💥 Обвал рынка и -14% в газе! Как ОИ всех жестко переиграл, почему мы слили нефть, где зафиксировали профит и наш план на неделю.

Легенды, привет! 👋

Прошедшая неделя выдалась богатой на события. Мы увидели и крутое пике нашего любимого рынка, разрыв шаблона в газе и геополитические игры в нефти.

Давайте посмотрим, что произошло и где мы сейчас.

📉Индекс Мосбиржи: Шедевральное падение и загадка Сбера

Наш рынок продемонстрировал настоящее крутое пике. Локально его, конечно, могут попытаться откупить, но среднесрочно наша цель в 2000 пунктов (уже сходили ниже) была абсолютно актуальной и оправданной. Расти рынку пока просто не на чем.

✅ Фиксация профита: На этом падении мы полностью закрыли наш среднесрочный шорт индекса в стратегиях с приличным профитом! Дальше — ждем развития событий.

❓ Почему столь активно валится Сбер перед дивидендами? Есть две версии происходящего:

📌 Очевидная: Бумага падает за компанию со всем остальным заливаемым рынком.
📌 Более интересная: Даже если закладывать рост дивидендов Сбера в следующем году до 40–42 рублей (что на ~10% выше текущих выплат), его чистая доходность после отсечки прямо сейчас выглядит менее привлекательной, чем покупка дальних ОФЗ под 16.5% годовых сразу на 10 лет. Крупный капитал умеет в математику и выбирает гарантированную альтернативу.

👑 Газ: Возвращение “былых времен” ОИ

Газ феерично закончил прошлую неделю, показав нам, как можно месяц стоять в боковике, а потом за пару дней исполнить 14% обвала. Психологически продавать на таких низах сейчас тяжело, но Открытый Интерес снова доказал свою силу.

🚫 Игнорирование статистики: В четверг выкатили отчет EIA по запасам: +41 BCF при прогнозе в +45 BCF. Данные вроде бы бычьи (закачали чуть меньше ожидаемого), но рынок отреагировал на них феноменально — цену просто обрушили за несколько минут! ОИ отработал отлично, все как в старые добрые времена.

✏️ Наш план по газу: Локально мы снова залезли в боковик, и отскок к зоне $3 исключать нельзя. ОИ по-прежнему смотрит строго вниз, поэтому любой задерг вверх — это отличная возможность зайти в шорт. В стратегиях мы начнем заходить в инструмент чуть позже, когда сформируется стабильный и более понятный тренд.

📣Нефть: Словесные интервенции против ОИ

В нефти продолжается локальный отскок, который плотно завязан на бесконечные словесные интервенции и очередное обострение на Ближнем Востоке.

🔍 Техническая картина: На графике вырисовывается выход из треугольника вверх и пробой наклонной линии. Рост может немного затянуться.

📊 Среднесрочный ОИ: Несмотря на локальный позитив, ОИ упрямо кричит о том, что среднесрочно цена обязана быть ниже.

⚠️Важное решение: На фоне всей этой свистопляски в стратегиях принято решение полностью закрыть позиции по нефти. Словесных сюрпризов и интервенций от Трампа нам уже более чем достаточно. Кормить геополитические риски на пустом месте мы не планируем.

💡Что в итоге и планы на неделю?

Рынок волатильный, живой и дает хорошие возможности. Да, мы закончили текущую историю с нефтью — сделка вышла не самой удачной, но на текущем непредсказуемом новостном фоне спокойно уйти на выходные сейчас важнее. Зато мы зафиксировали отличный профит по индексу и освободили руки для новых маневров.

ℹ️ Наши приоритеты на следующую неделю:

📍 Будем внимательно рассматривать новые стратегические позиции в индексе и газе.
📍 Газ, скорее всего, будет приоритете, т.к. после долгой спячки инструмент, кажется, наконец-то начал более-менее адекватно ходить и давать понятные импульсы.

Суету не наводим, действуем строго по системе. Всем отличных выходных и холодной головы! 🥶 💪

Если понравилось, ставьте ❤️
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend