🛢️Дефицит нефти уже с нами в одной комнате… тарим нефтяников на все?!
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2026 году: ждут снижения на 418 тыс. баррелей в сутки. Одновременно с этим МЭА повысило прогноз по снижению предложения нефти в мире сразу на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлой оценкой.
То есть спрос может снизиться на сотни тысяч баррелей, а предложение выпадает уже миллионами!
С начала ближневосточного конфликта мировые поставки нефти упали почти на 13 млн баррелей в сутки. В апреле поставки снизились до 95 млн баррелей в сутки. Только за апрель минус 1,8 млн баррелей, а с февраля совокупно минус 12,8 млн баррелей.
Плюс добыча стран ОПЕК в апреле достигла минимального уровня за последние 35 лет.
🐬ВЫЛОЖИЛИ идею, бумага в ближайшие дни взлетит более чем на 40% ПРИБЫЛИ. Все тут — t.me/+0DELYTq5Poc1OTRi
То есть на рынке нефти начинает формироваться дефицит.
А дефицит ведет к одному результату: росту цены.
Российская нефтянка последнее время существует в очень непростой среде: санкции, дисконты, потолки цен, перестроенная логистика, налоги, крепкий рубль. То есть сектору явно хватает проблем…
Но с ростом цены на товар вырастет и прибыль!
А бюджет получит дополнительные нефтегазовые доходы.
Нефть ля России это один из ключевых источников экспортной выручки и налогов. Когда нефть дорогая, это поддерживает не только отдельные компании, но и всю финансовую систему страны.
Все привыкли смотреть на нефтегаз через призму ограничений. Но если в мире продолжиться дефицит предложения нефти, то российская нефть снова станет всем нужной.
А значит, нефтегазовый сектор может получить свой драйвер.
Дефицит нефти → рост цен → больше выручки у компаний → больше прибыли → больше налогов в бюджет → выше шанс на дивиденды и переоценку акций!
10 российских компаний из нефтегазовой отрасли
Лукойл
Одна из самых качественных историй в российской нефтянке. Компания традиционно сильна по денежному потоку и дивидендам, поэтому дорогая нефть для нее напрямую улучшает инвестиционный вайб.
Роснефть
Крупнейшая нефтяная компания России. При высоких ценах на нефть получает мощную поддержку по выручке, а заодно остается важнейшим источником налоговых поступлений для бюджета.
Газпром нефть
Один из самых эффективных игроков сектора. У компании сильная добыча, переработка, поэтому дефицит нефти для нее выглядит позитивно.
Татнефть
Консервативная нефтяная история с сильной дивидендной репутацией. Если нефтяные цены держатся высоко, то и дивы выше.
Сургутнефтегаз
Особая история из-за огромной валютной кубышки. Для компании важны не только цены на нефть, но и курс рубля: при ослаблении рубля финансовый результат может резко улучшаться.
Башнефть
Менее популярная, но интересная дивидендная история внутри нефтянки. При сильной нефтяной конъюнктуре компания тоже может получить поддержку по прибыли.
Новатэк
Газовая и СПГ-история, но в рамках российского нефтегаза это один из ключевых игроков. Потенциал связан с долгосрочным спросом на газ и развитием СПГ-проектов.
Газпром
Самая сложная история в секторе из-за потери части европейского рынка, налоговой нагрузки и огромной инвестпрограммы. Но при улучшении внешнего фона и росте цен на газ интерес к компании может возвращаться.
Транснефть
Это не добыча, а нефтяная инфраструктура. Компания зарабатывает на транспортировке нефти, поэтому выглядит более стабильной историей внутри сектора и может быть интересна дивидендами.
РуссНефть
Более рискованный и менее ликвидный вариант. Может сильнее реагировать на улучшение нефтяной конъюнктуры, но такие истории требуют осторожности и понимания рисков.
