Черная суббота Школоты #8
Пока каникулы, я пытаюсь доделать свой сайт. Вроде, все готово, но при тестировании вылезают косяки один за другим (((
Поэтому суббота у меня все равно рабочая – «черная»
Я подвожу недельные итоги торговли по системе, основанной на управлении рисками. Начало описания системы находится ТУТ.
На прошедшей неделе многое запомнилось:
Понедельник - Разговор про «упертость» в форме комиксов
Вторник - Лудоманство перед терминалом
Среда - Несистемный выход из позиций
Четверг - Слияние с Анной Маркидоновой и рекордный профит
А главным итогом недели я могу считать два наблюдения:
1. Моё статистическое преимущество.
Я не думал о прибыли, а был всецело занят одним: выжить.
- Обычно зарабатывал пару сотен рублей в день.
- Порой терял сотню-другую рублей в день.
- А иногда мне везло и я зарабатывал больше: тысячу-другую рублей в день.
- И я никогда не терял сопоставимые суммы: тысячу-другую рублей в день.
И только в этом заключается мое статистическое преимущество. Если сумма маленькая, то я могу ее как потерять, так и заработать. А большую сумму я могу только заработать. И все мои усилия направлены на то, чтобы предотвратить риск потери большой суммы. Из-за тильта, из-за упертости, из-за отсутствия лимитов, из-за торговли на угасающем тренде, из-за торговли в разворотных точках, из-за торговли при скачках волатильности и т.д.
2. Владение собой.
Выставлять заявки, глядя на график, очень удобно. А вот наблюдать за своей позицией, глядя на график – это удар по моим нервам. Мне комфортней подпереть позицию с двух сторон заявками (стоп/тейк) и заниматься своими делами, пока не блямкнет сообщение, что какая-то заявка сработала. Но на этой неделе я заставлял себя сидеть перед монитором. И я могу упрекнуть себя только за то, что один раз закрыл позицию без системной причины.
Статистика за неделю.
В распределении базовых сценариев пополнилась статистика по трендовым сделкам:
Матожидание системы на прежнем уровне:
Доля прибыльных дней выросла до 75%:
Это была восьмая прибыльная неделя. По деньгам она оказалась рекордной: +5080 руб.
За март пока +7430 руб ли 21,23%
За февраль-март +13590 руб или +45,30%
А ничо так ;-)
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: Друзья мои. МНЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Я делаю развлекательный сайт. Он про трейдинг, но это просто игра. Если у кого из вас на выходных будет время и желание его протестировать и написать свои впечатления — буду вам признателен. Напишите мне в личку.
Только, чур, никому не рассказывать о сайте. Ладно?
Хотя, сейчас допишу в пост дополнение )
То-то!
А у меня средний стоп равен средней прибыли. Если бы еще и прибыльных сделок было 35%, то я бы уже слился )))
А в ЛЧИ меня в этом году не будет точно. В ЛЧИ настрой на победу, на прибыль. Я пока так не умею, и к осени точно не научусь.
У меня пока настрой — не слиться.
народ тут слезу пускал, мол все пропало… ну не как в трейдинге-))
да бляха вот, бери тупо и все применяй. пацан разжевал от А до Я. еще и стату делает. можно без симанров, книжек и новых колес встать на рельсы и ехать весьма безбедно.
но мне глаз радует больше всего организованность, все так по «полочкам» и каждый день. вобщем доделывай смартлаб, народ пойдет-))
Организованность — да. Это пока все, что у меня есть. Остальное, надеюсь, приложится.
А зачем нам два Смарт-лаба? ))))
Я делаю игру :)
Никаких бабок!
На плюсики играть будем ))))
Куда уж мне в такие высокие материи соваться )))
Черкни в личку адресок сайта — протестирую на предмет семантической наполненности и метафорической привлекательности)
Можно в сборники цитат великих людей помещать ) Очень здравая мысль Илья Нуруллин. Спасибо.
Спасибо, что вы эту фразу увидели и оценили.
1. если под системой понимать фразу, на которую в комментарии выше обратила внимание Diana S, то да — это работает на всех инструментах.
2. если под системой понимать точки входа и выхода, то я не уверен, что это работает даже на моих трех фьючерсах )))))
3. фраза «засиживаться» на российском рынке применима лишь к таким хуллиардам, которых ни вы, ни я никогда не то что торговать — сосчитать не сможем.
4. между тем, что делаю я и «искать инвестора» — такая пропасть, что мне в нее даже глядеть не хочется. Мой результат сделан за два неполных месяца торговли суммой менее 500 долларов.
5. «делать миллионы» — такую задачу я не буду себе ставить очень долго. Я написал на Смарт-лабе полсотни постов, пытаясь объяснить, что такая постановка задач ведет к сливу.
А учитываю я часовой ATR за сутки. Дневной ATR — за последний день; если наблюдалось изменение ATR в течение недели, то беру среднее за неделю.
надо с этим чтото делать )