Вопросы LIII

В свете текущих событий, считаю большим риском совсем не держать экспортеров, т.к. можно сильно просрать индексу. И вот на менее спекулятивно управляемых счетах, где напрямую нефть не тарю — взял чутка нефтянки. В т.ч. — бабушке, «молодой любовнице» на автослед. Спрашивают почему именно лук? Ответ — а почему нет? Точно не дочек Сечина как предлагали. Бумага крепкая, дивы платятся. Всю дорогу последние годы два любимчика это РН и Лук. Но Лук будто бы меньше удрал, будто бы еще щас что то за бугром продаст и будет счастье и т.д

Спрашивают почему у бабушки нет «Энергетики». МРСК не считаю «энергетикой», МРСК это МРСК, много чести называть это энергетикой. В целом, если смотреть в масштабе всего срока — ну, упустил, летом было надо.
Но кстати, со всеми этими рисками экстра налогов — будто бы МРСК весьма кандидаты под удар, хотя у них крыша — россети. А щас — на мой глаз поздно. И мало что может побить финансы по текущим ценам. Еще я фанат ликвидности, что менее важно бабушке — но есть проблема покупать бабушке то за чем я не особо слежу сам. Так что… Без МРСК.

Спрашивают хуле я все еще в СКБ забыл, может временно перелиться куда то?
Ну фундаментально мне все еще нравится. От того что стало дешевле — потенциал прибыли меньше не стал, так что… Нет, не вижу смысла. Если успехи в бизнесе которых я жду — будут, то не известно когда они впитаются в котировки.

Спрашивают о перспективах мутной недооткрытости пролива надолго, может ли где-то цена нащупать потолок и перестать расти? Ну, это вопрос дефицита. Если он сократится — то да, вполне. В нашей нефтянке моей душе ближе всего при таком раскладе Лукойл.

В камментах под постом для вопросов много рассуждений о том что лучше, Т, или СКБ — мне нравятся обе бумаги по текущим ценам. Считаю однозначно СКБ более адекватной ставкой на цикл снижения ставок, и в целом, не уверен что Т нейтрален к ставке, но будто бы прям бенефициаром сильным не является: прет как Сбер, без сверх прибылей и без больших просадок в ЧП, при любой конъюнктуре.

И вообще из банков щас нравится все… Сбер, Т, ВТБ, СКБ… Не нравится мб только БСП щас. Им все-ж цикл снижения ставки эт беда.t.me/LadimirKapital/3236

акции Ладимир Семенов

LadimirKapital

Ladimir Semenov

Санкт-Петербург

779

11 778

с 22 марта 2012

18 Комментариев

Двоечник
Вчера в 16:10
Обожди, ща пролив-залив откроют, чтобы граждан суда вышли из под удара… На это время нефть припадёт, тогда и закупаться нефтянкой… А как граждан корабли выйдут из под удара и начнётся самая дискотека в Иране…
+1
Kaliningrad79
Вчера в 18:32
Скажите у ас ещё крыша не поехала на этой лудомании? Иметь такой капитал и прос рать его, это конечно жесть, на всю жизнь рана, с такими деньгами можно было жить в своё удовольствие сидя в облигациях и каждый месяц получать купона и миллионы
+1
- Simbarin
  Вчера в 19:16
  Kaliningrad79, а был ли капитал? Судя по отборному бреду, сдается мне, что этот деятель ваще ни разу большие деньги в руках не держал. Им просто не откуда взяться, если только не продажа бабулиной хаты в центре, что вряд ли…
  +2
  - Ladimir Semenov
    Вчера в 19:28
    Simbarin, не держал… В руках максимум миллионов пять.
    0
- Ladimir Semenov
  Вчера в 19:28
  Kaliningrad79, глупости про облиги… Про инфляцию не забывайте.
  Вот допустим было 250 в 21, облиги давали 7, да? А потом жахнула инфляция в 10. И облиги стали давать отрицательную доходность.
  
  Возмьем короткие облиги? Ну они в целом долгосрочно не покрыают инфляцию. Так что… Нет, так не работает)
  
  МОжно было без плеч дивитикеров купить.
  
  Нооо!
  
  А это на какой сумме надо было сделать? Именно на 250? Да, топчик.
  
  Но почему не на 50? Думаю вы бы сделали как только получили бы свою зп дивами без плеч? Ну вот так никогда бы 8 нулей и не было бы.
  +2
- Flexiway
  Вчера в 22:22
  Kaliningrad79,
  
  с такими деньгами можно было жить в своё удовольствие
  
  Для начала надо такие деньги получить. А если их получишь, то никакие микропроценты в год неинтересны. Я писал в своем блоге про риски и капитал — smart-lab.ru/blog/1192063.php
  
  Ну это не работает так. У кого огромные деньги, они мыслят вообще по-другому. И именно поэтому у них такие деньги.
  +1
Кактус
Вчера в 18:51
МРСК не считаю «энергетикой», МРСК это МРСК, много чести называть это энергетикой.

Ленэнерго — это та же МРСК, те же сети, просто в названии нет букв МРСК.
Вы ж Ленэнерго-преф когда-то держали, много на этом заработали.
0
- Ladimir Semenov
  Вчера в 19:29
  Кактус, согласен что леннка это МРСК, но это не делает ее прям «энергетикой», так то хороший бизнес. Но чутка не рыночный. Вкусно пока фас в другие стороны смотрит.
  0
Красный Уйбуй
Вчера в 19:08
1,5 года назад переложился большей частью из акций в облигации и ничуть не жалею. доходность устраивает.
+3
- Ladimir Semenov
  Вчера в 19:30
  Красный Уйбуй, хороший момент выбрали, да…
  +1
  - Muv Luv
    Вчера в 19:42
    Ladimir Semenov, Уралсиб по мультиплекаторам тоже не плох
    0
  - Красный Уйбуй
    Вчера в 20:54
    Ladimir Semenov, по разным портфелям от 22 до 35 процентов доходность за 2025 годы вышла по облигациям, а по акциям меньше 10, но сам виноват передержал акции, вовремя не продал.
    0
Bazil
Вчера в 19:11
Сейчас вобще держать что либо рисково) Только вроде дно, можно взять в долгую вдруг мир, и тут опа какой нибудь сбор уже обсуждают, а кто у нас особо без долгов вроде Сбер и по моему Полюс., остальные в опе, а ну Фося мож что заработает. Короче кто там про дешевый рынок рассказывал, по мне нефтяникам при мире сбросить процентов 30 и остальнве бумаги процентов 10-20, вот тогда цены можно попробовать рискнуть.
0
- Ladimir Semenov
  Вчера в 19:30
  Bazil, без долгов, банк. Хм. Ну да…
  +2
  - Bazil
    Вчера в 23:50
    Ladimir Semenov, Ну может я не корректно выразился, банк взял и отдал под большие проценты, я имел ввиду что долг жрет весь свободный поток, мтс например, я сомневаюсь что его ошкурят.
    0
FF_ATR
Вчера в 23:01
Удачи с СКБ. И когда проливчик откроют, где стоит стоп лосс по Лучку?
0
- Flexiway
  Вчера в 23:09
  FF_ATR,
  
  А с чего такая уверенность, что будет зеркально с нефтью? Это как валюта и нефть в 2014.
  0
Гена Бабков
Сегодня в 12:16
Если не врешь, что торгуешь, то непременно сольешь все до соплей зеленых. Почитывал, и вот только понял))) Мешать не планирую))
0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/CHF: Когда сопротивление — это лучшее блюдо в меню медведя

Кросс-курс NZD/CHF протестировал линию нисходящего тренда (проведенную через точки 1 и 2), сформировав в процессе разворотную свечу «падающая звезда». Примечательно, что она оказалась заперта в...

Tickmill

12:31

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+. Снижение КС никак не доберется до ВДО

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:39

Металлурги — космонавтам

Космические миссии начинаются не со взлета ракеты, а намного раньше — с выбора и производства материалов . Чтобы техника выдерживала экстремальные температуры, нагрузки и радиацию, конструкторы...

Норникель

11:35

ПОЕХАЛИ! - скидка 15% на профессиональную аналитику фондового рынка!

65 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, которому покорился Космос! Поэтому в честь наступающего Дня Космонавтики, мы решили поделиться скидкой в аж 15% на нашу аналитику....