Убытки в скальпинге

Проведу небольшое исследование относительно убытков в своей торговле за прошлые годы.
1) 2008г точных данных нет дневника не вел, убыточных дней около 10 где то, причем самый большой минус -20т.р., общий убыток не более 100т.р., что составляет 2,5% от прибыли за год.
2) 2009г количество убыточных дней 9, общий убыток по этим дням 360 т.р., что составляет 1,8% от общей прибыли за год.
3) 2010г количество убыточных дней 20, общий убыток по этим дням 1026 т.р., что составляет 25% от общей прибыли за год.

Таким образом видно что скальпинг стал терять свою актуальность в 2010г, когда стало возрастать количество убыточных дней и убытки стали в торговле очень большими. 2008-2009г позволяли практически все дни выводить в + за счет хорошей ликвидности на импульсах и в спреде, даже если ты в течении дня заходил в приличный минус.

Вывод: сейчас выгоднее делать меньше сделок и делать их более точными, и перестать ориентироваться в стакан так как он не информативен, не усреднять убытки как раньше так как щас от этого одни минуса.
Цели: все те же пытаться висидеть движение на приличный объем, причем в позу заходить частями.
Все рассмотрено из моего опыта скальпинга интрадея на ММВб.

рынок скальпинг убытки история из жизни трейдера

Даянов Роман

Уфа

120

с 21 января 2011

11 Комментариев

Тимофей Мартынов
07 февраля 2011, 13:17
Странный вывод. Всего 20 уб дней в году, а ты уже говоришь, что скальпинг стал терять актуальность. Да на рынке огромная масса людей, которые бы мечтали заработать столько, сколько ты заработал в 2010

просто аппетиты у тебя после 2008-2009 выросли сильно, вот и кажется 2010 провальным)
0
- Даянов Роман
  07 февраля 2011, 13:24
  + тут как бы важны не количество убыточных дней а общий убыток за них а он вырос до 25% от общей прибыли что для меня довольнотаки много…
  0
Даянов Роман
07 февраля 2011, 13:22
и это тоже) но как бе раньше можно было тупо скальпить на 1 объем а щас в 5 раз меньший объем не отскальпишь, поэтому лучше высиживать двигло, с середины 2010 и начал делать это но на небольшой объем, еслиб только скальпировал как раньше былоб еще хуже)))
0
serginvest
07 февраля 2011, 15:33
Продолжительность жизни у скальперов не высокая.Это по крайней мере для меня является приоритетным.
0
- Тимур
  07 февраля 2011, 16:47
  Откуда инфа про продолжительность жизни? Вроде у нас еще не народилось несколько поколений скальперов чтоб вести статистику )
  0
  - serginvest
    07 февраля 2011, 18:09
    Образно.Нагрузки дикие
    0
Даянов Роман
07 февраля 2011, 16:50
есть и другое выражение большие плечи погубили больше евреев чем гитлер))) так что полный плечевой трейдинг на фортс тож еще то)))…
0
- Pasus
  07 февраля 2011, 19:29
  не «большие плечи», а усреднение убытков. писать смайлы после слова гитлер-скотство. по прежнему считаю, что ты троль.
  -2
  - Даянов Роман
    07 февраля 2011, 21:07
    да нет грамотное усреднение убытков это правда жизни, но без плечей усреднение, много кто так успешно работает…
    посяни с чего я троль?)
    0
@Trader_FORTS
07 февраля 2011, 23:43
Я начинал с интрадея, теперь я позиционно и по тренду. И как топикстартер усреднял. Усреднение и большое количество входов — это начало карьеры каждого. Биржа, как покер: хороший игрок в покер, ждет хорошую карту и только тогда рискует, не принимает участие в каждой игре, выиграв несколько банков, встает и уходит из-за стола; профессиональный спекулянт терпеливо ждет хорошего входа. Как показывает практика: хорошая карта и вход соответственно бывают редко, отсюда и получается меньшее количество игр.
0
Андрей Макарыч
09 февраля 2011, 23:25
Pasus — троль) после приколов всегда надо ставить смайлики)
0