Воскресная встреча инвесторов. Итоги недели. Подкаст ТОП-4

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Прошедшую неделю можно назвать достаточно эмоциональной из-за большого количества разных событий. Решалась судьба ключевой ставки, «сделки» Трампа с Ираном и даже аукциона ЮГК, который уже был 4-м и мало кто верил в счастливый финал. Его владельцем стал «БТС-мост холдинг» по цене 93,2 млрд руб. Как сказал сам Руслан Байсаров, в его интересе не только золото, но и серебро, медь, литий и другие.

Почему снова закрылся Ормузский пролив?

Всю неделю мы писали в постах о скептическом мнении к «сделке» Трампа, в принципе так и произошло и рано еще говорить о завершении конфликта. Разъясним: первоначально Трамп по привычке, написал в любимой соцсети, что договорился с Ираном и так загнал все рынки в хорошее настроение. Именно на эмоциях понедельник смог стать позитивным днем.

Однако, при таком настроении нефть начала резко падать, которая все это время поддерживала рынок. Максимально цена сырья снижалась до 77$ и рынок находился в депрессивном состоянии. Даже досрочное подписание меморандума США и Ирана в четверг, в электронном толком ничего не означало. Потому что в нем четко прописаны 60 дней проведения раундов переговоров.

Параллельно Израиль, которого не включили в список участников этих переговоров, продолжал атаки по Ливану. Иран не стал это терпеть и в субботу закрыл Ормузский пролив. Мы считаем это правильным решением. Хотя трамповские чиновники заявляли, что пролив открыт и уже прошло больше 50 танкеров. Какая тут речь о «сделке»?

Уже сегодня в Швейцарии будет проходить 1-й раунд реальных переговоров. Традиционно, в компании Уиткофф и Кушнер первыми прибыли, а пару часов назад прилетел Джей Ди Вэнс. Поэтому будем вместе с вами следить за продолжающейся интригой еще 1-2 дня

А что с новой ставкой ЦБ?

Конечно Набиуллина все сделала в своем стиле с сюрпризами снизив ставку на 0,25% до 14,25%. Мы в команде сразу задумали, что так ЦБ пытается избежать «пауз», которые бы больше негативно влияли на рынок. Шортисты с нетерпением ждут индекса 2200. Возможно, далее шаг снижения будет тоже 0,25%

При таком сценарии, по-прежнему остаются популярными флоатеры. Выбрали два варианта из среднесрочных.

🚩ГТЛК БО 002P-11
Доходность: 15,68%
Купон плавающий: выплата ежемесячно
Погашение: 16 ноября 2028 г.
Кредитный рейтинг: АА

🚩АФК Система БО 001Р-29
Доходность: 22,83%
Купон плавающий: 4 раза в год
Погашение: 18 мая 2028 г.
Кредитный рейтинг: АА

Если говорить об акциях которые на этой неделе успели подсесть на -3,77%📉 по Индексу Мосбиржи, мы оставляем внимание на производителей металлов Полюс и Норникель💿 потому что при успешном раунде переговоров Иран может снова открыть Ормузский пролив, и они получат хороший отскок. Лично у меня 100 акций Норникеля.

🗣Дивиденды и купоны недели:

Выплата купонов валютной облигации Норникель БО-001Р-11-CNY💿: 121,16 руб

Выплата купонов валютной облигации Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: 12,16 юаней

1-место

«Маркетплейсы захватывают другие сектора рынка. Какие акции будут выигрыше?».

2-место

«Спекулятивная идея Китая. Причем тут „сделка“ Трампа и Ормузский пролив?»

 3-место

«Как инвестору при просадке избежать ошибок и спасти доходы портфеля?».

4-место

«Как акции и рубль отреагируют на „сделку“ Трампа? Возможные сценарии»

Хороших выходных!