17 ноября 2015, 14:32
ЛЧИ-2015. Экстренный выпуск. Свиридов.
Максим на меня обижается, но я повторюсь. Длинная убыточная серия в интрадее с фиксацией (нет позиций к клозе) — это лох-трейдинг.
Что-то там не то, или система глючит, или леверидж завышен, или настроение нерыночное. Перерыв нужен, пересмотр ситуации.
Да, можно долго кормить лосей в просадке, в наборе эшелонов-шлаков, в ловле трендов. Но для интрадея в суперликвиде на живом рынке 9!!! дней подряд в минус — это ой.
Что-то там не то, или система глючит, или леверидж завышен, или настроение нерыночное. Перерыв нужен, пересмотр ситуации.
Да, можно долго кормить лосей в просадке, в наборе эшелонов-шлаков, в ловле трендов. Но для интрадея в суперликвиде на живом рынке 9!!! дней подряд в минус — это ой.
Лучше хедж возьми феврал шорт
Kk_Vd, все, понятно, вы в лонге) Потому что ОВК смог и Сегежа тоже сможет! Не важно как и почему, царь даже поручился ведь.
Сегеже с самого начала должны были субсидировать перевозки в Китай, это ло...
Тимофей Мартынов, совести у этих подлецов нет
Иван Петров, можно больше удобрений производить, можно перевести электростанции на дальнем востоке с мазута на газ и много других возможностей с пользой для страны использовать излишки. а если уж к...
а какой был мат?
Тут явно у кого-то есть интерес не просто продать, а именно продать пониже, унести цену максимально низко. Иначе какой смысл в пятницу после 22:00 приходить и спецом цену вдавливать? И такие трюки уже...
23:43
Пока «темная лошадка». Трудно оценить потенциал в условиях больших неопределенностей.
23:35
Dobryak, а что не так? Какие были твои ожидания то???
23:31
Хаи от 8 апреля 2024 года пока что не были преодолены толком. Лишь слегка пока что. С поправкой на дивы, может, и ничего. А с поправкой на инфляцию — так себе. Каждый сам решает.
23:25
Это лишь ставка душит и новые налоги в 2025 будут. А так я инвестирую в фонд технологий ( туда входит немного акций softline ), что логичнее. В крации именно Баффет упустил на этом большую прибыль, бо...
kbrobot.ru, Свиридов обидчЕвый, меня забанил не понятно за что:)
Словно обиженный...
Ждем следующего гуру.
Можно провести эксперимент с монеткой и лимитом потерь на день 4%, будет результат не хуже.
Какая-то проблема сидит, согласен.
Вообще то просадка 23,95% на вчерашний вечер.
Мартынов Данила, Если по его стратегии он бы на ЛЧИ стартанул 9 дней назад, т.е. 05.11.2015 то просадка составила бы уже — 31,07%! Это новички смотрят на — 15%, профи смотрят на серию! По серии у него уже минус 1/3 счёта, при условии, что биржа правильно считает начальную сумму депо. Чтобы отбить -31,07% и выйти в ноль, ему нужно нарубить уже +45% к счёту. Математика играет против него.
P.S. Короче, вышеприведённый текст малость неверен, т.к. таблички Решпект строит не так как я предполагал. Но общая просадка нак начальному депо за эти 9 дней всё равно находится в районе -30%.
Да он вообще странный — стат вероятность у системы маленькая — огромное плечо — просто жесть
Но самое главное — каким же глупым надо чтобы торговать параллельно СИ и РТС.
На сколько же нужно не понимать рынок — что не стоит двумя закоррелированными инструментами торговать.
Где сделки и стопы зеркальные.
Я всегда удивлялся, когда человек пишет то, о чем не имеет понятия… Ну посмотри сделки на ЛЧИ...
Не хочешь смотреть — не смотри… Но тогда не говори неправду…
Вроде даже 70%…
А по поводу того, что сделки закрываются в одно время — то это надо смотреть на выборку. Он ведь по системе не использует тейк-профит и все открытые позы, если они не закрылись по стопу, кроет вручную перед вечерним клирингом. Поэтому большой процент сделок, закрытых одновременно — это не так уж удивительно. Хотя, с другой стороны, конечно 60% сделок в плюс при его стратегии в долгосроке быть не может. В общем, надо смотреть на выборку и на нюансы внутри этой выборки:)
Примерно в 50% дней я входил одновременно в лонг РИ и лонг СИ или одновременный шорт РИ и Си.
Дальше по входам:
Разница между входами по времени по 2 сделкам:
— до 10 минут — 10% дней
— от 10 до 30 минут — 21% дней
— от 30 до 60 минут — 31% дней
— от 1 часа до 2 часов — 28% дней
— свыше 2-х часов — 10% дней
По стопам (закрытиям поз)… тут надо убрать те дни, которые я закрыл с профитом в конце сессии… То есть оставить только те дни, где я получил 2 стопа по 2 сделкам.
Если их убрать, то получится:
— до 10 минут — 18% дней
— от 10 до 30 минут — 18% дней
— от 30 до 60 минут — 5% дней
— от 1 часа до 2 часов -23% дней
— свыше 2-х часов — 36% дней
вот и все
я тоже минусю
один Вестник, как заговоренный )
И только гении трейдинга могут брать свои полпроцента в день на любой фазе рынка.
уже даже здесь заметили, что как только человека высвечивают на публику — он начинает заливать. уже сто раз видел такое.
Обид нет..
Ты просто перегибаешь с пиаром моей скромной персоны.
Я не очканул, как некоторые, и уже в 5 раз участвую ЛЧИ..
А мог бы спокойно говорить что-нибудь… И ВРАТЬ как делают многие..
А то тут все умные задним числом..
Ну покажи что есть!!! Попробуй пробеги..
А нет — так засунь язык в ЖОПУ!!...
это не к тебе Решпектушка..
Это так)))
И ни перед кем не оправдываюсь.. Кошка умерла… Комп завис… Нефть не туда пошла… Проблемы на работе и семинары… Или еще какая-нибудь херня… Усталость… Нет… Я торгую… Как торгую..
Просадка сейчас около 30%… Это допустимо при торговле для тех рисков, которые беру я… Если не будет тех рисков, то и не будет доходности...
А про каждый прибыльный месяц… Так это обращайтесь в форекс-лохотроны..
За последние 3 года счет увеличен в 15-20 раз..
Дак без просадок думаете это возможно)))
Я торгую, как умею..
Такой рынок конкретно для меня..
Завтра возможно будет лучше..
а максимальная историческая просадка?
В этом году сейчас максимальная…
Да я обижаюсь… Это ж интернет… тут же за слова 99% процентов не отвечает..
Если честно мне правда по хер на мнение большинства..
Просто после нового года надо будет думать, если просадка будет больше 40%.
Свиридов Максим Trader-journal, всё верно. А наши риски определяются инвестиционными целями. Может, если бы наши инвестиционные цели были бы в пределах 40% годовых, то мы бы и торговали по-другому. Может контртренды какие юзали, фиксируя 0,1-0,2% профита по тейк-профитам. Или без плечей бы трудились. Но нам не надо столько, сколько было достаточно Шуре Балаганову. Нам надо столько, сколько надо было Остапу Ибрагимовичу. А для этого нужны инвестиции. А инвестиции для трейдера — это его неизбежные просадки.
Но нам же надо много)))
Я анализирую свою торговлю и когда надо вношу изменения.Если рынок изменился то наверное и в системе что-то надо менять.
Это как в анекдоте — про аптекаря и слепого — не уверен — не играй)))
Ты ж не думаешь, что у меня только тайминг)))
Я думал что ты все граали спалишь опровергая.
В таких случаях, всегда хочется спросить: почему вы не пропустите несколько торговых дней? Лучше просто не торговать в такие дни и не делать убытков.
Я так предполагаю, но наугад в рынок не полезу, нужны подтверждения.
И хотя меня потом здесь поправили, что не самый большой, а некто Алексей на пару тысяч больше пульнул убытка, но это обстоятельство я скрываю.
«Я промахнулся более 9000 раз за свою карьеру. Проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать бросок, который должен был привести к победе и я промахивался. Терпел неудачу снова и снова. И вот поэтому я достиг успеха.» Майкл Джордан, величайший баскетболист 20 века.
Правда, часть уже успел слить с 12 ноября. У меня также несколько убыточных дней подряд.
Во-первых негативная реклама — тоже реклама. Во-вторых у тебя просадка всего лишь 30%. А в третьих, твои предыдущие ЛЧИ и предыдущие плюсовые годы и месяцы никто не отнял.
Так что, думаю, одни не разберутся — и пойдут на знакомое имя, а другие разберутся — и пойдут, вникнув — что да как.
Невидимый похититель моджо трейдера.