Овцы (Стадо баранов) - Части 1-2 - (в переводе от crambe12books)

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Продолжаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты. В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «ES – Когда входить в сделку».
-
В предыдущих топиках мы с Вами рассмотрели особенности Модели ликвидности от
Питера Дэвиса (Jigsaw).
-
Раздел 5.1 – Ликвидность — часть 1
Раздел 5.2 – Ликвидность — часть 2
Раздел 5.3 – Ликвидность — часть 3 
-
Продолжаю публикацию нового раздела - Овцы (Стадо баранов), раскрывающую поведение людей на рынке, и как это используют крупные игроки.
-
Раздел 6 – Овцы (Стадо баранов) — часть 1
-
Теперь, мы имеем понимание ликвидности, и как она действует в качестве пола и потолка на цену.
-
Если бы ликвидность была единственной вещью, которая вызывает движение цены, то цена была бы просто подобна Пинг-Понгу. Это, очевидно, что она этого не делает. Цена должна двигаться в одном направлении, с тем, чтобы создавать вакуум позади.
-
Что-то должно вызывать это движение. Если бы новости были единственной причиной, что вызывает движение цены, тогда мы будем видеть рынок во флете, и дни, которые были светлыми (с активностью) на новостях.
-
Существует постоянный поиск новыми трейдерами, ответов на вопрос на миллион долларов «Куда цена направляется?», и на 2 миллиона, «Где она развернется?» Они добавляют всевозможные индикаторы и прыгают через всевозможные обручи, чтобы попытаться определить свои точки входа. Скользящие средние, Фибоначчи, стандартные отклонения, опорные точки, – всевозможные производные показатели цены, чтобы буквально скрыть правду, которая смотрит вам прямо в лицо.
-
Тот простой факт, что на рынке полно людей, таких КАК ВЫ, которые пытаются делать из него деньги. Рынок является стадом. Когда вы будете смотреть на действие, думайте о стаде овец. Вы можете увидеть, что все овцы слоняются, не собираясь в одном месте. Но, затем одна из них бежит в одну сторону, другие следуют за ней и вдруг все стадо идет в этом направлении.
-
Здесь ваше движение создает вакуум позади, и вы получите откат, теперь стадо, по-прежнему, привычно идет в этом направлении. Это направление, которое является безопасным, несомненно они могут бежать назад, но это делает меньше овец. Как только несколько овец начинают бежать в первоначальном направлении, все овцы бегут за ними следом. Это будет происходить снова и снова.
-
В следующий раз, когда вы увидите большое движение вниз с откатами, подумайте об овцах. Много овец бежит вперед, несколько овец бежит назад, много овец бежит вперед и так далее. Затем овцы останавливаются. Они уже пробежали долгий путь; они думают, что это уже хорошая пробежка. Это, как далеко они обычно пробегают за день. Должны ли они сейчас бежать обратно? Должны ли они нестись вперед? Большинство из них не уверено, что делать. 
-
Когда я вижу консолидацию в конце хорошего пробега, мои мысли всегда «посмотри на этих овец, никто не хочет бежать первым, никто не знает, что делать», и это правда. Вы видите овцы бегут по кругу некоторое время, пока несколько храбрых овец (с глубокими карманами) выбрасывают некоторый размер на рынок, это создает перерыв (слом), и затем все овцы бегут в этом направлении.
-
Вы можете анализировать эти зоны консолидации годами, в поисках подсказок, каким путем будет этот слом. Перестаньте. Вы не можете сказать. Вы видите кучу из людей, ТОЧНО КАК ВЫ, которые также пытаются выяснить, каким путем она (куча) собирается идти.
-
Подумайте о том, насколько это абсурдно для вас, чтобы пытаться выяснить действия кучи людей, подобных вам, которые пытаются выяснить действия кучи людей, как и вы. По моему опыту, консолидация, скорее всего, для того, чтобы продолжить путь, которым рынок собирался идти до консолидации.
-
Даже с вакуумом ликвидности позади себя, овцы могут бежать длинный путь. В какой-то степени вы МОЖЕТЕ оценить, как далеко овцы будут бежать вперед/обратно назад. Это те же овцы, помните, они могли бы взять 20 шагов вперед, 5 шагов назад, 21 шаг вперед, 6 шагов назад, 19 шагов вперед, 7 шагов назад. Подробнее об этом позже …
-
Раздел 6 – Овцы (Стадо баранов) — часть 2 
-
Дело в том, что когда рынок внутри дня работает в одном направлении, то наиболее вероятная вещь, которая произойдет, что он будет продолжать движение в этом направлении. Если вы не видите много овец, бегущих против стада, то вы не должны пытаться торговать против тренда.
-
Давайте рассмотрим снова.

• Рынок движется вниз 10 пунктов (много овец в шорт).
  
• Рынок движется назад вверх 2 пункта (немного овец в лонг)

-
В этом сценарии (и мы были в нем прежде), шорты там счастливы и довольны. Их прибыль прошла путь с 10 пунктов до 8 пунктов обратным ходом, но они по прежнему сидят на жирной прибыли. Их единственное беспокоит, как потратить деньги, которые у них в банке. Новые лонги имеют до 2 пунктов прибыли, они не комфортны, и они плывут против течения. Они знают, что они находятся в ненадежном положении.
-
Некоторые трейдеры имеют ОЧЕНЬ глубокие карманы, так что игра в которую играют они, немного отличается от той, в которую играем мы. Мы маленькие рыбки, а они киты с хорошим знанием овец (да?)
-
Эти люди с глубокими карманами видят, что происходит, когда рынок откатывается, они будут знать, что эти лонги можно очень легко вывести из позиции, и поэтому они размещают некоторую ликвидность на стороне продаж и/или выбрасывают на рынок некоторые рыночные ордера на продажу. Такие люди, как я видят это, и мы тоже снова получаем шорты. Рынок идет вниз к точке входа лонгов, лонги выходят (продавая), больше людей видят это, и рынок идет вниз еще немного. Мы часто видим ускорение в этот момент, поскольку рынок становится временно односторонним.
-
В какой-то момент, игра будет окончена. Довольно часто в конце движения вниз, вы увидите большое движение вниз (так называемую «капитуляцию»). Я не совсем уверен, как это происходит, или это просто естественное явление рынка, но я был на его неправильной стороне много и много раз. Рынок движется вниз, назад вверх, вниз, назад вверх, вниз, назад вверх, и затем делает огромное движение вниз, обычно с участием многих.
-
Похоже, что после этого большого движения вниз, все люди, которые не получили шорты, все же решают идти в шорт, – может быть они упустили, когда рынок опустился на 2 пункта, затем 4 пункта, затем 8 пунктов, и в конце концов, они больше не могут это перенести, и чтобы не упустить больше, они идут в шорт.
-
Это ОЧЕНЬ странно, что сразу попадается так много людей, но когда это происходит – ТАМ НЕ ОСТАЛОСЬ НИКОГО – ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ. Существует также большой вакуум выше, и довольно часто это является, как завершение этих «внутридневных» трендов. Так, не завершаются все движения вниз, иногда они просто врезаются в стену ликвидности, продажи продолжаются, но цена отказывается двигаться ниже. Скорее всего, эта ликвидность, является большой рыбой, которая выходит из своих позиций. В другой раз, это просто, исчезают продажи, и в другой раз, это, что приходят агрессивные покупатели с ордерами по рынку.
-
Думайте о рынке в этих терминах. Не думайте о свечах; думайте о людях, стоящих позади действия. График цены является абстракцией. График цены – не рынок. Люди, это рынок. Вы тоже человек, верно?  Ты уверен, что не выглядишь как подсвечник?
-
Думайте об овцах (в контексте вышесказанного).
 
Надеюсь, что Вам понравилась информация от Питера Дэвиса, и Вы нашли что-то полезное для себя из этой публикации. Если Вы хотите продолжить знакомство с Уч.курсом от jigsaw, узнать о других особенностях его торговли в определенные типы дней и многое другое, рекомендую получить полную версию моей работы.
-
ссылка на Демонстрационный вариант (структура и отд.фрагменты) для ознакомления и принятия решения получить Уч.материал в полном объеме.
-
В следущей публикации я предоставлю информацию о своей новой переводной работе по теме объемной торговли, которую я недавно завершил, и начал рассылать подписчикам моей рассылки.
-
Дополнительно: 

• В рамках своей подписки предлагаю получить все мои работы в комплекте на более выгодных условиях.

• Если интересует только Уч.курс от Jigsaw — предлагаю получить на ознакомительных условиях (без подписки).

Связаться со мной можно по майлу для запросов: [email protected]
Прошу указать — работу, которая Вам интересна (или в комплекте) и ссылку на ресурс (откуда узнали о моем предложении).
-
Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна и способствует вашей торговле.
-
С уважением, 
Алексей Исаев(crambe12books)

Автор образовательной рассылки:
«Само-Образовательный проект (Переводная Литература от crambe12books)»