Рынок случаен! И это лучший вывод, который можно сделать после неудач на линейном рынке

Звучит странно, да?

Большинство трейдеров воспринимают непредсказуемость рынка как проблему.
Как что-то, что нужно победить.
Научиться читать графики точнее, найти правильный индикатор, поймать нужный момент входа.
Одним словом, вопреки всему угадать, куда пойдет цена...

Я тоже так думал.
Несколько лет.
Потом понял, что всё это время боролся не с рынком — а с реальностью.

Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.
Цена окажется там, где окажется. Повлиять на это невозможно.

Будущего не знает никто — ни аналитики, ни алгоритмы, ни я.
Т.е. систематически предсказывать, куда пойдет цена
НЕВОЗМОЖНО!

Это не пессимизм. Это точка опоры.

Потому что как только принимаешь эту реальность — вопрос и отношение к рынку меняется.

Вместо

куда пойдёт цена?

появляется другой вопрос:

что я могу контролировать?

И ответ на него очень конкретный.

Единственное, на что вы можете повлиять — это на свои риски.
Не на рынок.
Не на цену.
Только на риски своей позиции.
(Кстати, стоп-лосс не является ни контролем, ни управлением риском, а только фиксацией убытка).


И именно здесь проходит граница между линейными инструментами и опционами.


Опционы — единственный инструмент, который позволяет обоснованно управлять риском, благодаря своей прозрачной модели ценообразования и опционной математике.

Если условия благоприятные — можно увеличивать риск или оставлять его на прежнем уровне.
Если нет — снижать.
Если рынок пошёл «не туда» — есть план действий, а не паника.
Это и есть управление.
Не угадывание — управление.

Поэтому я не спорю со случайностью. Я всегда готов к её последствиям.


Почему в опционах это возможно?

В линейном инструменте — акции, фьючерсе — у вас один параметр влияния на ваш результат — направление цены.
Угадал — заработал. Не угадал — потерял. Управлять здесь нечем, только ждать.

(И это тоже неплохой вариант, если вы торгуете без плечей, стоп-лоссов и занимаетесь инвестированием.
Инвестор без плечей и стопов в большинстве случаев может дождаться своего положительного результата.
Но инвесторы как правило много денег не зарабатывают🙂)


В опционах — пять параметров, которые влияют на результат. И каждый из них можно измерить, оценить и учесть при принятии решения.

Опционная математика — это не абстракция из учебника. Это конкретные цифры, которые в каждый момент времени говорят:
вот состояние рынка, вот ваши риски, вот что с этим делать.


Не угадывание сценария, а управление позицией при любом сценарии.

Именно поэтому принятие случайности рынка — это не поражение.
Это начало нормальной торговли.

Когда я это осознал — у меня не стало меньше неопределённости на рынке. Её столько же, сколько и у всех.
Просто она перестала быть врагом.
Она стала условием задачи. А задача у меня другая — не угадывать, а управлять.


Если резонирует — я делюсь своим опытом здесь и в моем ТГ-канале Будни опционщика.
Заходите.