Три торговые идеи на неделю: ГК Самолет, АФК Система и Сургутнефтегаз

Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу акций ГК Самолета, АФК Системы и Сургутнефтегаза.

ГК Самолет

Торговый план

• Продажа (шорт): акции ГК Самолет по цене 856 руб.
• Срок: 2-3 недели
• Цель: 807 руб. за акцию
• Потенциальная доходность: 5,7%

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

 

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 24 октября образовались все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 856 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше.

 

Цель — 807 руб. При достижении значения необходимо закрыть всю позицию.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 872 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

АФК Система

Торговый план

• Продажа (шорт): акции АФК Система по цене 12,37 руб.
• Срок: 2-3 недели
• Цели: 12,194 и 11,86 руб. за акцию
• Потенциальная доходность: 3,6%.

Суть идеи

На дневном графике сформировался техническийпаттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

 

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 24 октября образовались все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 12,37 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше.

 

Цель предлагаем разделить на две части: 12,194 и 11,86 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 20% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 12,653 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Сургутнефтегаз

Торговый план

• Продажа (шорт): обыкновенные акции Сургутнефтегаза по цене 19,765 руб.
• Срок: 2-3 недели
• Цели: 19,56 и 19,09 руб. за акцию
• Потенциальная доходность: 2,7%.

Суть идеи

На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.

  

На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 24 октября образовались все четыре точки построения ABCD.

В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 19,765 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше. 

Цель предлагаем разделить на две части: 19,56 и 19,09 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 30% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.

По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.

Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 20,125 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.

Роман Бахтырев, руководитель развития трейдинговых стратегий

Альфа-Инвестиции