📰"МГКЛ" Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1 идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001РS-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001РS, имеющей регистрационный номер 4-11915-A-001P-04E от 19.11.2025, регистрационный номер выпуска 4B04-03-11915-A-001P от 04.06.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10FDE3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Биржевые облигации);
2.2 содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении:
выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за 5-й купонный период: с 09.10.2026 по 08.11.2026;
общий размер купонных доходов: 13 468 976,75 (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей семьдесят пять копеек).
Размер доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 5-й купонный период: 21,37 (Двадцать один рубль тридцать семь копеек) (26,00% годовых).
общее количество облигаций определенного выпуска: 630 275 (шестьсот тридцать тысяч двести семьдесят пять) облигаций;
2.3 дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 08.11.2026. Так как дата окончания срока 08.11.2026 приходится на нерабочий день, то, в соответствии с п. 5.5 Решения о выпуске биржевых облигаций, перечисление надлежащей суммы должно было производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.
2.4 сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): неисполнение эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг по вине эмитента;
2.5 причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), 13 468 976,75 (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей семьдесят пять копеек).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I5JAfmS4T0u-AE9C1fqiebQ-B-B