Важность тренда и ключевых уровней
Здравствуйте уважаемые коллеги!
В данной статьи опишу свой стиль торговли с примерами сделок. Начну с наиболее важного – определение тренда на дневном графике (в примере график Газпрома), глобальный тренд вниз, но локальный вверх, так как стоим выше сильной поддержки 13700. Отмечаю важные уровни и определяю куда скорее всего может пойти эмитент. Как уже написал ранее, есть сильная поддержка в зоне 13700, от которой отталкивались в точках №1 и №2, а также тестировали в качестве сопротивления в точках №3; 4. Последние 2 дня 25 и 28 декабря тестировали данный уровень и очень важно, закрывались выше этой цены на дневке, что говорит о наличии покупателя, который удерживает цену выше уровня. Ближайший уровень сопротивления находится в зоне 13950-13970, потом зона 14030-14070, далее 14250. Если произойдет пробитие и закрепление выше 13950, тогда идем к следующим уровням 14030-14070 и 14250. Сильно далеко определять уровни не нужно, так как нас интересуют ближайшие для работы внутри дня.
Тренд на дневном графике определен, переходим на меньший таймфрейм 60 минут, видим почти те же уровни, что на дневном графике. Стоит отметить внутренние уровни 13800, 13875 на 5 минутном графике. Ищем точку входа в длинную позицию (5 мин график), с открытия увидели тест внутреннего уровня 13875 и откат к 13800, где все 5-мин свечи закрывались выше данной цены. Имеем правильный вход с коротким стопом. Возникает вопрос с потенциалом, соглашусь, что есть внутренний уровень 13875 (на котором можно закрыть часть позиции), но обычно, когда инструмент идет по тренду все ближайшие уровни пробиваются, а также мы должны учитывать среднестатистическое движение инструмента (ATR). На данный момент ATR в Газпроме составляет 300п, при заходе от лоу дня, можем рассчитывать на движение в 200п (не берем полный ATR, а с запасом). Лучше всего использовать технические тейки 1:3, 1:4, 1:5 и так далее, это снимает не нужные риски и эмоции.
В следующем примере рассмотрим пример контр трендовой внутридневной сделки по паре руб/дол. Отмечаем важные уровни на дневном графике – 73260, 71500, 70400. На 60 мин отметим также уровень 72300. В предыдущий день мы увидели сильное движение вниз от сопротивления в зоне – 73000-73270. С открытия начали снижение, но не дошли до важного уровня 70500 и улетели вверх. При подходе к важному зеркальному уровню – 72300, мы увидели выход огромного объема и удержание цены ниже этого уровня. Еще одним сигналом для короткой позиции было прохождение эмитентом своего ATR. Ближайший уровень поддержки (цель) – 71500, где и произошла остановка. Получился правильный трейд с коротким стопом и хорошим соотношением риск/прибыль.
На этом желаю вам огромного успеха и обдуманных правильных сделок.
Всех с наступающими праздниками - Новым Годом и Рождеством Христовым!
1. Насколько можно полагаться на уровни №1 и №2?
Ведь там преимущественно торговался предыдущий контракт, а его картинка была смещена относительно текущего контракта. В текущем контракте эти уровни на экстремально низком объёме.
2. Ок. Допустим мы уровни смотрим уже по новому контракту. Но что если он заходит на территторию, где сам не торговался в прошлом (месяц назад, 2 месяца и т.д.)? на какие уровни ориентироваться в этом случае?
2 — тут нужно определять воздушные уровни, то есть уровни которых раньше не было. Смотреть где идет удержание цены покупателем или продавцом и еще есть маленькая хитрость, если это ГАЗ или СБЕР смотрим на акцию, где там важные уровни и переносим их на фьючерсный контракт.