Лось в $290000 или как не переть против тренда

Пока Вася усредняется против рынка, а Мартын ищет грааль на америке… небольшая история про обычного американского парня.
Есть такой чувак ТимГриттани, который сделал за несолько лет почти $2000000 начиная с $1500(не учавствуя не в каких дерби и челенджах и прочей разводне)вся его стата есть в открытом доступе на профитлу (в отличае от наших местных гур)под ником kroyrunner  http://profit.ly/user/kroyrunner/chart
 
чувак ведет открытый блог и все его мыслси, а так же оригинал данного поста можно прочитать тут http://tradetheticker.blogspot.com/



 Прежде чем мы углубимся в некоторые конкретные ошибки, которые я сделал с $LAKE, мы должны изучить основную проблему. Это основная проблема присутствовала в моей торговле все лето, с тех пор как я начал перешел к торговле листинговых акций. Что это за проблема? Мое нежелание, сокращать потери, когда я шорчу momentum runners слишком рано. Просто посмотрите на эти два твитта с июля:
 


 
 
 
 
Еще в июле, я знал, что играю с огнем. Я даже зашел так далеко, чтобы предсказать, что мое упрямство закончиться плохо в конце концов. Но даже зная это, я отказался изменить свою торговлю. Я не уверен, было ли это из-за гордости, страх перед выходом на хае спайка, или, возможно, просто кайф от превращения неудачника в победителя. Как бы там ни было, проблема только ухудшилась. Вот несколько сделок из моего profitly, что не плохо выглядит на бумаге, но там было гораздо большая история:
 

 
 
Хотя на бумаге это выглядит как сплошной $GPRO выигрыш, реальность такова, что в один момент я был в минусе более $50,000 на трейд.
 

 
Похожая на $GPRO, это $RADA,  потеря не выглядит как что-то слишком необычно. Однако, реальность такова, что в моменте я был в минусе около 90 000 долларов в этой сделке.
 
Это лишь два примера, но я знаю, что там были гораздо более неудобные ситуации, в которых я пересидел просадку. На самом деле, $RADA может быть, только одна из нескольких акций, что не обернулись прибылью для меня. В то время как в глубине моего сознания я продолжал думать, «в конечном итоге это не будет работать», — моя дурная привычка оставалась награждена маленькими потерями и иногда даже солидными выигрышами. Я знал, что мой стиль торговли был сломан, но результат никогда не показывал это. На самом деле, я был даже награжден моим самым прибыльным торговым месяцем за все время в сентябре! Я продолжал играть все больше и больше, так как доходы росли, отказываясь решать основную проблему. Затем пришел $LAKE, и колеса отвалились.
 
Моя торговля $LAKE началась достаточно хорошо, я зашортил 10 000 акций по цене около $9.90 в среднем, и я был доволен price action. Акция начала падать, и я верил, я хотел бы быть в состоянии покрыть в низу $9 или максимум $8. Ниже Вы можете увидеть полный дневной график:
 

 
Когда я смотрел как $LAKE пробил лоу дня, я чувствовал себя очень хорошо в моем шорте. Я был уже более $3000 прибыли, это был просто вопрос, когда брать прибыль. Затем, вышел пресс-релиз. Я не помню конкретики. Все, что я помню, это то, что очень быстро мои $3000+ прирост вернулись к безубыточности. Это меня огорчило — я хотел, эту прибыль! Я также не хотел крыться на вершине спайка, я надеялась, что Спайк быстро протестирует топ-и мы вернемся к слабому price action, который я только что видел. Однако, когда день уже склонялся к вечеру, стало ясно, что $LAKE не собирался тормозить. Моей начальной прибыльной позиции было сейчас плохо, так что я решил просто прокатиться, как я делал много много раз, за последние несколько месяцев. Я всегда мог увеличить среднюю, и насколько плохо все может получиться? В конце дня, я был там примерно в минус $16,000 нереализованным.
 
На следующее утро, $LAKE открылось гэп ап, и хотя я был раздражен, я приветствовал возможность добавить больший размер выше и увеличить мою среднюю цену. Я знал, что я был упрямым относительно моей начальной позиции. При добавлении к проигравшим, я всегда говорю себе, чтобы не упрямиться и не добавлять слишком много. По какой-то причине, я не смог прислушаться к моей рекомендации в этом случае. Через 30мин. после открытия, я уже пытался увеличить среднюю на спайке до $13. Был короткий откат, но вскоре фондовый разорвал обратно. Теперь у меня было 20 000 акций от $11.50 в среднем, и я не смог уменьшить свой объем, когда мой среднесрочный-$13 уровень риска пробили:
 

 
В этот момент мне становилось неловко; но я все еще мог добавить, и я собирался это использовать! Я просто должен был быть более осторожным. $LAKE начала смотреть тяжелые для меня уровень $16 превысила, так что я добавил еще раз. На этот раз, я думаю, это было примерно 20 000 акций в высоком $15, после чего моя общая позиция выросла до 40 000 акций. $LAKE протестировала $15 несколько раз, и я продолжал ждать и молиться за него, чтобы она пробила его, но пробой не пришел. После теста 15 долларов второй раз, $LAKE разорвал уровень $16 сопротивления, которые мне снова не удалось покрыть. Вдруг, фондовый составил более $18, и я сидел на моем худшем нереализованный убыток за все время.
 
Пару часов консолидации позже, и я все еще со всеми Моими акциями. $LAKE отошли обратно к $16, но ей не удалось сломать. Я мог бы сократить свои расходы в этом откате, но я уперся. Мне хотелось больше двигаться, так что бы мои потери были бы меньше! Я думал о моих деньгах, а не о том, что чарт говорил мне. Когда $LAKE приободрит назад $17, я начала пугаться. Я понял, как вышли из-под контроля риски и что бы могло получиться, если бы я остался упрямым и $LAKE продолжал рвать во второй половине дня. Поэтому я скинул с себя всю среднюю, где-то около $18. После того, как были покрыты, ущерб только от добавки примерно $100,000. Я остался сидеть с моими 10 000 акций с $9.90, которые до сих пор еще нереализованные минус $80,000. Я открыл себя для потерь которые я никогда не испытывал прежде, потому что массивные размеры я заставлял себя играть, чтобы попытаться исправить плохую ситуацию.
 
Хотя финансово это не калечит  мой счет, он был психически катастрофическим для меня. Принимая Размер потерь, он позволил мне снова атаковать на следующее утро, и я был связан до  ногтей, чтобы вернуть свои потери, и затем некоторые из них:
 

 
Я на самом деле прилично зашортил 25,000 акций на $20.50. В течение 30 минут дня, я был более чем $50,000 нереализованным. Но это не было достаточно хорошо. Я не зафиксировал эти доходы,  сидя в шорте весь день, пытаясь мысленно мечтать о пробое. Его не было, и мои $50,000+ нереализованная прибыль превратилась в менее чем $10 000 и получить к моменту, когда я зафиксил ее в. На следующий день, я попытался еще раз:
 

 
Все утро я боролся акций с большими позициями, эмоциональные шорты в слабость и охватывает в силу. Я, вероятно, играл 20,000-30,000 позиций, все еще держа оригинальные 10 000 акций с $9.90. Мысленно, я был поджарен. Я получил так далеко от моего типичной торговли, что то, что я делаю сейчас было едва узнаваемым. Результаты показали, что, я повесил  дополнительные $75,000+ в убытки. Но худа без добра, во всем этом было то, что я вырезал все мои потери после того, КАК $LAKE стал вырываться последние $22.50. Я провел через этот Спайк, мои потери бы, наверное, вдвое. Однако, ущерб уже был нанесен. Mои $9.90 позиция стала осознанным 120 000 долларов убытков.
 
На следующий день, $Lake, наконец, имел значимый откат. Но в этот момент я был настолько психически поражен и исчерпан, я думаю, что я играл только 5000 акций и сделал пару долларов за акцию на торговлю. Конечный результат всех моих $LAKE торговой вышел к $290,000 в ущерб:
 

 
Удивительная вещь в трейдинге заключается в том, что вы можете быть правы (если повезет) в 99 случаях из 100, но только один раз, может уничтожить вас. Оставшись упрямым к потерям-это самый простой способ открыть себя для огромного уровня риска, и я должен заставить себя в дисциплине, чтобы убедиться, что это никогда больше не повторилось. Защита Вашего аккаунта, гораздо важнее, чем  избежание небольшого убытка, ради своей гордости.
 
 
Октябрь войдет в журнал, как мой первый проигрышный месяц, так как я начал торговать за все время, и я полностью это заслужили. я не должен терять из виду картину в целом. 2014 год был просто невероятным для меня до сих пор, и даже после того, как в этом месяце потерь я еще до более одного миллиона долларов за год. Чтобы добиться безубыточности или лучше месяц, когда я знаю, что я не в здравом уме будет делать ничего более, чем положить больше тех, кто получает в опасности, и я отказываюсь это делать. Так что я приму столь необходимый перерыв от торговли, мой первый отпуск в некоторое время, и я вернусь отдохнувшим в ноябре по-новому начать!


PS. сорька за перевод, если не все понятно, когда читаешь по английски — сложно сразу перестроиться на русский.