ПИФ Alenka Capital заработал +11% с начала года и почти полностью поменял портфель! Что внутри и какие сейчас идеи у Элвиса Марламова?

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях.

Зачем? Посмотреть, как думают профи — какие акции держат/покупают/продают. 

Предыдущий пост про ПИФ Alenka Capital был 2 месяца назад тут smart-lab.ru/mobile/topic/1244325/

C того момента пай фонда вырос на 10,7%! Крутой результат.

Грамотно докупал ДОМ РФ и его ставка сработала (подчеркивал это)

Посмотрим, что Элвис делал последние 2 месяца.Рэнкинг среди управляющих впечатляет

Изменения в портфеле на диаграмме

Крестиком отметил позиции, которые проданы в 0. Про ВТБ — у меня нет информации продал ли Элвис их в феврале (все же отчитываются ПИФы спустя 2-3 недели), узнаем через месяц. Но думаю все же продал!)



Смотрим за действиями в декабре 2025 года

Основные покупки Дом рф, Русагро, Юнипро



Не понимаю, что он ждет в Юнипро — чуда и «возврата» актива немцам? Пока это не на повестке. Но смело, держать там 100 млн рублей пайщиков!



Любопытно, что после отмены дивидендов и передаче собственности росимуществу в управление — объемы торгов в акциях Юнипро выросли!) Я бы такое не брал без информации или надежд на возврат активов.

В ДОМ РФ вышло отлично, акции выросли на 20% с IPO. Сам держал ВТБ тогда — но немного купил- продал на ИПО и положительно смотрел на него (жаль денег не было лишних)

Мой комментарий с телеграма


В Декабре Элвис продал всю позицию ВТБ (тогда средняя цена 73 рубля была же). Средняя у него чуть ниже 70 в фонде с учетом дивиденда





Вы спросите откуда тогда у него 9% ПИФа в ВТБ в январе?) Он купил по 71-73 рубля видимо (перезашел). Вышло удачно.Поэтому и есть гипотеза, что уже продал всю долю в феврале.


Вышло круто!)