Инвесткарточка Новатэк

НОВАТЭК — крупная газодобывающая компания, которая ведёт разведку, добычу, переработку и продажу природного газа и активно развивает проекты по сжижению газа и международные поставки СПГ.

Так как отрасль СПГ бурно развивается и за ней будущее, то стоит ожидать аналогичных «нефтянных войн», как в 20 веке.

❗ Давление с компании даже при снижении геополитической конфронтации никуда не денется. Войны за рынки сбыта и высокая конкуренция обеспечена.

По этому компанию можно рассматривать, как спекулятивную, так и долгосрочную идею.

Мы подробно еë обсудили в Инвестклубе, здесь только потенциально интересные уровни для покупки.


Графика для спекулятивной идеи:
Жëлтыми линиями обозначен торговый коридор в котором котировки компании ходят от новости к новости.

От нижней до верхней границы около 18,5% и за последние 1.5 года можно было прокатиться 3 раза.

Графика для долгосрочной идеи:
Ниже красной линии зона для покупки.

К сожалению заложить такую цену, чтобы получать 10% дивидендную доходность не получится. Такие цены бывают крайне редки.

❗Ждать бурного роста бизнеса при колоссальном давлении тоже не стоит.

Интересно подбирать в портфель ниже 1000 рублей, если верите в рост.

Выше зеленной линии зона для сокращения позиции.

Выход котировок выше зеленной линии будет обоснован эмоциями от геополитики, но не фундаменталом.

Есть смысл сокращать позицию, так как только фундаментальная основа может обеспечить качественную и долгосрочную растущую тенденцию.

💼 Держу 4.2% от портфеля.

❗ Из-за перспектив отрасли СПГ, считаю, что стоит держать небольшую долю на долгосрок, корректируя долю на геополитике в жëлтом коридоре.

Друзья, подпишитесь на канал в МАХ, я стараюсь делать для вас максимально полезный контент и доступным языком, помогите развить канал. 🙏

💬 МАХ: max.ru/channel_rudcapital
💬 ТГ: t.me/RudCapital

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией