Недельный торговый план 06.10-10.10

Недельный торговый план с 06.10 по 10.10.
Анализ рынка.
Что мы имеем после важнейших событий на прошедшей неделе? Начем с фондового ам.рынка.
Индекс ДОУ дневной.Имеем широкий восходящий диапазон, а если посмотреть шире то восходящий Флаг.(обведен красным).Торговый диапазон 16800 — 17250 еще и в рмаках восходящего канала 3 квартала(синие трендовые).При условии прорыва сопротивления диапазона(флага) мы имеем цель дальнейшего ухода фондового рынка в риски к уровню 18000(красная стрелка).И самое что интересное и необычное в этом непростом году, что все это будет проходить при глобальном укреплении доллара против валют Б10, что согласитесь не совсем нормально.



Теперь спустимся на график Н1 индекса ДОУ.Чего ждать от рынка дальше в ближайшей перспективе.Как видим мы имеем сформированную разворотную фигуру перевернутую Голову-Плечи(обведена черным) которая отработала поцели в 16960. Имеем краткосрочный нисходящий торговый диапазон 16800 -17000. Что нас ждет.Учитывая среднесрочный восх.диапазон на девке, то мы наиболее вероятно спустимся к уровню 50%коррекции и далее рост при условии уверенного прорыва уровня 17000 к уровню сопротивления среднеср.диапазона на 17250(красная стрелка).Что имеем по факту прошедшей недели еще раз подчеркиваю — инвесторы по факту решения ЕЦБ и особенно по факту выхода в пятницу нонфармов США за сентябрь инвесторы убедились что дифференциал(дельта) между экономиками США и ЕС увеличивается, что дает сигнал инвесторам о смещении потоков капиталов с евр.рынков на ам. рынки в массе своей.Что мы воочию наблюдаем на индексе доллара и на валютном рынке.


 
Индекс доллара.График Н4.Имеем восходящий флаг(обведен красным) причем индекс прорвал сопротивление флага на 86.05 что подразумевает рост индекса к уровня 88.000(красная стрелка).Таким образом мы имеем очень сильный сигнал, что укрепление доллара по рынку будет продолжено.

 
Евродоллар График дневной.Главное что мы видим- прорыв по концу торговой недели кластела из поддержки канала 3 квартала(обведен красным) и среднесрочного торгового диапазона на 1.25720. Теперь можно констатировать что цель укрепления доллара основная находиться как ширина пробитого канала 3 квартала на 1.23350(красная стрелка).

 
Долларйена.График дневной.Имеем восходящий среднесрочный диапазон(обведен красным) 108.500 — 111.000. Видим что угол наклона данного диапазона даже более крут чем канал 3 квартала, в рамках которого происходит торговля.Считаю наиболее вероятным падение йены к уровню сопротивления 110.450(красная стрелка) по достижению которого будут более ясны цели йены.Здесь многое будет зависеть от поведения фондового ам.рынка.

 
Долларфранк.Дневка. На франке более выраженная динамика в укрепление доллара.Имеем восходящий расходящийся Вымпел(обведен красным) в рамках которго еще один меньший(обведен черным). Причем цель малого вымпела(обведеннного черным) выполнена по достижению 0.96600. Теперь о бошем вымпеле.Доллар франк имее высокую вероятность укрепления доллара к цели Вымпела на 0.98000.

 
Золото.Дневка. Золото впервые в этом году ушло и закрепилось ниже 1200.Очень сильный сигнал.О чем он нам говорит — о многом. Мне лично явно говорит, что инвесторы готовясь к ралли 4 квартала залезают в свои закрома и переводят золото в кеш(в долларах) для услиления и наращивании своих позиций на рынке.Если говорить о ТА, то пробив поддержку среднеср.диапазона(обведен красным)на 1254.000 и выполненило цель снижения после этого к 1214.000.Теперь факт пробития поддержки квартального канала(красная стрелка) дает нам основание говорить, что золото будет снижаться в стоимости к 1150.000(красная стрелка рисованная).

 
Торговая тактика
Поскольку выше мы определили что основная идея рынка на следующей торговой неделе будет укрепление доллара, то основной упор валютного портфеля будет сосредоточен на мажорах.
Евродоллар График Н4. Имеем нисх.Вымпел(обведен красным)с фактом пробития поддержки Вымпела на 1.26000 и в дальнейшем имеем цель снижения к уровню 1.23150.(красная стрелка).



Фунтдоллар График дневка.Можем констатировать, что фунт показывает очень явную тенденцию снижению в доллар. Во-первых пробитие психологически важного уровня 1.60000, где проходит средняя годового канала(коричневая пунктирная).Во вторых имеем нисходящий Флаг(обведен красным) с пробитием уровня поддержки на 1.63500. Имеем явную цель снижения на уровень 1.58500(красная стрелка).



Долларфранк.График Н4.Имеем очень явный сигнал на укрепление доллара по факту пробития уровня сопротивления восх.Флага(обведен красным) на уровне 0.95730. Факт пробития сопротивления подразумевает, что доллар будет укрепляться к цели флага на 0.98000(красная стрелка).



Аудидоллар.График Н4. Имеем нисх.расшир.Вымпел(обведен красным и по факту пробития кластера из поддержек Вымпела и квартального канала на 0.86650 будем иметь цельснижения ауди на уровень 0.82350(красная стрелка).



Кивидоллар.График Н4.Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и пофакту прорыва поддержки на 0.77850 будем иметь цель снижения киви к уровню 0.73850(красная стрелка).



Золото.График Н4. Имеем несколько целей учитывая, что видим нисх.Флаг (обведен черным) и пробитие важнейшего уровня 1200.Определяем пока первую как высота самого первого флагтока как 1175.000(черная стрелка).



Серебро.График Н4.Имеем нисх.Вымпел(обведен красным) и факт пробития поддержки Вымпела на 16.950. Таким образом имеем явную цель снижения к уровню 16.000(красная стрелка).