tsla Рост в 4 раза
#tsla обзор от Резана на 1Д. Коррекция завершается ретестом гэпа по 404 — 353. Высокая вероятность, что коррекция уже закончилась этим самым ретестом, так что уже ожидаю роста до 728 USD, стали очень часто говорить про Маска и его компании, и это неспроста, не забываем про план заплатить Маску 1 трлн $, а для этого капитализация Теслы должна вырасти в три раза — четыре раза за 10 лет как минимум. Оценка 10 из 10 😏.
Последние новости
* Tesla Q4 2025 отчёт (28 января 2026): revenue $24.90B (ниже ожиданий $25.1B, -2.4% г/г), EPS $0.50 adj. (выше $0.45), operating income $1.41B (выше $1.32B), gross margin 20.1% (выше 17.1%). Произвели 434k автомобилей, доставили 418k, энергохранилища 14.2 GWh (рекорд). Guidance 2026: CapEx $20B+ (AI, роботакси, Optimus), производство Optimus к концу года. Акции -7% после отчёта (из-за revenue miss), но отскочили +3–4% на guidance. Musk: «Robotaxi в 7 новых городах в H1 2026».
* Tesla начинает 2026 с сильных продаж в Китае, Musk фокусируется на автономии и роботах (Optimus, Cybercab). Vanguard купил 6.54 млн акций в Q4 2025 (+2.59%).
* Tesla создаёт AI-тренировочный центр в Китае для FSD, ждёт одобрения в феврале.
Последний отчёт (Q4 2025)
* Revenue $24.90B (-2.4% г/г, miss ожиданий $25.1B).
* Adj. EPS $0.50 (beat $0.45).
* Operating income $1.41B (beat $1.32B).
* Gross margin 20.1% (beat 17.1%).
* CapEx $20B+ в 2026 на AI/роботакси/Optimus/солнечные фабрики.
* 2025 год: revenue $104.1B (+3% г/г), net income $3.8B (-46%), FCF $6.2B. Автобизнес в минусе (-10% revenue).
Фундаментал (без воды)
* Капитализация ~$1.3 трлн.
* P/E ~195–200x (очень высокий, на ожидании AI/роботакси).
* Revenue TTM ~$104B (+3% г/г), но авто -10%.
* EBITDA margin ~8–9%, ROE ~15–20%.
* Debt низкий, cash flow $6.2B FCF в 2025.
* Прогнозы аналитиков: цель $600–1000+ в 2026–2027 на роботакси/Optimus (ARK $4600, Wolfe $160, средняя ~$410–500).
Моё мнение Tesla — не авто-компания, а AI/роботакси/энергетика. Отчёт Q4 mixed: revenue Хоть и мимо, но guidance на $20B CapEx — это ставка на будущее (Optimus производство конец 2026, Cybercab апрель). Коррекция на графике завершается ретестом 353–404 — жду роста к 728+ USD. Маск/компании в хайпе — неспроста, план на $1 трлн пакета требует капы $10–15 трлн. Риски: авто-продажи падают, регуляции на FSD, конкуренция (BYD, GM). Но при текущих уровнях — покупаю.
Оценка остаётся 10 из 10 ✨.
Ждём Q1 отчёта и запуска Cybercab. Держите TSLA или ждёте дипа 353 😖?
