⚡️ Газовая кардиограмма NYMEX: Растущий распил и честный разбор полетов

Легенды, привет! 👋 

Настало время для большого и максимально честного разбора полетов. Первая неделя июня выдалась той еще кардиограммой, и прямо сейчас мы стоим у важной развилки.

Давайте разберем, как нас мотало эти дни, почему наши методы все-еще периодически сбоят.

🗓Хроника недели: От надежды к жесткому боковику

📉 Начало июня и погодный пролив: Мы заходили в июнь с четким пониманием: статистически этот месяц почти всегда медвежий для газа. И в понедельник фундаментал это подтвердил — на потере всего пары градусо-дней котировки смачно устремились вниз, а наш минус стал далеко не таким критичным.

🔒 Ловушка для физиков: По мере снижения цены физлица начали агрессивно набиваться в лонги. В моменте коэффициент контрактов лонг/шорт у физиков дополз до 2 к 1. Для нас это был отличный сигнал — топливо для падения готово, цене особо не давали расти. Первая цель среднесрочного шорта стояла в районе $2.9–$2.8.

📊 Абсурдные запасы: В четверг вышли данные по хранению EIA. Результат: +95 BCF при ожиданиях рынка в +99 BCF. На этих цифрах физлица резко переобулись в крупный шорт, а крупные юрлица с радостью закрыли свои короткие позиции об их ликвидность. По ощущениям, все-таки из-за премии за Ближний Восток и прогнозов жары в США котировки удержались от падения.

🚨Главный инсайт: Почему сейчас так тяжело торговать?

Давайте начистоту: последнее время рынок откровенно не поддается классическому анализу. Если посмотреть склеенный график NG2 на NYMEX (график базового актива для нашего маркет мейкера) можно выделить важную деталь — мы уже трижды попадали в зону жесткого паритета по Открытому Интересу.

⁉️ Что это нам дало? Растущий распил! Цену гоняют туда-сюда: она может спокойно упасть к $3, а потом улететь на $3.5, но это не является устойчивым восходящим трендом. Из-за этой рванины и отсутствия мощных перевесов в контрактах забрать нормальную чистую волну просто не получается.

⚠️ Краткосрочно крутить позицию туда-сюда в таком боковике можно, но это требует кучи времени, колоссальных рисков, а также решения нюансов с ограничениями для стратегий: допустимый оборот и корректность синхронизации у подписчиков.

✅ Мы пока придерживаемся выдержанного среднесрочного подхода и не прыгаем из лонга в шорт каждые пять минут. Хотя, оглядываясь назад, в моменте это принесло бы профит.

💡 План действий

Сейчас мы снова зажаты в балансе сил. На графике NYMEX вырисовывается потенциальная тройная вершина.

📌 Сценарий А (Базовый): Паттерн отыгрывает свое, внутридневной потенциал разворачивается, и рынок наконец-то начинает техническую коррекцию. Спокойно удерживаем шорт.

📌 Сценарий Б (Выход): Если цена пробивает текущие уровни, закрепляется выше и ломает фигуру — мы закрываем короткую позицию в газе. Спорить с рынком в фазе тотального неадеквата не будем.

В случае фиксации убытка мы просто постоим в стороне и вернемся к газу только тогда, когда в ОИ появится железобетонный, жирный перевес. А пока можно будет присмотреться к нефти — там шортовая картинка по ОИ выглядит куда более вменяемой и аккуратной.

Суету не наводим, действуем по приборам и сохраняем холодный рассудок! 🥶 💪

Если понравилось, ставьте ❤️
______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend