Три причины, почему волны работают (и почему многие считают, что нет)

О волнах Эллиотта я впервые услышал около пяти лет назад. Тогда один трейдер на обучении сказал простую фразу: «Рынок движется пятью волнами. Первая, вторая, третья — самая длинная, четвёртая коррекция, пятая финальная».

Звучало красиво. Почти как универсальный код рынка.

Но дальше ничего не последовало. Никаких критериев. Никаких правил. Никаких ограничений. Просто «рисуйте пять волн». В таком виде применить это было невозможно.

Более того, вокруг постоянно звучало: «Волны — это шляпа», «Их можно нарисовать как угодно», «Это подгонка под историю».

В итоге я отложил тему на долгий ящик.

Позже, проходя другое обучение, я услышал о волнах совершенно иначе. Там говорили не про «пять палочек на графике», а про:

— строгие правила построения
— ограничения по соотношениям
— типы коррекций
— уровни отмены сценария

Я понял, что проблема не в волнах. Проблема в том, как их преподают.

И когда я начал разбирать тему глубже, картинка начала складываться.

Когда я публиковал статьи здесь, на SmartLab, нередко вспыхивали споры. Многие писали: «Волны не работают», «Это субъективщина».

Сегодня хочу спокойно и системно разобрать три причины, почему волновой анализ работает — если его применять правильно.

Рынок — это не линии. Это люди.

Любая пятиволновая структура отражает эмоциональный цикл:

Первая волна — недоверие.
Вторая — сомнение и возврат.
Третья — массовое принятие и импульс.
Четвёртая — усталость.
Пятая — эйфория или инерция.

Коррекции тоже психологичны: зигзаг — резкое отрицание, плоскость — баланс мнений, треугольник — выжидание.

Я подробно писал о психологии волн в отдельной статье, и именно этот блок стал для меня ключевым.

Когда вы смотрите на волну как на эмоцию, вы начинаете понимать не просто «куда идёт цена», а почему она туда идёт.

Частая претензия к волнам — «их можно нарисовать как угодно».

Это правда только в одном случае — если не знать правил.

На практике существуют строгие нормы:

— третья волна не может быть самой короткой
— четвёртая не должна заходить в территорию первой в импульсе
— коррекции имеют чёткие формы и ограничения
— диагонали имеют конкретные соотношения

Это не свободная живопись.

Это система с условиями отмены.

Если сценарий нарушает правило — он пересматривается. Именно наличие точки отмены делает метод применимым в торговле.

В отличие от многих методов, где «ну просто не отработало».

Треугольники, клины, каналы — классический теханализ позволяет трактовать их по-разному.

Один видит пробой.
Другой — ложный пробой.
Третий — продолжение.

Волновая структура добавляет фильтр.

Треугольник — это четвёртая волна или коррекционная модель?
Клин — это конечная диагональ или начальная?
Импульс ли это вообще?

Когда фигура вписывается в волновой контекст, количество интерпретаций резко сокращается.

А значит, сокращается и бардак в голове трейдера.

По моему опыту, чаще всего волны не работают по трём причинам:

1. Их изучают поверхностно.

2. Игнорируют правила и уровни отмены.

3. Используют без контекста старшего таймфрейма.

В таком формате это действительно превращается в субъективную разметку.

Но при системном подходе это становится каркасом анализа.

Я не утверждаю, что волны дают 100% точность. Ни один метод её не даёт.

Но волновой анализ даёт:

— понимание структуры
— сценарное мышление
— точки отмены
— работу с вероятностями

И самое главное — он заставляет мыслить не «одной стрелкой вверх или вниз», а несколькими сценариями с понятными условиями.

Для меня это стало переломным моментом.

Если хотите глубже разобраться в логике входов и научиться применять структуру рынка системно, у меня есть бесплатный курс
«3 стратегии входа в сделку».

Ссылка тут.