Что радует в сегодняшнем росте акций
1.
Растут RGBI и облигации
ОФЗ 26238 по дневным
2.
Лидеры рынка растут быстрее индекса
(Сбербанк и Т-Технологии).
3.
Растёт набор акций,
который обычно растёт на ожиданиях переговоров:
СПБ биржа, Новатэк, Газпром. Совкомфлот.
4.
% роста индекса значительно выше, чем среднего арифметического по бумагам, которые мониторю.
Т.е. сегодня растут именно индексные, высоколиквидные акции.
На российском рынке есть фундаментально сильные, высокорентабельные компании:
Сбербанк, Т-Технологии, Мосбиржа.. .
Именно их держу в портфелях (финансовый сектор в портфелях сейчас основной)
Думаю,
Зеленский засуетился на переговоры, т.к.
впереди — зима, холода, проблемы с частично повреждённой энергетикой.
Да ещё и обвинения в коррупции близкого окружения.
Нужны деньги
Конечно,
не могу знать будущее.
Но когда растут облигации (опережающий индикатор рынка акций) и
когда растут лидеры в акциях — это считаю позитивом.
Есть вероятность, всё — таки, увидеть новогоднее ралли.
Обычно, рост отстающих — признак усталости рынка.
Рынок сегодня выглядит бодро.
Важно, на каком уровне будут переговоры в Турции
(пока, Зеленский и Стив Уиткофф).
Cash,
переговоры Зеленского с Уиткоффом в Турции, вероятно, будут
Каких переговоров не будет и почему вы так думаете ?
:)
Потом все опять поймут, что Зеля уехал бухать с Умеровым, чтобы не злить американцев и все вернется в свою привычную красную зону к уровню 2500.
возможно
Поэтому важно, какие именно акции в портфеле.
Если такой портфель есть.
Индекс в 2025г падает, но Сбербанк и некоторые др., тем более, с учётом див. растут
Я правильно понял, что рост цены облигов намекает на рост акций? А ведь в теории рост цены облиг — падение фонды, а если доха в рост, то и фонда в рост!
Странные корреляции у вас уважаемый!
Меньше 2% это у нас уже супер ралли?)))
про супер ралли и не писал.
С 2495 около +3%, в моменте
Вспомните 2023г
И СВО шло, и переговоров не было.
И рынок рос.
кто то там увидел рост?
не только в индексе дело.
примерно 3 недели назад формировал портфель,
потом — ребалансировки,
в основном, фин. сектор.
Сбер, Т-Технологии, Мосбиржа,… .
Рост пока 3,5%
Хотя индекс остался на месте
Сегодня просто рост с 2490 по индексу Мосбиржи уже 3%
Это не так мало на вялом рынке последних дней
Бюджет у нас был в полной жопе, а сейчас жопа становится ещё больше. Массовых банкротств ещё нет, но скоро будут, а значит банки будут страдать и покупать Сбер по 300 это не дёшево, а рисков очень много.
Итог: очередное Трампоралли и я не вижу причин, почему оно не закончится так же, как и все остальные.
хорошо, если получится Трампоралли.
Одних переговоров Зели с Уиткоффом для нормального ралли может не5 хватить.
Если верить источникам, то переговоры Путина и Трампа в Венгрии сорвались потому, что Россия настаивает на том, что Украина должна отдать весь Донбасс. То есть для Путина принципиально важно это, а значит никаких переговоров, если Зеленский на это не согласится. И тут есть некоторые варианты:
1) Военный захват Донбасса. Этот вариант потребует скорее всего очень много времени и ресурсов и врят ли СВО закончится раньше конца 2026 года.
2) Проигрыш экономический. И Россия и Украина сейчас в тяжёлой экономической ситуации и многое будет зависеть от решительности Запада.
3) Зеленский согласится отдать Донбасс.
Судя по всему у нас будет первый вариант и как вы понимаете для рынка это огромный негатив т.к. денег катастрофически не хватает и будут доить всех максимально и вполне могут для Сбера ввести 40% налог или ещё каким-то образом забрать прибыль в обход акционеров.
пока отлично получается размещать ОФЗ
Этого способа финансирования дефицита бюджета на год ещё, думаю, хватит.
Кстати, про кубышку Сургутнефтегаза участники рынка совсем забыли
Я слышал эту сказку о том, что дефицит бюджета не важен и дыру можно закрыть размещением ОФЗ, но огромное количество новых налогов нам доказывают, что это не так. Кто-то писал, что мы уже тратим на обслуживание долга столько же сколько и США при том, что у нас рост ВВП ниже и экономике не диверсифицирована, а основной источник экспорта сильно падает и непонятно насколько мы сможем поставлять нефть после 21 ноября.
А что с кубышкой Сургутнефтегаза? Минорам обычек ничего не доставалось и не достанется скорее всего. Префы завязаны на курсе и врят ли там будет див выше 0.8 рублей. Конечно может быть за 2026 будет выше, но непонятно какой курс будет в этом году(я так понимаю чем ниже, тем лучше ведь за этот год дивы будут почти 100% минимальные, а следующие за счёт низкой базы могут быть хорошими) и это прицел на лето 2027 т.е. больше 1.5 лет.
Vic,
дефицит бюджета очень важен.
Какое же это — огромное
Во время 2 мировой, в США банки, например, 90% налоги платили
Я писал. что в 26г и в России, и в США 8,9% бюджета — на обслуживание долга