📰"МГКЛ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 15.06.2026 17:14:42) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dSLuo7OWDE-CUjX1LKnry2A-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1 идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001РS-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001PS, имеющей регистрационный номер 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025, регистрационный номер выпуска: 4В04-01-11915-А-001Р от 03.12.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DTC8, международный код классификации финансовых бумаг (CFI) DBFUFB (далее – Биржевые облигации),
2.2 категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3 отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 6-й купонный период: с 15.05.2026 по 14.06.2026.
2.4 общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 6-й купонный период: 19 730 000,00 (Девятнадцать миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (24,00% годовых) (24,00% годовых).
2.5 размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 6-й купонный период: 19,73 (Девятнадцать рублей 73 копейки) (24,00% годовых).
2.6 общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 000 000 (Один миллион) штук;
2.7 форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8 дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9 дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 6-й купонный период: 14.06.2026. Так как дата окончания 2-го купонного периода - 14.06.2026г.- приходится на нерабочий день, то, в соответствии с п. 5.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций, перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода – 15.06.2026г. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.10 объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.
Причины (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение опубликовано в названием сообщения "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" некорректно. Корректное наименование сообщения "



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4bPT0uPa6EuSbtmtZ3D77g-B-B