03 октября 2013, 10:12
Толпа на рынке…
“Люди сходят с ума толпами,
а возвращаются к здравому
рассудку медленно и по одному”.
Чарльз Маккей
Как часто читая «статьи» на околорыночных ресурсах, Вы находили в тексте фразы наподобие:
— Толпа «шортит», значит будет вынос вверх.
— Физики толпой зашли в лонги, будет падение
— Толпа всегда не права и т.п. и т.д….
Давайте попробуем все-таки разобраться, что такое толпа и для чего она нужна на рынке. Я не претендую на истинность в последней инстанции, это всего лишь мое видение данного явления.
Как известно рыночные движения обладают цикличностью, то есть цикл роста сменяется циклом падения и наоборот. Для себя я подразделяю такой цикл на четыре этапа. В качестве наглядного материала возьмем поведение американского рынка за последний год.
В какой-то момент времени, «умные деньги» сформировав позиции на падении/росте рынка начинают разворот рынка. Для этого необходимо приложить максимум усилий, поэтому подключаются СМИ, аналитики, выбрасываются на рынок новости, которые были припасены как раз для этого случая. Часто используются рядовые события, которые становятся источниками новой парадигмы на ближайшее время, например заседания ФРС, выступления чиновников финансового круга. Первым этапом надо «заллоккировать» основную массу игроков, я думаю здесь используются ресурсы «умных денег», надо же подтолкнуть движение, но основная масса игроков еще не готова к смене парадигмы, наоборот раздаются голоса увеличивайте позиции, это просто коррекция.
Вторым этапом происходит вовлечение части наиболее рискованных игроков в движение путем принудительного закрытия убыточных позиций, а движение уже набирает обороты. На этом этапе к «умным деньгам» начинают присоединяться наиболее опытная часть игроков, которая маленьким ручейком присоединяется к уже намечающемуся потоку.
Третьим этапом, основная масса игроков вовлекается в движение, именно на этом этапе и нужна толпа, стихийная сила, которая не смотря на все препятствия, сметает все на своем пути и выводит рынок в намеченную область. В этой части движения «слезы радости» смешиваются с «кровью потерь», постоянные ловушки не дают зарабатывать игрокам, которые вынуждены совершать ошибку за ошибкой, но тащить рынок в сторону определенную «умными деньгами». Огромный риск, который давит на плечи таких трейдеров, страх рождает сомнение — и вот, такой игрок уже совершает на рынке неосознанные поступки, впадает в «тильт», ищет рекомендации, примыкает к толпе. Толпа же в свою очередь ищет лидеров, в лице различного рода гуру, независимых аналитиков и других авторитетов «рынка»
И наконец, кульминация движения, четвертый этап, принудительное закрытие наиболее упертых, менее рискованных игроков, «выносная свеча». На этом этапе умные деньги «разгружаются/загружаются» и начинают игру заново, запуская новый цикл рыночной жизни.
Толпа необходима «умным деньгам», на мой взгляд, именно она является основной движущей силой рынка, тем самым вечным двигателем и вечным топливом движения.
Всем профитов.
а возвращаются к здравому
рассудку медленно и по одному”.
Чарльз Маккей
Как часто читая «статьи» на околорыночных ресурсах, Вы находили в тексте фразы наподобие:
— Толпа «шортит», значит будет вынос вверх.
— Физики толпой зашли в лонги, будет падение
— Толпа всегда не права и т.п. и т.д….
Давайте попробуем все-таки разобраться, что такое толпа и для чего она нужна на рынке. Я не претендую на истинность в последней инстанции, это всего лишь мое видение данного явления.
Как известно рыночные движения обладают цикличностью, то есть цикл роста сменяется циклом падения и наоборот. Для себя я подразделяю такой цикл на четыре этапа. В качестве наглядного материала возьмем поведение американского рынка за последний год.
В какой-то момент времени, «умные деньги» сформировав позиции на падении/росте рынка начинают разворот рынка. Для этого необходимо приложить максимум усилий, поэтому подключаются СМИ, аналитики, выбрасываются на рынок новости, которые были припасены как раз для этого случая. Часто используются рядовые события, которые становятся источниками новой парадигмы на ближайшее время, например заседания ФРС, выступления чиновников финансового круга. Первым этапом надо «заллоккировать» основную массу игроков, я думаю здесь используются ресурсы «умных денег», надо же подтолкнуть движение, но основная масса игроков еще не готова к смене парадигмы, наоборот раздаются голоса увеличивайте позиции, это просто коррекция.
Вторым этапом происходит вовлечение части наиболее рискованных игроков в движение путем принудительного закрытия убыточных позиций, а движение уже набирает обороты. На этом этапе к «умным деньгам» начинают присоединяться наиболее опытная часть игроков, которая маленьким ручейком присоединяется к уже намечающемуся потоку.
Третьим этапом, основная масса игроков вовлекается в движение, именно на этом этапе и нужна толпа, стихийная сила, которая не смотря на все препятствия, сметает все на своем пути и выводит рынок в намеченную область. В этой части движения «слезы радости» смешиваются с «кровью потерь», постоянные ловушки не дают зарабатывать игрокам, которые вынуждены совершать ошибку за ошибкой, но тащить рынок в сторону определенную «умными деньгами». Огромный риск, который давит на плечи таких трейдеров, страх рождает сомнение — и вот, такой игрок уже совершает на рынке неосознанные поступки, впадает в «тильт», ищет рекомендации, примыкает к толпе. Толпа же в свою очередь ищет лидеров, в лице различного рода гуру, независимых аналитиков и других авторитетов «рынка»
И наконец, кульминация движения, четвертый этап, принудительное закрытие наиболее упертых, менее рискованных игроков, «выносная свеча». На этом этапе умные деньги «разгружаются/загружаются» и начинают игру заново, запуская новый цикл рыночной жизни.
Толпа необходима «умным деньгам», на мой взгляд, именно она является основной движущей силой рынка, тем самым вечным двигателем и вечным топливом движения.
Всем профитов.
14:27
вообще доллар переоценен к рублю кратно
Alexander White, Здравствуйте!Alpari теперь действительно зарегистрирована на Коморских островах под названием Alpari (Comoros) Ltd. Поддержка работает в штатном режиме, можете обращатсяь с любыми ...
Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз
ЦБ в 10 раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила — с 600 млн до 6,25 млрд руб. в ден...
✅ЮГК Цена выполнилапятиволновку в рамках волны I и уже скорректировалась в диапазон покупок. В нем появилась реакция покупателя. Ожидаю движение в рамках волны III, но тут вопрос к волне II. С одной с...
Тоже не верю, что в газе можно долгосрочно прибыльно «ступеньками» против тренда торговать. Ну раз получится, а потом тяжелый слив. В нефти, возможно, если аккуратно рассчитать и некотлетить, да и то,...
Kirill, не, если кворум не собирают то проводят ещё одно голосование и тогда для одобрения требуется не 50% голосов, а 30%, как раз хватит у Потанина.
Ремора, для них сезон был в 2020, когда за бесплатно отдавали… ) кто то наверное сваливал…
Георгий Б, ну пока вот все прогнозы акция по 50 коп. или по рублю не сбылись т.е. это для верующих чтобы по 7 и 8 копеек брали а потом их «вывозят» на 3-5 копеек :-)
Башнефть переходит на выплату 33 % с этого года, по РБК сказали, берем быстрее пока не подорожало))
⚠️ Индекс ММВБ. Все знают, что будет завтра? Под завтрашнее событие многие инвесторы сократили / закрыли свои позиции. Риск неопределенности дальнейшего направления вынуждает понервничать. Но будет ли...
И сам себя за это уважаешь)))
Уважение кончается, когда начинаешь смотреть на текущую ситуацию))
Уважаемый Maksimov, не в службу, а в дружбу — недельный график евробакса посмотрите?
На каком этапе мы сейчас находимся и ваш прогноз?
//сейчас находимся на 4 этапе, происходит раздача, и скоро парадигма изменится.//
Понял, спасибо!
Если уйдём на 1,4 — я вспомню ваши слова…
Помнитца мне, что я предпоследний горбик по сиплому тоже за 4-й этап принял)))
Вашим словам не было бы цены, если бы вы на просто перечислили этапы и их характеристики, а выдали бы конкретные и отличимые на графике признаки каждого этапа…
Хотя лично мне гораздо проще торговать откаты)))
Тренд не мой фрэнд))
2) Тем не менее, закономерности на рынке, безусловно, есть. Но чтобы их найти, недостаточно просто придумывать причины для объяснения прошлой динамики цен--ибо эта динамика в равной мере может быть как просто абсолютно случайна, так и иметь некие закономерности.
3) Таким образом, искусство трейдера заключается в том, чтобы выделить закономерность на фоне случайного блуждания. И задача эта весьма непроста.
Возможно, для вас никто, это случайная комбинация взглядов из разных источников, что порождает уверенность в том что это толпа, а я выше толпы т.е Д'артаньян. Или вы свою философию подкручиваете к своей позиции которая обусловлена интуицией. Ни 1 ни 2 вариант не имеет четкого, технического объяснения. Пустые слова я бы сказал.