Итоги 2014

Пора бы уже выйти из запоя (в действительности — просто закончился алкоголь) и опубликовать данные за 2014 год.

Основная торговля велась по фьючерсам и опционам, ибо хотя бы слова такие мне понятны.
Итоговый результат по счёту за год +323%. Извините, из скромности замажу ненужные циферки.


В середине 2014 года в связи с увеличением портфеля я приступил к формированию стратегии и риск-менеджмента по акциям.Вновь задействован забытый счёт по акциям. Очень многое из старого опыта скальперского пришлось пересматривать, переосмысливать, осваивать новые стратегии, паттерны, немного вспомнить фундаментал. И разработать полностью новый Риск-менджмент методом проб и ошибок.
Также с середины 2014 года я решил подприкрыть депозиты в банке (что за невежество держать деньги в сбере со ставкой 6%)? Частично переложился в тогда ещё загадочную для меня НЁХ — облигации. Что тоже по результам 2014 не ахти какой результат дало. Тем не менее, объём вложений небольшой, выходить не планирую ни при каких обстоятельствах, психологически готов к банкротству выбранных мной предприятий, что однако маловероятно. Главное — разобраться и получить необходимые навыки. Пусть будет платой за обучение.
Итоговый результат по счёту-13%


Половина потерь по счёту — акции Лензолото, купленные в расчете на дивидинды. Закрытие убыточной позы я откровенно просто проспал из-за занятости на основной работе и в прочей части своей жизни.
Результат в целом считаю хорошим, так как весь портфель — лонговый, а в условиях 2014 года — это как минимум нелепо. Но так веселее. Для хеджирования применяю в основном лонги по путам РТС. Так что большая часть потерь компенсирована.
Из минусов — просадка по портфелю в какой-то момент достигла 20% с лишним процентов (что, видимо, связано со злоупотреблением трезвостью). Что очень и очень много.
Общий финансовый результат 2014 — в районе +150%
В дальнейшем — более тесная взаимоувязка портфеля акций с опционами, ещё более широкая диверсификация.
А главное — я получил бесценный опыт, выработал кучу новых решений, оптимизировал Риск-менеджмент. В плане новых знаний 2014 год — самый успешный, что вдохновляет.