05 марта 2016, 16:06
О тильтах и трейдинге пару слов.
Вот тут Тимофей на днях тильтует, не соблюдает правила и т.д. В общем-то ничего нового. У всех бывает. Но в этой теме рождаются определенные обсуждения и я бы тоже хотел поучаствовать в этих обсуждениях, высказав свой взгляд.
Например:
Роман прав в том, что лимит потерь на день это зло. Так как мы сами себя программируем на эти лимиты, устанавливая их. Если у нас есть лимит, некая цифра, которая мы установили, в голове срабатывает механизм и мы получаем этот результат, грубо говоря мы себе сами это разрешили. Для нашего мозга нет отрицательной категории, отрицание это тоже установка на достижение того, что якобы отрицается.
Но с другой стороны, если не поставить никакого лимита на день, то количество стопов, потерь, может быть таким большим и неконтролируемым, что может привести к печальным последствиям для счета. А все эти разговоры о том, как надо, о том что правильно — это все просто теория. Мы говорим про практику.
Этот вопрос, как и вопрос прибыли, плана на день по прибыли и т.д., все эти вопросы находятся в двойственности нашего мышления, которое проистекает из нашего текущего несовершенства.
Взять те же самые стопы. Это тоже зло. Но для некоторых это необходимое зло. Например, у меня вообще нет стопов никаких, есть только лимит на день. При этом я стабильно торгую в плюс и в принципе слиться не могу.
Мы создаем для себя некоторые правила и своего рода костыли, чтобы хоть как-то ходить. Как-то пройти куда-то дальше. Когда нам это удается, мы можем откинуть тот или иной костыль.
Например, если говорить про лимит потерь на день, то если научиться управлять своим вниманием, и концентрировать свое внимание на план дневной по прибыли, и торговать в пределах рисков, которые составляют часть общего дневного лимита, то вероятность лимита резко снижается.
Так как весь процесс в ручном внутридневном трейдинге по сути заключается в том, чтобы отслеживать свое мышление и внимание и корректировать его в случае чего, то обязательно должна быть подстраховка в виде дневного лимита. Другое дело, что надо уметь с этим работать.
В трейдинге не может быть никаких догм. Для Вас работает один набор костылей и Вы думаете, что это абсолютная истина. Но это далеко не так.
Для того, чтобы снизить вероятность получения лимита дневного нужно:
1. Концентрироваться на правильных действиях, сформулировать их и регулярно их себе напоминать.
2. Торговать в пределах 1/2, 1/3 от дневного лимита. Т, е. при плохом сценарии убыток максимально может достичь таких уровней. Не говоря про тильт, речь идет о торговых рисках.
3. Делать правильные действия, безидейно относительно рынка. Не погружаться в информационный поток и не впускать его в себя. Иначе ты становишься заложником тех идей, и возникают ожидания. Убрать весь инфошум. Оставить только график и стакан.
4. Для того чтобы не переходить за уровень лимита во время тильта установить внешний риск-менеджмент.
Если сделать эти вещи, то сразу все изменится.
-)
UPD. Эволюция интрадейщика: Все очень плохо, все пропало, я слил полдепозита. -> Следующая стадия: все плохо, у меня очередной дневной лимит… (2% от счета)… -> Следующая стадия: все плохо, блин, я сегодня не смог выполнить дневной план.
Например:
Роман прав в том, что лимит потерь на день это зло. Так как мы сами себя программируем на эти лимиты, устанавливая их. Если у нас есть лимит, некая цифра, которая мы установили, в голове срабатывает механизм и мы получаем этот результат, грубо говоря мы себе сами это разрешили. Для нашего мозга нет отрицательной категории, отрицание это тоже установка на достижение того, что якобы отрицается.
Но с другой стороны, если не поставить никакого лимита на день, то количество стопов, потерь, может быть таким большим и неконтролируемым, что может привести к печальным последствиям для счета. А все эти разговоры о том, как надо, о том что правильно — это все просто теория. Мы говорим про практику.
Этот вопрос, как и вопрос прибыли, плана на день по прибыли и т.д., все эти вопросы находятся в двойственности нашего мышления, которое проистекает из нашего текущего несовершенства.
Взять те же самые стопы. Это тоже зло. Но для некоторых это необходимое зло. Например, у меня вообще нет стопов никаких, есть только лимит на день. При этом я стабильно торгую в плюс и в принципе слиться не могу.
Мы создаем для себя некоторые правила и своего рода костыли, чтобы хоть как-то ходить. Как-то пройти куда-то дальше. Когда нам это удается, мы можем откинуть тот или иной костыль.
Например, если говорить про лимит потерь на день, то если научиться управлять своим вниманием, и концентрировать свое внимание на план дневной по прибыли, и торговать в пределах рисков, которые составляют часть общего дневного лимита, то вероятность лимита резко снижается.
Так как весь процесс в ручном внутридневном трейдинге по сути заключается в том, чтобы отслеживать свое мышление и внимание и корректировать его в случае чего, то обязательно должна быть подстраховка в виде дневного лимита. Другое дело, что надо уметь с этим работать.
В трейдинге не может быть никаких догм. Для Вас работает один набор костылей и Вы думаете, что это абсолютная истина. Но это далеко не так.
Для того, чтобы снизить вероятность получения лимита дневного нужно:
1. Концентрироваться на правильных действиях, сформулировать их и регулярно их себе напоминать.
2. Торговать в пределах 1/2, 1/3 от дневного лимита. Т, е. при плохом сценарии убыток максимально может достичь таких уровней. Не говоря про тильт, речь идет о торговых рисках.
3. Делать правильные действия, безидейно относительно рынка. Не погружаться в информационный поток и не впускать его в себя. Иначе ты становишься заложником тех идей, и возникают ожидания. Убрать весь инфошум. Оставить только график и стакан.
4. Для того чтобы не переходить за уровень лимита во время тильта установить внешний риск-менеджмент.
Если сделать эти вещи, то сразу все изменится.
-)
UPD. Эволюция интрадейщика: Все очень плохо, все пропало, я слил полдепозита. -> Следующая стадия: все плохо, у меня очередной дневной лимит… (2% от счета)… -> Следующая стадия: все плохо, блин, я сегодня не смог выполнить дневной план.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Предполагаю, что акции продали те, кто закупался ниже, с расчетом на более высокую цену перед закрытием реестра в связи с чем и держали до последнего. Они же еще и те, кто решил перезакупить после див...
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
Я записал имя и фамилию жадного копченого в свою тетрадь смерти 😁
Опять таки, все это тоже костыли своего рода, чтобы как-то упорядочить в голове хаос и шум, и создать какую-то направленность, которая удовлетворяет нас.
Поздравляю Вас, Вы — вечный двигатель, терминатор для создания бабла!
И самое главное, что при этом Вы очень скромный!
А про себя я сказал в ответ Роману, что имея в торговле дневной лимит такая торговля обречена на провал.
Просто изучайте принципы работы головного мозга и нашего мышления и раобтайте над этим.
Давно эту тему про себя и всех нас копаете?:)
Самое главное, что можно на себе все испытывать, а потом находить научные этому объяснения и открывать это миру.-)
И Вам спасибо.
Я такой проблемы не испытываю, потому что все тестирую. А вот когда играю в шахматы — замечаю. Сольешь две партии — начинаешь отыгрываться. И тогда точно начинается слив за сливом