Уважаемые инвесторы!
28 апреля 2026 года АО «Нэппи Клаб» было вынуждено зафиксировать дефолт по облигациям серии БО-01. Причина – неблагоприятная конъюнктура в нашем сегменте рынка на фоне общего депрессивного состояния экономики страны.
Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы получили обратно как номинальную стоимость своих ценных бумаг, так и процентные платежи. А потому в ближайшее время проведём Общее собрание владельцев облигаций (ОСВО), на котором представим план реструктуризации задолженности перед вами.
Сейчас готовы представить на обсуждение следующие параметры рестракта:
Предварительный план реструктуризации долга перед владельцами облигаций «Нэппи Клаб» предполагает увеличение срока обращения бумаг до декабря 2029 года и ежемесячные выплаты по трём основаниям:
- Купонный доход по облигациям: мы готовы начать выплачивать его с сентября 2026 г., каждый год повышая ставку: в 2026 году она составит 15%, в 2027 — 16%, в 2028 —18% и в 2029 — 20%. При согласовании с инвесторами этой структуры доходность к погашению составит 25,60%, что соответствует конкурентному рыночному значению.
- Амортизация: частичное погашение тела долга, по 2% (20 руб. на облигацию) с января 2027 по октябрь 2028 года, по 4% (40 руб. на облигацию) — в ноябре-декабре 2028 и весь 2029 год. Такое постепенное гашение позволит нам снизить процентную нагрузку, а инвесторам – поскорее вернуть вложенные средства.
- Новация: сюда мы включили недополученный доход (купоны за время дефолта) плюс обязательства по уплате «штрафных» процентов, предписанные Гражданским кодексом — за пользование средствами инвесторов (тело долга). Кроме того, мы решили начислить аналогичные «штрафные» проценты (в размере ключевой ставки ЦБ) ещё и на невыплаченные купоны. Общая сумма разбита на 40 выплат по 2,5%. На 1 облигацию к погашению будет выплачено 136,8 руб. (по 3,42 руб. ежемесячно).
Несмотря на все сложности, мы придерживаемся политики честности и ответственности перед теми, кто поверил в нашу компанию и инвестировал в её развитие.
Обратную связь по условиям реструктуризации ждём в комментариях и на почту bonds@nappyclub.ru.
