Мой портфель акций на 17 сентября. Покупки акций и облигаций. Создание пассивного дохода с дивидендов и купонов
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 8 месяцев. Цель — получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет с возможным продлением срока. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь.
Покупки с 9 по 16 сентября:
— 2 акции Транснефть,
— 5 акции Газпром нефть,
— 6 акций Новабев,
— 10 облигаций Томской области 34075;
— 5 облигаций Фабрика ПО 1Р1.
Состав активов
1. Доля акций по сравнению с началом сентября выросла с 50,5 до 50,9%, облигаций выросла с 41,9 до 42,5%, золото 1,6% (-0,1%), остальное SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 14,3 до 14,1%.
2. С целью получения более равномерных выплат продолжаю покупать облигации с ежемесячным купоном. Список всех облигаций можно посмотреть здесь.
Почему выбрал именно эти акции?
1. Газпром нефть хорошо отчиталась за 1 полугодие и в октябре выплатит дивиденды. Ранее уже писал, что буду увеличивать долю, поэтому продолжаю.
2. У Транснефти дивидендный гэп ещё не закрыт и маловероятно что закроется до весны. Восстанавливаю долю в 5%.
3. Впервые с июля усреднил Новабев. Стоимость акций Новабев продолжают находится где-то на дне. Причина — снижение чистой прибыли и как следствие размера дивиденда.
4. Состав акционной части сейчас такой:
— Сбербанк-ап 19,6%
— Лукойл 8,1%
— МД Медикал групп 7,7%
— Фосагро 6,8%
— Россети Ленэнерго-ап 6,7%
— ИКС5 6,3%
— Яндекс 5,3%
— Россети Центр и Приволжье 5,2%
— Транснефть 4,7%
— Татнефть-ап 4,2%
— Новатэк 3,6% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации
- Взял выпуск, который недавно разместился: Фабрика ПО 1Р1 (купон постоянный 17,25%, YTM 18,9%, погашение 10.08.2028). Также частично погасился номинал у выпуска Томска 9, продал остаток и заменил его на Томскую область 34075 (купон постоянный 16,2%; YTM 16,9%, погашение 06.12.2028).
- Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,9%, флоатеров 26,1%.
Что дальше?
- Сейчас отстают от целевых долей ДОМ РФ, ИКС5, Газпром нефть и Транснефть. Но вторая половина сентября будет в основном для покупок облигаций.
- Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят и будут приносить пассивный доход. В сентябре не так много выплат (ближайшие дивиденды начислят в октябре). Следующий выпуск с покупками — в конце сентября — начале октября.
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги.
Также есть телеграм-канал ((в поиске его также можно найти как @invest_amn), подписывайтесь туда тоже.
Россети ЦП 6,12 %
НЛМК 0,41 %
Но хаить чужой портфель не позволяет не очень хорошая доха моего портфеля в этом году. Пожалуй только Россети ЦП имеют безоблачное будущее в обоих портфелях.
Транснефть пр Хорошая средняя фика со средним отчётом без доп драйверов не попрёт вверх, но дивы отдаст.
НЛМК лучший из металлургов, но судя по доле в портфеле ни я не автор топика особых надежд с ним не связывают.
Против сбербанка ничего не имею, но сделал ставки на другие банки.