Ребалансировка портфеля.

Цель: получить +1-5% к КС.

Общий план ребалансировки

1. Продать плохие активы (ВДО девелоперов)

2. Купить рублевые облигации (ОФЗ и Корпораты АА-ААА)

3. Ребалансировать акции (возможно сократить большие позиции в нефтегазе)

4. Купить акции финансового сектора и металлургов (может быть)

5. Купить квазивалютные облигации 

6. При нехватке средств вынуть деньги из фонда денежного рынка.

Исполнение

Продал Самолет полностью.

Продаю АПРИ на будущей неделе, если паника продолжится.

Покупаю ОФЗ среднесрочные (долгосрок уже есть) и корпоратов уровня АА-ААА (МТС, Атомэнергопром, ФосАгро, ПГК). Хотя в ПГК мне не нравится ситуация, может быть их облиги и не куплю.

В акционной части портфеля.

Наращиваю долю финансового сектора, как показавшего устойчивость к смене ставки — Сбер и Т-Банк, а МТС-Банк уже есть. 

Также смотрю на металлургию, которой у меня сейчас нет совсем. ИИ-шка рекомендует ММК — изучу.

Если остануться деньги, то прикупить квазивалютных облигаций, как защиту от девальвации рубля. Ну и в этом квартале пожалуй всё — будем ждать 23 октября и что там дальше отцы в мире сотворят.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Мой телеграм канал: t.me/hypersenseinvest