Полупроводники - инвестиция с горизонтом полгода? // 2 графика

Нашелся еще один индекс (искал нечто такое по ИТ-отрасли, и конкретно по полупроводникам). Итак, на таймфрейме от рождества отрасли видим конкретный пик в 2000-х. Там и доткомы, и Win98, первые нормальные рабочие станции на Pentium, но также, был кризис 1998 года и инвесторы вероятно просто ломились в новую перспективную отрасль (наверно не прогадали, кто вышел на пике).

Также, видим в районе 2004 года некие бугры — возможно это связано с соц сетями и мобильными телефонами. Современный рывок вверх наверно связан со смартфонами (и таблетами, — планшетами, тоже кстати, все еще рулят). Пишут, что в 2015 привычне лидеры как Intel или AMD просели, что те кто связан со смартфонами чувствуют себя лучше, что у Qualcomm на счетах 17 млрд долл живых денег (тот самый избыток, перепроизводство капитала, — некуда девать и капитал должен дешеветь). Продолжают возлагать надежды на IoT (интернет-вещей). Но пока что IoT дороговат, и скорее реальные надежды на облачные вычисления, обработку массивов данных, автоматизацию, интернетизацию документооборотов и типа такого, это быстро дает экономию расходов фирмам в кризисное время. Под развитые системы облаков наверно уже можно и разворачивать физический IoT. Софт и его функционал-полезность всегда стимулировали развитие железа.

Нет причин сомневаться, что на сезон 2017 опять будут закупать и монтировать новые станции, новые мощности. Уже об этом пишут в новостях отрасли. Например, телеком в США поимел отличный 2015 год для себя, а в США всё больше практика расшаривать интернет на дом через сеть 3G, дешевле чем оптоволокно. Много пишут о новых дата-центрах под облака в США, про проыв компании из США в Индию с облачными технологиями. Видимо после новогодних продаж будет некая просадка активов полупроводниковых компаний. Тогда и брать по методу Шадрина, но на срок полгода? 


Технический обзор отрасли, источник: https://www.fidelity.com/news/article/investing-ideas/201512220710STREETCMREALTIME_13404131