GBP/USD под давлением: станет ли инфляция в США 3,4% катализатором пробоя 1,3150?

Технический анализ

 
На месячном графике сформировалась линия тренда, которая создает точку пересечения с месячной зоной поддержки 1,31508.

 


На недельном графике уровень месячной поддержки совпадает с недельным, что увеличивает его значимость и шанс отработки. Также 1 апреля в 20:00 по МСК была реакция от недельного сопротивления 1,33405, и неделя закрылась ниже ключевого уровня. Цена приблизилась к ключевому уровню месячной поддержки, но не коснулась ее. Это означает скопление ликвидности, которую оставили как магнит на будущее.

Комплексный рыночный анализ
1 апреля мы наблюдали классический захват ликвидности. Несмотря на выход сильного блока новостей США в период 15:15–17:00, пара искусственно росла вплоть до 20:00 МСК, когда произошла смена «хозяина» рынка. В 19:30-20:00 европейские трейдеры и банки (Лондон, Франкфурт) заканчивают свой рабочий день, и на рынке остаются только американские банки. Очень часто американские фонды специально «задирают» цену вверх к 20:00 МСК, чтобы закрыть свои позиции об тех, кто покупает на пике, или выбить стопы тех, кто продавал днем. Как только Европа закрывается, сопротивление исчезает, и цена камнем падает вниз на «чистом» американском рынке. Это движение к недельному сопротивлению 1,33405 использовалось крупными участниками для набора шорт-позиций за счет стоп-лоссов ранних продавцов. Как только ликвидность на отметке 1,33405 была собрана, началось нисходящее движение из-за фундаментального фона США от 2 апреля: данные по заявкам на пособия в 202К (лучше прогноза 212К) и заявление Трампа о том, что цели войны с Ираном почти достигнуты.Последние данные по безработице в США, вышедшие 3 апреля, оказались лучше ожиданий: 4,3% против прогноза 4,4%. Сильный фундаментальный фон из США выступает топливом для достижения зоны ликвидности 1,31508.

Прогноз
Сценарий №1:
Реализация: 6-8 апреля.   
Пара влетает в зону 1,31508 в понедельник (новости ISM). Крупные лимитные ордера на покупку, спрятанные за 1,31508, срабатывают как пружина.
Результат: резкий V-образный разворот. Цена возвращается и закрепляется выше 1,31874. Это создает фундамент для долгосрочного похода к цели 1,33053, что является дневным сопротивлением, за которым находится медвежий имбаланс. При его пробитии ожидается смена дневного тренда на бычий, где целью становится месячный ключевой уровень на 1,35045.

Сценарий №2:
Реализация: 9-10 апреля.
Уровень 1,31508 пробивается в начале недели, но цена «зависает» под ним, превращая поддержку в сопротивление. В пятницу выходит CPI с показателем 3,4% или выше. Доллар получает мощнейший импульс. Волатильность возрастает до предельных 0,01 пункта (1000 пунктов).
Результат: пара агрессивно атакует 1,30053. Происходит месячный слом структуры. Любые попытки роста теперь будут восприниматься как возможность продать подороже.

Сценарий №3:
Реализация: вся неделя.
Рынок входит в состояние неопределенности между сильным долларом и сильной технической поддержкой. Цена «пилит» уровень 1,31508, не уходя далеко вниз, но и не показывая бурного роста.
Результат: формируется широкий боковик между 1,31508 и 1,33053. Рынок замирает в ожидании 16 апреля (ВВП Британии), который и станет решающим судьей — отправимся ли мы на штурм вершины 1,35045 или упадем в бездну ниже 1,30000.

   

Отказ от ответственности: Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер. Он не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, призывом к действию или предложением по покупке/продаже финансовых инструментов. Прошлые результаты не гарантируют доходности в будущем. Автор не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате использования данной информации. Торговля на рынке Форекс сопряжена с высокими рисками.