Кого покупать из ритейлеров? Сравнение компаний
Моя актуальная диаграмма стоимости по акциям ритейлеров. Чем левее (дешевле по P/E) и ниже (меньше долга), тем лучше.
Лента дешевле всех с наименьшим долгом. Все еще. Даже после роста на 200%. Надеюсь, маржа будет стабильна в ближайшие кварталы, несмотря на поглощения и открытия.
Магнит подешевеет по прибыли за счет удешевления обслуживания долга. Но долговая нагрузка все еще выше всех в секторе, ND/EBITDA на конец года будет около 2.
X5 торгуется с премией к Ленте, не думаю, что она оправдана.
Новабев интересен. Казначейский пакет уже 30,6% и не платит дивиденды на казначейку. Вопросы тут — смогут ли прирасти по выручке на 20%+ в 2026, восстановят ли динамику траффика к росту, что будут делать с казначейским пакетом и почему же все-таки главный акционер Мечетин выходит из компании.
Фикс Прайс не интересен.
По ссылкам в названиях мои подробные обзоры компаний, переходите и читайте по тем, что держите или собираетесь купить.
И приглашаю подписаться на мой канал, чтобы читать мою аналитику по российским компаниям.
С концы лета 2025 продажников не держу. Если будет побольше свободных средств буду присматриваться.
В 2025 прибыль принесли и Лента и ИКС 5 Ранее хорошую прибыль взял на белуге. Магнит последняя сделка аж 2024 году в шорт была и тоже удачная.
А вот с Фикс прайс никогда дел не имел. Сейчас ради интереса 1 лот
В общем с Вышей подачи надо рассматривать Ленту и Новабев.
Сам бы рассматривал Ленту и Икс 5. В общем напомнили мне о белуге. Спасибо.