Да-да, это миф про 90% сливаторов...

В общем, эта информация — ещё один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ничему нельзя верить на слово. ©

Поддержу Вестникова хоть он и сталинец. Действительно, утверждение о том, что 90% на бирже сливают — это миф, брокерня нам определённо врёт, на самом деле сливают где-то 95%, а то и все 99%. ;-)

Ниже компиляция из этих наших ынтырнетов.

2003 год, в FAJ выходит статья под названием «Рентабельность дэй-трейдеров». Два иканамиста с помощью нескольких независимых методик определяют, что, цитирую: «едва ли 20% от всех дневных трейдеров имеют самый минимальный профит...», остальные 80% соответственно в той или иной степени… льют. Это в США.

2004 год, выходит исследование интернациональной команды ботанов на базе данных Тайваньской биржи (TSE). Те суют под микроскоп данные биржи за 5 лет и выясняют, что на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров. Не сливаются в хлам, а и сливаются, и просто в некий минус работают, всё вместе… не зарабатывают, в общем.

2008 год, китайский регулятор CBRC запрещает банкам подсаживать население на плечевой форекс, китаёзы открытым текстом пишут, что там ваще-ваще сплошной гэмблинг (akin to gambling) и что, цитирую: «80-90% игроков потеряли все свои деньги...».

2010 год, знаменитая статья тех же ботанов, что и в 2004 году. Но теперь TSE даёт им данные не за 5 лет, как раньше, а выборка уже намного больше — с 1992 по 2006 год. Выводы адовые: 40% дэй-трейдеров вынесло с биржи вперёд ногами в первый месяц, 87% не продержались больше 3-х лет, 93% не продержались больше 5-ти.

2010 год, CFTC начинает собирать с форекс-контор обязательные данные о профитных активных счетах. В среднем форексники показывают, что таких счетов где-то 25%, но тут надо понимать, что аналитика слишком краткосрочна (месяцы) и местами конкурентно завышена. Мухлевали, короче говоря, врали регулятору, особенно поначалу. Тем не менее, три четверти счетов в минус тоже не сахар.

2011, выходит уточняющая статья про TSE. Главный вывод жуткий: более-менее постоянно генерируют профит в свой карман ВНИМАНИЕ! менее 1% трейдеров. А если на калькуляторе уточнить, то вообще выйдет 0.28%. По данным биржи год за годом (на постоянке) профитролят только 1000 человек из 360'000.

Подытожу. Наука копает и наука не врёт, на большой длине год за годом тащить профит будут всего 1-2 процента, вряд ли больше. Но на близком горизонте случайность замаскируется под умение, и умельцев точно прибавится, хотя и едва ли больше четверти от всех страждущих.

Да и сам принцип резкого контраста вполне себя зарекомендовал в обычной жизни, возьми мы мнемонику Парето про 80/20 или устоявшееся соотношение бедных-богатых 90/10. Как без расслоения-то существенного? Ну, не может в конкуретной среде быть иначе, так не бывает, чтоб халва сразу во многих ртах таяла.

Что касается нашего ака профитного ЛЧИ, то крайне малый для статистики период и вынужденный для EM профессионализм участников смещают статистику. По-настоящему активных счетов на Мосбирже катастрофически мало, население не вовлечено, оно лудоманит в других местах. Отсюда активное ядро много лет стабильное, у нас полно биржевых able-sailors, гениев и всяких разных буллов с татаринами, пока ещё не сильно разбавленных толпой.

Их с биржи хрен сковырнёшь. Того же Вестникова. Аминь.