Итоги недели: 247 000 руб. упущенной прибыли или честный разбор ошибок

На этой неделе было всего 5 сделок, из которых 3 закрылись в плюс. Неделя началась с того, что инфополе взорвал пост Трампа в его соцсети о переговорах с Ираном. На этом фоне нефть рухнула на 15%, и я получил свой первый стоп в #LKOH. Подробности читайте здесь. Убыток составил -40 000 руб.

Также, ожидая, что #GMKN вынесут вслед за отскоком в цветных металлах, я закрыл позицию руками по 149,40 руб. с небольшой прибылью. В итоге котировки Норникеля после этого только падали и опустились ниже 140 руб. Финансовый результат +6 060 руб., при этом упущенная выгода составила 120 000 руб.

На следующий день открыл шорт в акциях #MGNT, так как они выглядели слабее рынка. За несколько часов котировки сползли почти на 1%, но затем всего за час отросли на 2,5% на повышенных объемах. Скорее всего, вынос произошел на сигнале крупного канала. Механику описывал подробно здесь. В итоге, акции Магнита ожидаемо снизились до 3000 руб. Перезаходить почему-то не стал. Итог: убыток -40 000 руб. Если бы перезашел с теми же параметрами, бумажная прибыль сейчас составляла бы 104 500 руб.

В среду был «на заборе», а в четверг зашортил #MAGN. В обед позицию закрыло по безубытку на комментариях Рашникова. Подробности смотрите здесь. Сразу после этого цена развернулась и пошла вниз до 25,5 руб. (моя цель была 27 руб.). Как итог +11 764 руб. Если бы удержал до цели, забрал бы +138 823 руб.

В пятницу провел внутридневной трейд – шорт #MTLR, которым остался доволен. В районе 65 руб. заметил крупное скопление лимитных ордеров на покупку и «айсберг». Опираясь на ленту и стакан, закрыл шорт по 65,19 руб. Подробнее писал здесь. Профит: +94 444 руб.

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,77% или +66 335 руб. – до 8 657 787 руб., против падения индекса МосБиржи на -2,63%. Таким образом, я сократил просадку с начала месяца с минус 358 тыс. руб. до 134 тыс. руб. Доходность с начала года составляет +12,44%.

Главная ошибка недели – излишняя перестраховка. Из-за желания во что бы то ни стало защитить накопленное, я не давал рынку реализовать сценарии. В итоге из-за даже без перезахода в шорт #MGNT, я упустил около 247 000 руб.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, есть Группа ВК с 2016 года.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.