Мой портфель акций на 18 августа. Покупки и продажи активов. Создание пассивного дохода

Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 7 месяцев. Цель — получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь несколько раз в месяц.

Покупки с 7 по 17 августа:
— 10000 акций Россети Центр и Приволжье,
— 3 акции ДОМ РФ,
— 12 облигаций Фабрика ПО 1Р1 (заявка на участие в первичном размещении);
— 2 облигации ЯТЭК 1Р4.
Продал облигации Балтийский лизинг П18.

Состав активов и индекс

1. Индекс Мосбиржи после трех неделей роста ушел в коррекцию. Дивидендный сезон позади, сейчас с учётом геополитических новостей нет драйверов для роста.

2. Доля акций по сравнению с началом августа снизилась 50,3 до 49,4%, облигаций выросла с 42,3 до 43,4%, золото 1,8% (+0,3%), остальное SBMM+ ₽. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 15,4 до 13%.

3. Чтобы снизить волатильность продолжаю покупать облигации, да и ежемесячные выплаты тоже нужны. Золото хорошо подросло, поэтому пока на паузе. Список всех облигаций, актуальный на 22 июля, можно посмотреть здесь. Скоро будет обновление, не пропустите.

Почему выбрал именно эти акции для покупки?

Ранее уже составил список акций для покупок в июле и августе. С учетом текущих цен и возможных будущих дивидендов выбрал Россети ЦП и ДОМ РФ.

1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 6 месяцев чистая прибыль составила 57,2 млрд р. (+45% г/г), т.е. компания заработала за 6 месяцев дивиденд 159 р. на акцию (7,6% дивдоходности).

2. У акций Россетей Центр и Приволжье тоже ожидаю высокую дивидендную доходность (при условии сохранения текущих темпов роста).

3. Состав акционной части сейчас такой:
— Сбербанк-ап 20,6%
— МД Медикал групп 8,3%
— Фосагро 7,3%
— Россети Ленэнерго-ап 7,1%
— Лукойл 6,9%
— ИКС5 6,8%
— Яндекс 5,5%
— Россети Центр и Приволжье 4,9%
— Транснефть 4,8%
— Татнефть-ап 3,8%
— Новатэк 3,5%
— Новабев 3,4% и другие (см прикреплённую картинку).

Облигации: покупки и продажи 

• Продолжаю увеличивать долю флоатеров: ЯТЭК 1Р4 (купон КС+2,5%; погашение 17.09.2027). Также участвую в размещении Фабрика ПО 1Р1.
• Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,5%, флоатеров 26,5%. Доля флоатеров пока выросла, но пока еще не разместился выпуск Фабрики ПО.
• Продал облигации Балтийский лизинг П18 во избежание дополнительных рисков. 

Планы на конец августа и сентябрь 

Далее буду рассматривать облигации с постоянным купоном, флоатеры и дивидендные акции. Долю флоатеров планирую увеличить до 30%.

Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят пассивный доход (в августе ожидаю рекорд по выплатам дивидендов и купонов). Следующий выпуск с покупками — в конце августа или начале сентября.

Подписывайтесь на мой канал в MAX, в нем:
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги. 
Также есть телеграм-канал, подписывайтесь туда тоже.