Недельный торговый план 30.03-03.04.

Недельный торговый план с 30.03 по 03.04
Анализ рынка

Закрытием недели закончен 1 квартал.И самое интересное и важное для меня — как закрыли(на каких уровнях).И второе что для меня очень важно — это законченный банковский канал за 1 квартал, который по большому счету показывает и настроения и рыночные устремления маркетмейкеров в среднесрочной перспективе.
Индекс ДОУ.Дневка.Первое что можно констатировать, что игроки фондового рынка сломали восх. долгосрочный тренд по достижению уровня 18250 и рынок сформировал устойчивый квартальный нисходящий канал(синие трендовые) с достижением по факту закрытия средней квартального канала на 17550(что составляет 61% нисх.коррекции) от восходящего движения с начала февраля.Второе — индекс на этой неделе преодолел уровень средней восх.годового канала(коричневая пунктирная) на 17695 и теперь перешел в нижнюю часть торговли годового канала(зеленые трендовые).



Если спуститься на Н1, то видим сформированый перевернутый вымпел(обведен красным) при условии прорыва поддержки вымпела на 17585 индекс имеет цель снижения к уровню поддержки среднесрочного флетового диапазона на 17100.(красная стрелка).Причем вероятность прорыва поддержки велика, поскольку наверху зона кластера из средней годового канала и уровня сопротивления вымпела.Т.е. есть высокая вероятность дальнейшего снижения фондового ам.рынка.



Индекс доллара.Дневной график.Как видим по факту закрытия 1 квартала имеем сформированный восх. квартальный канал(синие трендовые).Причем индекс последовательно выпадал за рамки стратегического(коричневая трендовая) и годового каналов(зеленые трендовые).



Если спустимся на Н4, то видим сформированный флетовый среднесрочный торговый диапазон 97.280 — 100.545(красная двусторонняя стрелка), который сформировался в рамках всего квартального канала, а также является уровнем 50% нисх.коррекции восх.движения от конца февраля.


Если спустимся еще на Н1, то видим сформированный симметричный восх.треугольник(обведен черным) и учитывая, что индекс торгуется в рамках восх.квартального канала, то оттолкнувшись от поддержки канала на 96.360 а также поддержки среднеср.торгового диапазона на 97.300 имеем явную тенденцию прорыва уровня сопротивления треугольника и роста индекса к уровню средней квартального канала в области уровня 99.(черная стрелка).



Евродоллар.Дневка.Видим сформированный явно нисх.канал за 1 квартал(синие трендовые).Я также могу констатировать что евро выпало за рамки также нисх.годового каналаЗеленые трендовые) что говорит об усилении настроений рынка на укрепление доллара против евро.Причем видим сформированный перевернутый Флаг(обведен красным) с целью в 1.00000(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 1.08950.



Долларйена.Дневка.И вот здесь мы получаем полный и ясный ответ на вопрос — чего ждать от рынка.Как видим 1 квартал сформировал нисх.квартальный канал(синие трендовые).И самое главное — йена выпала ниже уровня поддержки перевернутого флага(обведен красным) тем самым обозначив, что йена идет в серьезное укрепление в область уровня поддержки квартального канала на 115.000(красная стрелка).



Золото.Недельный график.Здесь мы видим подтверждение как среднесрочным флетовым торговым диапазоном 1150-1300, так и сформированным каналом за 1 квартал, что золото нашло дно в области 1500 и имеет тенденцию роста к 1300 в среднесрочной перспективе.



Таким образом я прихожу к выводу что рынки наметили фиксирование части прибыли в рисковых активах на фондовом рынке и вывод капиталов в защитные активы, т.е. в доллар, йену и золото.(франк не рассматриваю из-за неадекватности и непредсказуемости поведения ШНБ собственной монетарной политики пока).

Торговая тактика к плану.
Евродоллар.Н4.Поскольку евро вот-вот выпадет за рамки восх.диапазона на 1.08950(обведен красным) имеем цель снижения как ширину пробитого диапазона к уровню 1.07000(красная стрелка).Это первая цель снижения, но на мой взгляд самая пока реальная.



Фунтдоллар.Дневка.По факту прорыва уровня кластера между поддержками инвест.и годового каналов на 1.55000 мы имеем явное снижение фунта, что подтверждает и сформированный канал за 1 квартал(синие трендовые).Имеем также сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения фунта в область 1.39100(красная стрелка) по факту прорыва кластера из поддержки стратегического канала и поддержки флага на 1.47000.



Если спустимся на Н4, то видим что фунт имеет высокую вероятность снижения в рамках флетового торгового диапазона по факту прорыва уровня средней квартального канала(красная точечная) на уровне 1.48630 до уровня поддежки диапазона на 1.47200(красная стрелка)



Долларйена Н4.Йена имеет первую цель снижения к уровню средней квартального канала на 118.200(красная стрелка) как цель перевернутого вымпела(обведен красным) по факту прорыва поддержки вымпела на 119.070.Помня о конечной цели снижения в йену можем определить, что следующей целью будет область уровня 116.800 учитывая вель флагшток вымпела.



Евройена.Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг с фактом прорыва поддержки флага и двумя целями снижения.Первая(обведена черным) в уровень поддержки инвест.канала на 126.000(черная стрелка).И вторая — (красная стрелка) в область уровня 122.650.



Фунтйена Н4.Также имеем сформированный перевернутый флаг с двумя целями.Первая на 174.125(черная стрелка) и конечная на 172.000(красная стрелка).



Аудийена.Н4.Также меем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) с целью снижения ауди к уровню 88.500(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 92.350.



Золото.Н1.Имеем сформированный треугольник.В случае прорыва сопротивления треугольника на 1200.65 к уровню 1220.000(красная стрелка).В случае прорыва поддержки треугольника на 1194.50 имеем цель снижения к уровню 1176.25.