Тема дня # 30. Тухлость российского рынка акций в цифрах

20,4 трлн рублей это вклады населения в банках по данным на конец августа
21,39 трлн рублей прогнозируемый размер вкладов населения в банках на конец года
1,7 трлн находится пенсионных накоплений в НПФ
6,7% от 1,7 трлн рублей или 0,1139 трлн рублей размещены в акции, согласно отчётности НПФ за июль 2015 года
23,2 трлн рублей капитализация всего российского рынка акций по итогам 2014 года, такой же уровень был в 2009 году
70,975 трлн рублей номинальный ВВП РФ за 2014 год
32,7% отношение капитализации к ВВП РФ
60% капитализации рынка приходится на 10 крупнейших эмитентов (данные за 2014 год)
6% доля денег физлиц в капитализации облигацонного рынка
900 тыс. человек заключили договора с брокерами или управляющими — 0,7% населения
44-45% доля нерезидентов на рынке акций и срочном рынке
37,6% доля физлиц в общем объёме сделок на рынке акций

Выводы:

НПФ не хотят вкладывать в российский рынок акций
Банки не хотят вкладывать деньги в российский рынок акций
Структура нерезидентов при тщательном анализе характеризует спекулятивность «участия» в российском инвестиционном процессе
Население не доверяет российской системе управления накоплениями
Низкая доля инвестиционно активного населения при наличии пукта 1 (очень важно!!), пункта 2 (достаточно важно) не позволяет развивать рынок вглубь (развитие механизма привлечения инвестиций через акционерное финансирование и увеличение кол-ва эмитентов, представленных на фондовом рынке) а также вширь (рост капитализации рынка)
Все вышеперечисленные факторы позволяют говорить о спекулятивном развитии рынка: сокращение инвест горизонтов у участников рынка-повышение флуктуаций, вызванных краткосрочными притоками/оттоками дс-быстро сменяющиеся фазы всплеск/затухание (что вызывает проблему невозможности прогнозирования инвест результата в долгосрочном периоде)-омертвление фондового рынка-стимуляция-адаптация к новым условиям-сокращение инвест горизонтов
Экономическая Эклектика выраженная в виде развития европейского типа экономики (высокая доля банков в экономике) с российским колоритом мегабизнесмена в лице государства и тренда на увеличения количества запретов для всех, кто не является государственным мегабизнесменом.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

цифры РФР

Сергей Верпета

Белгород

197

6 711

с 11 мая 2012

7 Комментариев

Тимофей Изотов
04 сентября 2015, 15:23
можно плиз эти же цифры по индии, китаю, бразилии и юар. чтобы было с чем сравнивать. а то непонятно ничего.
0
Сергей Верпета
04 сентября 2015, 15:28
простой пример, касательно тренда запретов это история Лукойла и Таймыра. Писал по этой теме в посте «А Баба Яга против» сегодня развитие темы:
www.kommersant.ru/doc/2801373
0
goose hiddink
04 сентября 2015, 15:32
призываю не спекулировать деньжатами пенсионеров на таком рынке.
Пусть на все котлету построят овощебазы, вроде был разговор за это.
0
Vasdoc
04 сентября 2015, 15:38
Баннер вспомните… «Есть вещи поважнее фондового рынка»
+1

Читайте на SMART-LAB:

Облигации, обеспеченные потребительскими кредитами. Что это за инструмент?

ABS — сокращение от Asset-Backed Securities, по-русски «ценные бумаги, обеспеченные активами». В рассматриваемом случае активами являются денежные требования по потребительским кредитам....

Финам Брокер

15:27

USD/JPY: иена росла на ожиданиях и упала на фактах, но пытается отбиться

Японская иена сначала продолжила укрепляться, однако затем развернувшись заметно ослабла. В этот период фактором укрепления иены были изменения рыночных ожиданий относительно Банка Японии из-за...

Tickmill

16:27

Бумаги Норникеля вошли в пятерку акций, которые частные инвесторы покупают чаще других

Аналитики «Альфа-Инвестиций» составили рейтинг топ-5 акций, которые инвесторы с конца марта покупают чаще других . На фоне снижения российского рынка в шорт-лист чемпионов вошли бумаги...

Норникель

10:43

УК Первая: гаситель паев ушел - начали покупать Сбер, Яндекс и Роснефть

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как...