Шорт Лукойла или стальные яйца перед размещением в Гонконге

Написать этот топик меня побудила необходимость выплеснуть немного энергии, которая накопилась после того, как я зашортил Лукойл, а он всё ползет и ползет вверх. 

Эти строки никаким образом не являются рекомендацией, скорее личным дневником, чтобы потом, по прошествии времени, используя текущие котировки, посмотреть насколько я был прав или неправ в текущей ситуации. 

Итак:
1) Америкосы на хаях.
2) Перманентный отток иностранных средств из фондов, ориентированных на Россию.
3) Общая слабость рынка РФ
Эти факторы побудили меня работать от шорта в бумагах, которые находятся на хаях. Лукойл выбрал неслучайно, ибо бумага вот уже 2 года в диапазоне. Плюс нижеизложенные доводы:
— шортить Сбер не хочется, т.к. это Сбер и нуегонах;
— Роснефть — любимая жена Путина, после «развода» с Газпромом и Миллером и у неё куча всяких контрактов и вообще там Сечин чего-то тарит и ну её пока нафик;

— Норникель на локальных лоях.
— ВТБ на локальных лоях и когда начнется рост неизвестно, а для лонга он какой-то мёртвый;
— РИ — ну это для извращенцев спекулянтов, тем более на «тонком» рынке куда хотят — туда и ведут;
— Уралкалий… то этого еврея сажают, то выпускают… То Керимова в розыск, то милуют.  Инсайд на инсайде.
— Нлмк, Мечел, Северсталь, ФСК — шортить не дает брокер. да и не охота шортить то, что и так на лоях.
Поэтому шорт пал на Лукойл.

Немного графиков:
 
Как видно из графиков бумага имеет локальный (2,5 года) хай — это 2100-2050. Ниже этого уровня она явно проводит больше времени, чем выше...

К тому же реакции бумаги на объявление куе 2012 и несворачивание куе 2013 были очень похожи:

 
И 2013:

 

Таким образом, я сделал вывод, что несмотря на желание провести SPO в Гонконге (о котором ходят слухи еще с 2011 года), бумага скорее пойдет вниз, чем на 2200 и т.п. Ну не совсем правильное время для уровней и тем более обновления хаев 2007 года. Отток денег, амеры на хаях, в Европе рецессия, а Лукойл гордо один пойдет к вершинам «кисельных» времен 2007 года. Не верится.
Вот так я и зашел в шорт по 2028, именно в тот день, когда после КУЕшного гэпа сентября 2013 года бумага в тот же день «съела» весь рост...

А тут бабах и нежданчик, бумага прет вверх. Неудачный шорт добавляет толщины нержавеющей стали в яйцах и укрепляет мышцы в попе, хотя и в ущерб волосатости на том же месте...

В итоге, стратегия была такая.

Шорт 2028, тейк 1800 +\-, стоп 2110...
По рынку смотрю вниз. Будь у меня ярды, я бы сначала сходил к 1250 по мамбе, а оттуда уже можно и на хаи, если инвестиционный климат будет сопутствовать…