балансовой оценке акции… :) а не о том чтобы поделить капитал банка между акционерами...
именно такую оценку дал сам Костин в конце января 2026г.
========================...
Экспорт нефти из РФ в Индию в декабре 2025 года составил 1,3 млн б/с (в ноябре 1,9 млн б/с) — ОПЕК со ссылкой на Kpler Экспорт нефти из РФ в Индию в декабре 2025 года составил 1,3 млн б/с (в ноябре 1,...
Экспорт нефти из РФ в Индию в декабре 2025 года составил 1,3 млн б/с (в ноябре 1,9 млн б/с) — ОПЕК со ссылкой на Kpler Экспорт нефти из РФ в Индию в декабре 2025 года составил 1,3 млн б/с (в ноябре 1,...
Юрлицо компании-разработчика российского игрового движка Nau Engine, в который VK планировал инвестировать 1 млрд руб, ликвидировано — ТАСС Юрлицо компании-разработчика российского игрового движка Nau...
Группа Аренадата/ Arenadata – Убыток мсфо 8 мес 2025г: 1,409 млрд руб против прибыли 733,28 млн руб г/г Группа Аренадата/ Arenadata – рсбу/ мсфо
209 160 464 обыкновенных акций = 22,961 млрд руб
23...
Позитив (POSI): когда рост бизнеса не превращается в рост капитала
Позитив — один из тех случаев, где операционная динамика и инвестиционный результат расходятся не эпизодически, а на системной осн...
Норникель полностью выполнил план по сбыту металлов в 2025 году, одновременно сократив уровень запасов готовой продукции — финдиректор Сергей Малышев Норникель полностью выполнил план по сбыту металло...
фонды покупают лузеров и продают винеров прошлого года, предпочитают продовольственные магазины против узко специализированных ретейлеров
предпочитаю региональные банки против центробанков из за кризиса в европе
покупаю производителей запчастей которые упали в том году очень сильно(люди предпочитаю покупать запчасти а не менять машины...)
из за распродажи натурального газа, шорт индексные фонды и компании относящиеся к газу(приведены тикеры) и к углю, кстати сегодня был даунгред на металоиндустрию в целом