резюмируя, могу сказать свое мнение. падение будет. ну точно на 5% по сберу. может не в один день, понедельник. как минимум потому, что будут крыться лонгусты с 23500- по фьючу. а далее будут ли покуп...
22:14
solist2399, юристам Забродина всё равно, что будет думать суд про их гонорар. Они хотят с каждого по 2-3 госпошлины и всё. Как обойти их — мы уже обсуждали и нашли решение. А для тех, кто не видит ...
Виктор Петров, благодарю
22:10
Сиделец, реального минуса нет ведь?
То, про что вы говорите, называется упущенное выгодой. Из-за этого не стоит горевать, все движения рынка не поймать
GTO,
Думаю уже сегодня можно посчитать ежемесячный январский и февральский купон.
21+6,5=27,5%
/365*30=2,26%
Ежемесячно = 22,6 руб. На облигацию!
Первые два месяца. В марте может измени...
Михаил, ну разумеется
Как будто у меня картинку стырили)
ЕС импортировал рекордные объемы 16,5 млн тонн российского СПГ в 2024 г - The Financial Times
Импорт сжиженного природного газа из России в ЕС в этом году достиг рекордного уровня, несмотря на попы...
STEPAN55, но это не коррупция. Это другое.
Виктор Мордкович, не уверен, что замена одной говорящей головы на другую повлияет на решения ЦБ.
Слава Платиновый,
ефрейтор ясен очевидность
Не страшно за внуков при таком раскладе?
Скоро все вернутся к анналам и будут торговать по дневкам и книгам типа: Тех.анализ фьючерсных рынков и тд.
Фраза про алго — просто вброс для журналистов (если вообще он это говорил всерьёз).
Очень рекомендую почитать.
хеджи падения нефти разорят ещё не один финансовый борднль )))
… и конечно во всём виноваты роботы ))))
Ну де-факто дефолты фондов с джанками мы видели, но в ссылке не тот случай: фонд закрывается после двух нулевых лет и не ограничивает выплаты.
основная масса трейдеров торгует по либо по прогнозам, либо по постулатам теханализа.
Про теханализ полно литературы.
А вот зарабатывающую стратегию торговли придумать могут лишь единицы, хотя все торгуют один и тот же график - ведь об этом не пишут и этому не учат трейдеров.
Вопрос:
А Вы сами как создали свою первую стратегию — Вам подсказали (научили) или Вы сами придумали, глядя на график цены?
спасибо.
Сейчас с интересом смотрю Вашу лекцию.
Куда лучше задавать вопросы, которые у меня уже появились: сюда в ту ветку или ещё куда-то?
Я тоже работаю по стратегии, но по другой немного.
написал письмо в личку.
Они признались, что их аналитика не работает.
Очевидно, что на основе своего анализа они делали прогнозы роста/падения активов.
Когда они убедились, что их прогнозы не работают, они пришли к выводу, что теперь на движение цены влияют спекулянты ( высокочастотные алгоритмисты), а фундаментальные факторы теперь играют второстепенную роль в движении цены.
2.Вопрос к А.Г.:
Вы же тоже не высокочастотный трейдер, хоть и алгоритмист.
Ваши аналитика и прогнозы тоже стали хуже работать?
Любой алгоритмист знает, что прогнозы могут быть только статистические, а значит сбывающиеся с вероятностью меньше 1 и в том, что прогнозы не всегда сбываются нет ничего страшного, главное ограничить потери в случае ошибки прогноза. А вся «аналитика» алгоритмиста и сводится к построению новых и новых статистических прогнозов будущего приращения цены на торгуемом таймфрейме без заглядывания дальше. Я не hftшник только в том смысле, что мой таймфрейм часы и день, а не минуты и секунды. Но прогнозов дальше, чем на день я не делаю для торговых решений.
Вам письмо в личке.
Видел, отвечу частично завтра, потому что, например, на третий вопрос краткого ответа нет. Выход — это часть системы, точнее выход — это просто признание факта того, что статистический прогноз не сбылся. А факт сбываемости и несбываемости для каждого прогноза зависит от вида прогноза. А сам прогноз и является альфой и омегой системы. Так как любая система — это явный или неявный статистический прогноз ближайшего приращения цены.
Ну в 2014-м сиплый и дакс хорошо выросли, а этот фонд был в легком минусе. Нет, это фонд с низкой бетой и закрылся из-за обнуления альфы.