Из упущенного в этом году:

Из упущенного в этом году:
Лонга европейского газа почти ничего не дал.
Упустил дно битка. Вон уже +60% со дна. Это грустно.
Поздно стал увлекаться шортами индекса.

Что НЕ упустил?
Весь этот обвал с 3500 в лонгах с плечами.
Купить озон под обстрел, слить 20% за единицы дней.

На выходе счет в два раза меньше чем первого января. Если учесть дивиденды мб не так уж плохо, но… Они тоже не сохранились, жизнь штука дорогая. Да и на НЕ ИИС тоже убытки.

В общем… ДА плохо. Но… В отличии о расклада более года назад — потенциальных иксов жопой жуй. Особенно на мире. Но мб и без..

Потенциал на иксы за два года, при хорошем раскладе без мира:
Озон, Т, СКБ, Новатек, БашнефтьАП, Русагро

С Миром? Ну куда не ткни..
Сбер, ВТБ, МТС, Лукойл(кстати может и так?), металлурги явно, яндекс, ХХ..

ДА куда не ткни. Правда нюанс в том что главный счет у меня опять в 2022. Вот где-то на мобилизации. Или на открытии биржи после начала СВО. Минус инфляция, но… Плюс дешевизна рынка. Многие работающие и платящие бумаги щас имеют ДД ниже чем тогда.

Сбер тогда был никому не нужен… такого вкусного я щас не вижу. Но вполне допускаю что див Новатека в январе будет рублей 100. А следующий за ним не факт что ниже. Агро дала дивиденд от текущих 20%, а следующий скорей больше. Т зарабатывает 30%, стоит дешевле капитала… Часть дает дивами, и они растут. Ну да, Сбер был круче все равно по 111. Башнефть если вдруг таки даст по уставу 200р, ну если ей дадут прибыль показать… ?

Много позитивного может быть. Хотя как раз с Сечиным в наперстки играть планов нету.

В целом… Хочется перестать сливать деньги так как я их сливаю этот год.

Но очень не хочется перестать, все сильно срезать и словить переговоры, или воздушное перемирие. Тем кто ВЕРИТ что его не будет — привет из 2022 когда говорили что СВО не будет. Мне завершение ударов по «тылам» кажется очень логичным: или надо договориться прекратить эти удары, или бомбить надо НАТО. Кто что сказал — дипломатия на весь белый свет — только у Зеленского. Остальные говорят что выгодней сказать, а не что планируют и думают.

И, нет, я НЕ думаю что в этом году будет воздушное перемирие. Базовый сценарий — статус кво дальше. Но я ОЧЕНЬ это допускаю.

Вот как осенью 2022 я единственный инвест блогер кто писал что «я опасаюсь применения ЯО, или мобилизации или чего то такого» — ДО того как все случилось. Потому что этого требовала ситуация на земле.

Сейчас я не вижу нахрена ушатывать экономику на радость западу. Ну чтобы Украинцы устали от войны. Но у них еще есть тылы, у нас страна одна. В общем я не удивлюсь если под выборы будет какой-то крутой позитив. А Моба — после)

Но опять же не думаю что она будет в том виде в каком была четыре года назад. Кстати тоже в сентябре.

В общем… Базовый сценарий это статус кво как есть. Но вероятность что будет как-то взрывной позитив с планками крайне высока. И причем вот если я думаю что фундаментальных улучшений в этом году не будет — типа скорей нет чем да, то вот то что будет планка на каких то новостях — скорей да чем нет.

---

Источник: https://telegram.me/ladimirkapital/3633