Экспирация прошла, могло быть и хуже.
Прошлая февральская экспирация завершилась ужасно, потери почти 30% от депозита. И хорошо еще, что депозит маленький, не так денег жалко, как обидно от собственного неумения.
И вроде понимаешь, как надо управлять позицией, но жизнь оказывается богаче, и вся теория моментально пасует перед суровой действительностью.
Эта экспирация удачнее, хотя тоже позиция управлялась достаточно хаотично.
Позиция 13 марта выглядела следующим образом:
Решил не рисковать, сохранить прибыль, а по возможности и заработать на сильном движении сегодня, в понедельник. Поэтому докупил путов и коллов в надежде «а вдруг?». Скажу сразу, «вдруг» не состоялось.
Общая позиция на вечер пятницы стала выглядеть следующим образом:
В понедельник (сегодня) сильного движения не состоялось, купленные путы и коллы сгорели, и получился вот такой результат к экспирации:
Ну что же, спасибо рынку и на этом.
Всем профита.
Экспирация фьючерсов и опционов (от англ. expiration — конец, окончание, истечение срока) — процесс завершения обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже. Экспирацией фактически называется дата, когда исполняются обязательства по фьючерсам и опционым (т.е. происходил поставка актива и/или взаиморасчеты между сторонами сделки).
Срочные контракты, обращающиеся на бирже, имеют стандартизированные даты исполнения (экспирации).
Невнимательность списываю на позднее время. Потери 30% — это февральская экспирация, в данном топике речь идет о мартовской.