Подскажите по ОФЗ

Ковыряюсь в ОФЗ, хочу набрать себе инвестиционный портфель. Изучаю бумагу под номером 25079 Дата погашения 03.06. 2015
при ее цене 99.3235 при вводе заявки в графе объем и комиссия вижу стоимость 1018.94 и комиссию 0,93
Вопрос почему бумага со сроком погашения 48 дней стоит дороже номинала?

ОФЗ

doc42

Кемерово

196

с 21 января 2013

8 Комментариев

GHJK
16 апреля 2015, 17:34
потому это цена с учетом НКД
+3
GHJK
16 апреля 2015, 17:42
Твоя прибыль получается 0.7% от номинала и купон 34.90-25.70(нкд)=9.2 рубля. И того ты получаешь в районе 16.2 рублей на одну облигацию через 48 дней

+3
- doc42
  16 апреля 2015, 18:39
  GHJK, Тогда получается, что взяв ОФЗ за 1018, при номинале 1000, после погашения мы имеем убыток 18 р, обратно получаем но 16,2 р в итоге имеем убыток -1,8 руб?
  И откуда взялась цифра прибыли 0,7%
  0
  - GHJK
    16 апреля 2015, 18:57
    doc42, Ты хаплатил сейчас 1018(грубо), а тебе вернут при погашении 1034.90. Убытка нету.
    Ты платишь накопленный купонный доход 25.70, а тебе эмитент возвращает ВЕСЬ купон в размере 34.90. Разница и есть твой доход.
    0.7% дохода образуются за счет того, что ты купил облигацию по цене ниже номинала. При погашении эмитент тебе вернет полную стоимость облигации.
    Ты купил по 99.3% от номинала, а эмитент гасит по 100% от номинала. 0.7% и есть твой доп.доход, по мимо купона
    +1
    - doc42
      17 апреля 2015, 05:11
      GHJK, Ок. Все понятно спасибо.
      0
GHJK
16 апреля 2015, 17:44
И кстати говоря, налог не платится только с купона. С а курсовой разницы ты заплатишь налог.
+2
- Александр Строгалев
  16 апреля 2015, 17:49
  GHJK, а вот и нет
  не заплатишь, если досидишь до погашения
  
  +2