Нефть. Взгляд на рынок и торговые зоны

🛢 Нефть BRX6: пробой боковика 117,19 на атаке в Ормузе, сегодня экспирация декабрьского Brent на ICE. Разбор 29–30 октября и зоны входа на пятницу 30.10

📍 Текущая картина
BRX6 — 117,30, +3,24 % к клирингу четверга 113,62. В четверг днём минимум 112,84 — ложный пробой тройного дна 113,20–113,23 и разворот вверх. Сегодня открытие 115,87, диапазон 115,31–117,78. Максимум 117,78 — выше верхней границы боковика 117,19.

📅 Отработка календаря: четверг и пятница
— Чт 15:30 — PCE (инфляция расходов) за сентябрь: +0,5 % м/м, 3,6 % г/г. Базовый — +0,3 % и 3,1 %, в прогноз. ВВП за III квартал — +3,4 % (ждали 3,2 %). Заявки на пособие — 194 тыс.
— Чт 16:15 — ЕЦБ: ставка 2,50 % без изменений, рост цен на энергию — риск для инфляции. Лагард объявила об уходе 7 февраля 2027 — раньше срока.
— Чт — хуситы заявили об ударах по НПЗ Рас-Танура и Рабиг и объекту Aramco в Абкайке. Коалиция сбила крылатую ракету, летевшую на запад Саудовской Аравии.
— Чт — декабрьский Brent на ICE закрылся на $114,88 (−0,44).
— Пт утро — UKMTO (морская служба Великобритании): танкер в Ормузском проливе подорван взрывными устройствами, их прикрепили с малой лодки. Кто напал — неизвестно.
— Пт — Банк Японии оставил ставку 1,25 %.
— Пт 06:23 МСК — декабрьский Brent $116,08 (+1,04 %), январский — $112,19.

🌍 Внешний фон
🟢 Ормуз: атака на танкер. КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявил о подрыве танкеров на минах, CENTCOM (Центральное командование США) это опроверг.
🟢 Хуситы заявили об ударах по НПЗ и объектам Aramco в Саудовской Аравии.
🟢 AP: США предупредили союзников о возможных ударах по Ирану после выборов 3 ноября. Трамп: «возможно всё».
🟢 Нефть идёт к четвёртому месяцу роста подряд — Brent около +11 % за октябрь (Reuters).
🔴 Иран получил письмо вице-президента Вэнса о возобновлении переговоров, ответа пока нет.
🔴 Вывоз нефти из Залива близок к довоенному.
🔴 Распродажа техкомпаний: Alphabet −13 %, Amazon и Intel падают после отчётов — аппетит к риску ниже.
Вывод: премия за риск вернулась — Ормуз, хуситы, угроза удара после 3 ноября.

⚠️ Важно: экспирация
BR-11.26 привязан к декабрьскому Brent на ICE. Сегодня по нему последний день торгов. По правилам MOEX цена исполнения BR-11.26 = расчётная цена ICE. После закрытия декабрьского контракта на ICE (около 22:30 МСК) ориентира у BRX6 не остаётся. С понедельника работаем BR-12.26 — он идёт за январским Brent, а тот на ~$4 дешевле.

📊 Уровни
Рост 112,84 → 117,78 (15 мин):
0 % — 117,78 · 23,6 % — 116,61 · 38,2 % — 115,89 · 50 % (пивот) — 115,31 · 61,8 % — 114,73 · 78,6 % — 113,90 · 100 % — 112,84
Проекции: 127,2 % — 119,12 · 161,8 % — 120,83
Цена 117,30 — между 0 % и 23,6 %. Минимум дня 115,31 — ровно пивот.
Рост дня 115,31 → 117,78: 23,6 % — 117,20 · 38,2 % — 116,84 · 50 % — 116,55 · 61,8 % — 116,25 · 78,6 % — 115,84 · проекция 127,2 % — 118,45. Откат днём остановился около 116,24 — у 61,8 %.
⭐ Сопротивления: 117,78 (максимум) · 118,45–118,50 · 119,12.
⭐ Поддержки: 117,19–117,20 · 116,24–116,25 · 115,84–115,89 (+ открытие 115,87) · 115,31–115,41.

🧭 Уклон
4ч — тренд вверх от 73,01. 1ч — пробит боковик 113,20–117,19, длинная средняя 1ч около 111,5 растёт, Stoch RSI в перекупленности. 15 мин — минимумы растут: 115,31 → 116,24, цена над средними.
🟢 Над 117,20 — к 117,78, выше — 118,45.
🔴 Под 116,24 — к 115,84–115,89, ниже — 115,31.
Вывод: тренд вверх. На 1ч перекупленность — откаты вероятны, приоритет — лонг от поддержек.

🎯 Зоны входа по системе (15 мин) · пятница 30.10, только внутри дня

🔴 Зона 1 · шорт, вспомогательный
Область 118,45–118,50 (проекция 127,2 % роста дня + круглый уровень). Вход ~118,45, стоп 118,75.
Тейки: 117,75 (2,33R) / 116,28 (7,23R) / 115,40 (10,17R).

🔴 Зона 2 · шорт, против тренда
Максимум 117,78 — только ложный пробой. Вход ~117,75, стоп 118,05.
Тейки: 117,20 (1,83R) / 116,28 (4,90R) / 115,40 (7,83R).

🟢 Зона 3 · лонг, основной
Область 116,24–116,25 (откат дня + 61,8 %). Вход ~116,28, стоп 116,00.
Тейки: 116,84 (2,00R) / 117,75 (5,25R) / 118,45 (7,75R).

🟢 Зона 4 · лонг, вспомогательный
Область 115,31–115,41 (минимум дня = пивот + 23,6 % от 107,72 на 1ч). Вход ~115,40, стоп 115,10.
Тейки: 116,28 (2,93R) / 117,75 (7,83R) / 118,45 (10,17R).

📌 Фикс 40 / 40 / 20. После Т1 — безубыток, после Т2 — SAR. Вход только по «123 Разворот» или «Черепаший суп» + 2 из 3 (MACD, Stoch RSI, AO). Одна позиция.

🚧 Уровни слома
Выше 118,05 — ближний шорт отменён, путь к 118,45–118,50.
Ниже 116,00 — ближний лонг отменён, путь к 115,84–115,89 и 115,31–115,41.

⏰ Время
15:30 — ECI США: первые 15 минут без входов. 20:00 — Baker Hughes.
Работаем до ~22:00: около 22:30 ICE закрывает декабрьский Brent, после этого ориентира у BRX6 нет.
Пятница — через выходные не переносим. С понедельника — BR-12.26.

🗓 Впереди
Пт 15:30 — ECI (стоимость рабочей силы США) · 20:00 — Baker Hughes · ~22:30 — закрытие декабрьского Brent на ICE · 22:30 — CFTC
Вс 1.11 — ОПЕК+ · Пн 2.11, 19:00 — экспирация BR-11.26 · Вт 3.11 — выборы в США

Вывод: нефть вышла из боковика вверх на новостях из Ормуза. Пока цена над 116,24 — приоритет лонг. Пятница — только внутри дня, BRX6 — до вечернего закрытия ICE.

🏁 Итог
Тренд вверх — основной вход лонг от 116,24–116,28. Шорт — только по ложному пробою 117,78.

📏 R — сколько рисков (вход минус стоп) даёт тейк. Т1 / Т2 / Т3 — тейки. Вход только по паттерну внутри области.

⚠️ Данные MOEX на 30.10.2026, ~14:30 МСК. Внешний фон — Reuters, UKMTO, AP, ЕЦБ, Московская биржа (правила исполнения BR), Saxo. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной и торговой рекомендацией.

Дисциплина решает. 🐢

📬 Нефть и Металлы: AI Аналитика — t.me/torg_oil_metals
🔥 Природный газ: аналитика и входы — t.me/ngtorg